DOEAM 25/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, segunda-feira, 25 de março de 2024
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 
EXERCÍCIO 2023 
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 
00003 - FUNDACAO 
Unidade Gestora: 
Gestão: 
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 
 
 
 
 
 
 
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
 
 
Restos a Pagar não processados 
Em Exercícios 
Em 31 / Dezembro do 
Liquidados (c) 
Pagos (d) 
Cancelados (e) 
Saldo 
 
 
 
 
 
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
 
 
 
Restos a Pagar processados 
Em Exercícios 
Anteriores (a) 
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b) 
Pagos (c) 
Cancelados (d) 
Saldo 
(e) = (a+b-c-d) 
 
DESPESAS CORRENTES 
97.303,12 
2.128.515,68 
2.170.587,43 
2.860,03 
52.371,34 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
0,00 
554,32 
554,32 
0,00 
0,00 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
97.303,12 
2.127.961,36 
2.170.033,11 
2.860,03 
52.371,34 
DESPESAS DE CAPITAL 
163.096,00 
198.791,61 
358.091,61 
0,00 
3.796,00 
INVESTIMENTOS 
163.096,00 
198.791,61 
358.091,61 
0,00 
3.796,00 
INVERSÕES FINANCEIRAS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
260.399,12 
2.327.307,29 
2.528.679,04 
2.860,03 
56.167,34 
 
 
Anteriores (a) 
Exercício Anterior (b) 
 
 
 
(f) = (a+b-d-e) 
DESPESAS CORRENTES 
0,00 
17.535.542,28 
16.444.868,20 
16.282.367,93 
1.065.034,08 
188.140,27 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
0,00 
17.535.542,28 
16.444.868,20 
16.282.367,93 
1.065.034,08 
188.140,27 
DESPESAS DE CAPITAL 
0,00 
4.905.173,72 
3.723.830,86 
3.723.830,86 
526.602,58 
654.740,28 
INVESTIMENTOS 
0,00 
4.905.173,72 
3.723.830,86 
3.723.830,86 
526.602,58 
654.740,28 
INVERSÕES FINANCEIRAS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
0,00 
22.440.716,00 
20.168.699,06 
20.006.198,79 
1.591.636,66 
842.880,55 
 
 
 
 
 
Unidade Gestora: 
Gestão: 
 
 
Anexo 13 
BALANÇO FINANCEIRO 
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS 
00003 - FUNDACAO 
EXERCÍCIO 2023 
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 
  
INGRESSOS 
 
  
DISPÊNDIOS 
 
 
 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
Receita Orçamentária (I) 
121.814,14 
2.349.662,63 
Despesa Orçamentária (VI) 
138.088.091,54 
151.055.091,08 
Recursos Não Vinculados 
0,00 
4.365,82 
Recursos Não Vinculados 
81.504.645,74 
96.962.693,92 
Recursos Vinculados 
121.814,14 
2.345.296,81 
Recursos Vinculados 
56.583.445,80 
54.092.397,16 
 
 
 
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 
39.063.721,25 
34.769.020,08 
Pagamentos de Restos A Pagar Não 
20.006.198,79 
18.765.638,51 
Processados 
Pagamentos de Restos A Pagar Processados 
 
2.528.679,04 
 
3.139.236,28 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
16.528.843,42 
12.864.145,29 
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 
2.395.348,93 
2.521.690,41 
Caixa e Equivalente de Caixa 
2.373.093,90 
2.499.435,38 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
22.255,03 
22.255,03 
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) 
179.547.161,72 
188.345.801,57 
Recursos Vinculados à Saúde 
56.583.445,80 
51.439.578,10 
Outras Destinações de Recursos 
0,00 
2.652.819,06 
Recursos Destinados a Convênios 
0,00 
2.652.819,06 
 
Recursos Vinculados à Saúde 
120.318,94 
0,00 
Outras Destinações de Recursos 
0,00 
2.345.296,81 
Recursos Vinculados a Convênios 
0,00 
2.345.291,07 
Demais Destinações de Recursos 
0,00 
5,74 
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 
1.495,20 
0,00 
 
 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 
148.108.184,59 
145.340.624,78 
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária 
122.375.684,51 
120.207.861,42 
Transf. Recebidas Indep.de Execução 
25.732.500,08 
25.132.763,36 
Orçamentária 
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 
 
28.795.472,58 
 
37.728.548,06 
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 
11.027.085,24 
22.440.716,00 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
1.266.646,29 
2.327.307,29 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
16.501.741,05 
12.960.524,77 
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 
2.521.690,41 
2.926.966,10 
Caixa e Equivalente de Caixa 
2.499.435,38 
2.904.711,07 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 
22.255,03 
22.255,03 
TOTAL(V) = (I + II + III + IV) 
179.547.161,72 
188.345.801,57 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO