DOEAM 26/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, terça-feira, 26 de março de 2024
58
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 278.203,67
ATIVO FINANCEIRO
 110,00
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 4.376.773,93
 24.268.263,45
ATIVO PERMANENTE
 68.365.542,30
 87.228.375,08
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 64.266.972,04
SALDO PATRIMONIAL
 62.960.221,63
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 990.570,00
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 990.570,00
 21.926.525,75
      Obrigações Contratuais
 118.421.521,41
TOTAL
 22.917.095,75
 119.412.091,41
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 11.489,00
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 11.489,00
TOTAL
 11.489,00
 11.489,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-4.030.552,67
    Recursos Não Vinculados
-24.200.135,86
-68.017,59
    Recursos Vinculados
-68.017,59
 0,00
      Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Operações de Créditos
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
-68.017,59
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 0,00
-68.017,59
      Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
 0,00
 0,00
      Demais Vinculações Legais
 0,00
 0,00
      Outras Vinculações
 0,00
 0,00
    Recursos Vinculados ao RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
 0,00
TOTAL
-4.098.570,26
-24.268.153,45
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2023
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2023
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 124.812.638,25
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 145.837.171,69
 124.773.994,70
   Transferências e Delegações Recebidas
 145.837.171,69
 124.773.994,70
 Transferências Intragovernamentais
 145.837.171,69
 38.643,55
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 0,00
 8.846,59
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 0,00
 29.796,96
    Desincorporação de Passivos
 0,00
 129.687.973,18
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 159.220.003,58
 4.862.470,22
   Pessoal e Encargos
 5.217.788,51
 3.441.074,24
    Remuneração a Pessoal
 3.521.774,68
 960.922,68
    Encargos Patronais
 1.186.755,07
 335.201,71
    Benefícios a Pessoal
 411.221,40
 125.271,59
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
 98.037,36
 85.516.752,69
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 127.907.541,91
 44.511.070,22
    Uso de Material de Consumo
 67.675.864,39
 40.938.018,75
    Serviços
 60.096.122,65
 67.663,72
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 135.554,87
 10,92
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 87.779,94
 10,92
    Juros e Encargos de Mora
 87.779,94
 35.274.021,07
   Transferências e Delegações Concedidas
 12.372.762,39
 19.078.641,63
 Transferências Intragovernamentais
 119.816,70
 10.060.618,98
 Transferências Intergovernamentais
 12.252.945,69
 6.134.760,46
 Transferências a Instituições Privadas
 0,00
 10.621,32
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 15.035,30
 10.621,32
    Desincorporação de Ativos
 15.035,30
 1.863,33
   Tributárias
 98.794,32
 1.863,33
    Contribuições
 98.794,32
 4.022.233,63
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 13.520.301,21
 3.935.809,03
    Subvenções Econômicas
 6.701.283,34
 86.424,60
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 6.819.017,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
-4.875.334,93
-13.382.831,89
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO