DOE 27/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            58
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº058  | FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2024
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.761.754.423,00
2.761.754.423,00
247.930.362,64
8,98
247.930.362,64
8,98
2.513.824.060,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
39.119.940.086,00
39.119.940.086,00
6.718.786.151,93
17,17
6.718.786.151,93
17,17
32.401.153.934,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
   Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Externo
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
39.121.940.086,00
39.121.940.086,00
6.718.786.151,93
17,17
6.718.786.151,93
17,17
32.403.153.934,07
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
39.121.940.086,00
39.121.940.086,00
6.718.786.151,93
17,17
6.718.786.151,93
17,17
32.403.153.934,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
1.422.459.847,28
0,00
0,00
1.422.459.847,28
0,00
0,00
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
1.422.459.847,28
0,00
0,00
1.422.459.847,28
0,00
0,00
 
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO 
(G) = (E-F)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = (E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS 
EM 
RESTOS 
A PAGAR 
 NÃO 
PROCESSADOS 
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS 
(EXCETO 
INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) 
(VIII)
35.911.363.769,00 40.285.443.986,24 4.349.056.538,40 4.349.056.538,40 35.936.387.447,84 4.039.834.480,21 4.039.834.480,21 36.245.609.506,03 3.592.460.160,37
 DESPESAS 
CORRENTES
31.942.039.058,00 32.785.143.882,53 3.977.587.087,11 3.977.587.087,11 28.807.556.795,42 3.718.475.769,15 3.718.475.769,15 29.066.668.113,38 3.314.667.302,57
 PESSOAL E 
ENCARGOS 
SOCIAIS
19.151.975.560,00 19.470.697.719,86 2.609.509.187,50 2.609.509.187,50 16.861.188.532,36 2.600.846.337,01 2.600.846.337,01 16.869.851.382,85 2.239.946.176,92
 JUROS E 
ENCARGOS 
DA DÍVIDA
1.156.089.480,00 1.156.089.480,00
218.838.584,44
218.838.584,44
937.250.895,56
218.838.584,44
218.838.584,44
937.250.895,56
218.165.930,99
 OUTRAS 
DESPESAS 
CORRENTES
11.633.974.018,00 12.158.356.682,67 1.149.239.315,17 1.149.239.315,17 11.009.117.367,50
898.790.847,70
898.790.847,70 11.259.565.834,97
856.555.194,66
 Transferências 
a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Demais Despesas 
Correntes
11.633.974.018,00 12.158.356.682,67 1.149.239.315,17 1.149.239.315,17 11.009.117.367,50
898.790.847,70
898.790.847,70 11.259.565.834,97
856.555.194,66
 DESPESAS 
DE CAPITAL
3.944.324.711,00 7.475.300.103,71
371.469.451,29
371.469.451,29 7.103.830.652,42
321.358.711,06
321.358.711,06 7.153.941.392,65
277.792.857,80
 
INVESTIMENTOS 2.573.434.170,00 2.751.872.544,93
84.499.386,42
84.499.386,42 2.667.373.158,51
34.388.646,19
34.388.646,19 2.717.483.898,74
19.541.554,26
 INVERSÕES 
FINANCEIRAS
153.967.621,00
174.199.519,14
0,00
0,00
174.199.519,14
0,00
0,00
174.199.519,14
0,00
 AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
1.216.922.920,00 4.549.228.039,64
286.970.064,87
286.970.064,87 4.262.257.974,77
286.970.064,87
286.970.064,87 4.262.257.974,77
258.251.303,54
 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
DESPESAS 
(INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) 
(IX)
2.761.754.423,00 2.809.716.469,73
368.889.762,67
368.889.762,67 2.440.826.707,06
332.531.866,45
332.531.866,45 2.477.184.603,28
206.816.268,32
SUBTOTAL DAS 
DESPESAS (X) 
= (VIII + IX)
38.673.118.192,00 43.095.160.455,97 4.717.946.301,07 4.717.946.301,07 38.377.214.154,90 4.372.366.346,66 4.372.366.346,66 38.722.794.109,31 3.799.276.428,69
AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA/ 
REFINANCIAMENTO 
(XI)
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
 Amortização da 
Dívida Interna
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
 Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Dívida Contratual
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
 Amortização da 
Dívida Externa
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
 Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Dívida Contratual
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
TOTAL DAS 
DESPESAS 
(XII) = (X + 
XI)
38.675.118.192,00
43.097.160.455,97
4.717.946.301,07
4.717.946.301,07
38.379.214.154,90
4.372.366.346,66
4.372.366.346,66
38.724.794.109,31
3.799.276.428,69
SUPERÁVIT 
(XIII)
2.000.839.850,86
2.346.419.805,27
2.919.509.723,24
TOTAL COM 
SUPERÁVIT 
(XIV) = (XII + 
XIII)
38.675.118.192,00
43.097.160.455,97
4.717.946.301,07
6.718.786.151,93
38.379.214.154,90
4.372.366.346,66
6.718.786.151,93
38.724.794.109,31
6.718.786.151,93
RESERVA DO 
RPPS
446.821.892,00
358.821.892,00
0,00
0,00
358.821.892,00
0,00
0,00
358.821.892,00
0,00
 
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.761.754.423,00
2.761.754.423,00
247.930.362,64
8,98
247.930.362,64
8,98
2.513.824.060,36
 RECEITAS CORRENTES
2.761.754.423,00
2.761.754.423,00
247.930.362,64
8,98
247.930.362,64
8,98
2.513.824.060,36
 IMPOSTOS, TAXAS E 
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.223.858,00
1.223.858,00
3.912,42
0,32
3.912,42
0,32
1.219.945,58
 Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Taxas
1.223.858,00
1.223.858,00
3.912,42
0,32
3.912,42
0,32
1.219.945,58
 Contribuição de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 CONTRIBUIÇÕES
1.980.184.931,00
1.980.184.931,00
201.484.319,56
10,18
201.484.319,56
10,18
1.778.700.611,44
 Contribuições Sociais
1.980.184.931,00
1.980.184.931,00
201.484.319,56
10,18
201.484.319,56
10,18
1.778.700.611,44
 Contribuições Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Contribuições para Entidades Privadas de 
Serviço Social e de Formação Profissional
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00