DOEAM 26/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, terça-feira, 26 de março de 2024 57
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
12 - Dezembro de 2023
EXERCÍCIO 2023
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00005 - EMPRESAS
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
(e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 34.591,00
 559.559,21
 13.200.229,69
 13.695.400,94
 29.796,96
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 29.108,74
 29.046,96
 29.108,74
 0,00
 29.046,96
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 5.482,26
 530.512,25
 13.171.120,95
 13.695.400,94
 750,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 497.113,88
 497.113,88
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 497.113,88
 497.113,88
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 559.559,21
 13.697.343,57
 14.192.514,82
 29.796,96
 34.591,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 13
EXERCÍCIO 2023
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 124.773.994,70
 145.837.171,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 102.148.016,19
 134.164.429,35
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 22.625.978,51
 11.672.742,34
Transf. Recebidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 7.555.534,71
 27.296.455,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 3.595.135,08
 9.806.002,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 572.439,93
 13.697.343,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados
 3.372.835,08
 3.780.304,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 15.124,62
 12.805,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários
 15.124,62
 12.805,68
Adiantamentos Concedidos
 0,00
 126.816,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 0,00
 126.816,67
Caixa e Equivalente de Caixa
 0,00
 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 132.329.529,41
 173.260.444,17
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 106.173.838,82
 157.833.688,26
Despesa Orçamentária (VI)
Recursos Não Vinculados
 105.392.297,82
 156.833.899,56
Recursos Vinculados
 781.541,00
 999.788,70
Outras Destinações de Recursos
 0,00
 999.788,70
Demais Destinações de Recursos
 0,00
 999.788,70
Demais Vinculações Legais
 781.541,00
 0,00
 0,00
 119.816,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Concedidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 0,00
 119.816,70
 25.877.486,92
 15.306.939,21
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Pagamentos de Restos A Pagar Não 
Processados
 8.266.261,73
 11.224.070,42
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 14.192.514,82
 412.983,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 3.403.585,75
 3.657.079,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários
 15.124,62
 12.805,68
Adiantamentos Concedidos
 15.014,62
 12.805,68
Demais Pagamentos
 110,00
 0,00
 278.203,67
 0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa
 278.203,67
 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 0,00
 132.329.529,41
 173.260.444,17
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 290.088,28
  ATIVO CIRCULANTE
 20.768,34
 278.203,67
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 0,00
 0,00
    Créditos A Curto Prazo
 110,00
 0,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 110,00
 11.884,61
    Estoques
 20.658,34
 68.353.657,69
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 87.207.716,74
 2.648.219,76
    Realizável A Longo Prazo
 11.097.704,20
 2.648.219,76
      VPD Pagas Antecipadamente
 11.097.704,20
 65.705.437,93
    Imobilizado
 76.110.012,54
 65.849.006,19
      Bens Móveis
 76.185.917,08
 536.611,59
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 468.947,87
 393.043,33
      Bens Imóveis
 393.043,33
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 781.638,85
  PASSIVO CIRCULANTE
 14.462.261,37
 118.762,04
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 238,13
 488.268,89
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 14.256.664,65
 174.607,92
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 205.358,59
 174.607,92
      Valores Restituíveis
 205.358,59
TOTAL DO PASSIVO
 781.638,85
 14.462.261,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 67.862.107,12
  Resultados Acumulados
 72.766.223,71
 67.862.107,12
 72.766.223,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 68.643.745,97
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 87.228.485,08
 68.643.745,97
 87.228.485,08
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 290.088,28
  ATIVO CIRCULANTE
 20.768,34
 278.203,67
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 0,00
 0,00
    Créditos A Curto Prazo
 110,00
 0,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 110,00
 11.884,61
    Estoques
 20.658,34
 68.353.657,69
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 87.207.716,74
 2.648.219,76
    Realizável A Longo Prazo
 11.097.704,20
 2.648.219,76
      VPD Pagas Antecipadamente
 11.097.704,20
 65.705.437,93
    Imobilizado
 76.110.012,54
 65.849.006,19
      Bens Móveis
 76.185.917,08
 536.611,59
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 468.947,87
 393.043,33
      Bens Imóveis
 393.043,33
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 781.638,85
  PASSIVO CIRCULANTE
 14.462.261,37
 118.762,04
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 238,13
 488.268,89
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 14.256.664,65
 174.607,92
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 205.358,59
 174.607,92
      Valores Restituíveis
 205.358,59
TOTAL DO PASSIVO
 781.638,85
 14.462.261,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 67.862.107,12
  Resultados Acumulados
 72.766.223,71
 67.862.107,12
 72.766.223,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 68.643.745,97
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 87.228.485,08
 68.643.745,97
 87.228.485,08
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO