DOEAM 26/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 26 de março de 2024
28
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 43.526.398,36
  ATIVO CIRCULANTE
 36.809.264,28
 13.019.844,46
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 8.806.427,64
 29.305.847,34
    Créditos A Curto Prazo
 26.642.345,17
 29.297.347,47
      Clientes
 26.633.845,30
 8.499,87
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 8.499,87
 1.200.706,56
    Estoques
 1.360.491,47
 14.354.353,21
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 14.987.496,73
 600,00
    Investimentos
 600,00
 600,00
      Participações Permanentes
 600,00
 600,00
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 600,00
 14.353.753,21
    Imobilizado
 14.986.896,73
 13.122.780,79
      Bens Móveis
 12.924.888,80
 2.429.066,74
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 1.598.031,23
 3.660.039,16
      Bens Imóveis
 3.660.039,16
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 93.978,41
  PASSIVO CIRCULANTE
 688.052,01
 44.304,51
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,02
 0,02
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 685.794,33
 49.673,88
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 2.257,66
 49.673,88
      Valores Restituíveis
 2.257,66
TOTAL DO PASSIVO
 93.978,41
 688.052,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 57.786.773,16
  Resultados Acumulados
 51.108.709,00
 57.786.773,16
 51.108.709,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 57.880.751,57
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 51.796.761,01
 57.880.751,57
 51.796.761,01
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 43.526.398,36
  ATIVO CIRCULANTE
 36.809.264,28
 13.019.844,46
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 8.806.427,64
 29.305.847,34
    Créditos A Curto Prazo
 26.642.345,17
 29.297.347,47
      Clientes
 26.633.845,30
 8.499,87
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 8.499,87
 1.200.706,56
    Estoques
 1.360.491,47
 14.354.353,21
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 14.987.496,73
 600,00
    Investimentos
 600,00
 600,00
      Participações Permanentes
 600,00
 600,00
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 600,00
 14.353.753,21
    Imobilizado
 14.986.896,73
 13.122.780,79
      Bens Móveis
 12.924.888,80
 2.429.066,74
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 1.598.031,23
 3.660.039,16
      Bens Imóveis
 3.660.039,16
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 93.978,41
  PASSIVO CIRCULANTE
 688.052,01
 44.304,51
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,02
 0,02
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 685.794,33
 49.673,88
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 2.257,66
 49.673,88
      Valores Restituíveis
 2.257,66
TOTAL DO PASSIVO
 93.978,41
 688.052,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 57.786.773,16
  Resultados Acumulados
 51.108.709,00
 57.786.773,16
 51.108.709,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 57.880.751,57
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 51.796.761,01
 57.880.751,57
 51.796.761,01
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 13.028.344,33
ATIVO FINANCEIRO
 8.814.927,51
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 1.591.055,77
 850.082,61
ATIVO PERMANENTE
 44.852.407,24
 42.981.833,50
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 56.289.695,80
SALDO PATRIMONIAL
 50.946.678,40
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 411.249,39
      Obrigações Contratuais
 52.326,00
TOTAL
 411.249,39
 52.326,00
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011206-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 11.428.788,69
    Recursos Não Vinculados
 7.956.345,03
 8.499,87
    Recursos Vinculados
 8.499,87
 0,00
      Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Operações de Créditos
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 0,00
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 8.499,87
 0,00
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 0,00
 0,00
      Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
 0,00
 8.499,87
      Demais Vinculações Legais
 0,00
 0,00
      Outras Vinculações
 0,00
 0,00
    Recursos Vinculados ao RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
 0,00
TOTAL
 11.437.288,56
 7.964.844,90
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO