DOEAM 25/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 25 de março de 2024
24
 
 
 
 
 
Unidade Gestora: 
Gestão: 
 
 
Anexo 13 
BALANÇO FINANCEIRO 
018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL 
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 
EXERCÍCIO 2023 
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 
 
INGRESSOS 
 
 
 
DISPÊNDIOS 
 
 
 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
Receita Orçamentária (I) 
209.111,92 
686.903,27 
Despesa Orçamentária (VI) 
91.115.383,61 
122.226.694,87 
Recursos Não Vinculados 
18.535,12 
19.363,25 
Recursos Não Vinculados 
88.009.017,74 
121.710.240,77 
Recursos Vinculados 
190.576,80 
667.540,02 
Recursos Vinculados 
3.106.365,87 
516.454,10 
Outras Destinações de Recursos 
0,00 
667.540,02 
Outras Destinações de Recursos 
0,00 
516.454,10 
Recursos Vinculados a Convênios 
0,00 
667.540,02 
Recursos Destinados a Convênios 
0,00 
516.454,10 
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 
190.576,80 
0,00 
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 
3.106.365,87 
0,00 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 
98.761.022,98 
131.866.477,36 
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 
15.917.192,63 
23.651.840,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–
Pagamentos de Restos A Pagar Não 
Processados 
2.838.715,78 
17.728.835,37 
Pagamentos de Restos A Pagar Processados 
9.759.514,33 
1.850.181,56 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
3.276.043,52 
4.072.823,85 
Outros Pagamentos Extraorçamentários 
42.919,00 
0,00 
Adiantamentos Concedidos 
42.919,00 
0,00 
 
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 
2.521.510,88 
3.473.500,79 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
1.788.352,07 
6.287.317,64 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
3.127.000,17 
4.197.136,32 
Outros Recebimentos Extraorçamentários 
42.919,00 
0,00 
Adiantamentos Concedidos 
42.919,00 
0,00 
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 
3.499.174,67 
4.081.833,89 
Caixa e Equivalente de Caixa 
3.499.174,67 
4.081.833,89 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
0,00 
0,00 
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) 
110.531.750,91 
149.960.369,54 
 
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 
4.081.833,89 
3.449.034,16 
Caixa e Equivalente de Caixa 
4.081.833,89 
3.449.034,16 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
0,00 
0,00 
TOTAL(V) = (I + II + III + IV) 
110.531.750,91 
149.960.369,54 
 
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 
86.392.073,68 
112.528.911,44 
Transf. Recebidas Indep.de Execução 
12.368.949,30 
19.337.565,92 
Orçamentária 
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 
 
7.479.782,12 
 
13.957.954,75 
 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 
EXERCÍCIO 2023 
Anexo 14 
BALANÇO PATRIMONIAL 
018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL 
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 
12 - Dezembro de 2023 
Unidade Gestora: 
Gestão: 
Mês de Referência: 
  
ATIVO  
  
 
PASSIVO 
 
Títulos 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
Títulos 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
 
ATIVO CIRCULANTE 
Caixa E Equivalentes De Caixa 
7.608.944,46 
3.499.174,67 
6.604.806,17 
4.081.833,89 
PASSIVO CIRCULANTE 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo 
2.210.728,61 
52.942,63 
10.330.934,22 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–
Créditos A Curto Prazo 
2.911.003,00 
1.055.554,43 
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo 
2.102.324,14 
10.126.429,03 
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 
2.911.003,00 
1.055.554,43 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
55.461,84 
204.505,19 
Estoques 
1.198.766,79 
1.467.417,85 
Valores Restituíveis 
55.461,84 
204.505,19 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
383.165.839,15 
327.860.269,31 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
11.727.020,58 
11.536.443,78 
Realizável A Longo Prazo 
329.097.851,68 
269.978.158,07 
Demais Obrigações A Longo Prazo 
11.727.020,58 
11.536.443,78 
VPD Pagas Antecipadamente 
329.097.851,68 
269.978.158,07 
TOTAL DO PASSIVO 
13.937.749,19 
21.867.378,00 
Investimentos 
7.360.506,52 
7.360.506,52  
 
 
Participações Permanentes 
7.360.506,52 
7.360.506,52  
 
 
Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial 
7.360.506,52 
7.360.506,52  
 
 
Imobilizado 
46.587.360,95 
50.488.164,72 
Bens Móveis 
62.364.507,00 
59.535.299,57 
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
25.998.002,13 
19.267.990,93 
Bens Móveis 
 
 
 
 
 
Bens Imóveis 
10.220.856,08 
10.220.856,08  
Intangível 
120.120,00 
33.440,00  
Softwares 
120.120,00 
33.440,00  
 
 
 
  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 
 
 
Títulos 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
 
 
 
 
Resultados Acumulados 
 
376.837.034,42 
 
312.597.697,48 
 
 
 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
376.837.034,42 
312.597.697,48 
TOTAL DO ATIVO 
390.774.783,61 
334.465.075,48 
TOTAL DO PASSIVO + PL 
390.774.783,61 
334.465.075,48 
 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO