DOU 03/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 64, quarta-feira, 3 de abril de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COMPARATIVO COM 2022
(Em milhares de R$)
AT I V O
N OT A
2023
2022
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
06
1.767.063
1.486.155
C L I E N T ES
07
251.700
389.091
ES T O Q U ES
93
60
OUTROS CRÉDITOS
Adiantamentos a Empregados
8.874
8.019
Adiantamentos a Terceiros
876
571
Contas a Receber de Convênios
231
225
Tributos a Recuperar
08
38.944
44.154
Valores Recuperáveis
09
9.257
8.907
TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS
58.183
61.876
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES
7.151
7.089
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
2.084.189
1.944.272
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Provisão Imposto de Renda Diferido
11
59.611
60.255
Provisão Contribuição Social Diferida
11
21.468
21.700
Depósitos Judiciais
13
16.790
15.341
Valores a Receber
07
287.406
241.970
Outros Valores a Receber
1.901
871
Custos s/ Serviços a Apropriar
1.749
5.247
Tributos a Recuperar
08
10.826
-
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
399.752
345.385
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Imobilizado
14
241.422
239.091
Intangível
15
51.719
55.104
TOTAL DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
293.141
294.195
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
692.894
639.580
TOTAL DO ATIVO
2.777.083
2.583.852
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
PASSIVO
N OT A
2023
2022
PASSIVO CIRCULANTE
Fo r n e c e d o r e s
16
97.922
112.990
Contas a Pagar
255
255
Salários e Encargos
21.892
18.701
Provisão para Encargos Trabalhistas
116.535
116.062
Provisão para Litígios Trabalhistas
17
52.023
53.478
Provisão para Litígios Cíveis
17
214
203
Impostos e Taxas a Recolher
62.603
51.305
Obrigações Atuariais
18
361
360
Juros 
S/ 
Capital 
Próprio 
e 
Dividendos
Propostos
142.158
373.572
Provisão para Participação nos Resultados
37.716
39.609
Outras Obrigações
21.632
18.237
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
553.312
784.771
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisão para
Impostos e
Contribuições
Diferidos
12
75.036
108.831
Provisão para Litígios Fiscais
17
1.819
1.686
Obrigações Atuariais
18
8.754
6.974
Débitos Diversos
169
-
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE
85.778
117.491
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
639.090
902.262
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
19
950.000
950.000
Reservas de Lucros
1.187.993
731.590
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.137.993
1.681.590
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.777.083
2.583.852
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-DRE
(Em milhares de R$)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COMPARATIVO COM 2022
N OT A
31.12.2023
31.12.2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
20
1.909.923
1.715.293
Custos dos Serviços Prestados
(963.585)
(935.093)
LUCRO BRUTO
946.339
780.200
DESPESAS OPERACIONAIS
(283.784)
(235.433)
Honorários da Diretoria
(3.504)
(2.914)
Despesas Estruturais
(280.280)
(232.520)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
(38.869)
(8.116)
Outras Receitas Operacionais
44.286
117.973
Outras Despesas Operacionais
(46.895)
(92.681)
Provisão para Participação nos Resultados
(36.260)
(33.408)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
623.686
536.650
RESULTADO FINANCEIRO
221.281
203.412
Receitas Financeiras
362.287
318.166
Despesas Financeiras
(141.006)
(114.754)
LUCRO OPERACIONAL
844.967
740.062
OUTROS RESULTADOS
(22)
(19)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
844.945
740.044
Provisão para Contribuição Social Corrente 10
(70.008)
(47.588)
Provisão para Contribuição Social Diferida 10
4.644
(9.678)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
779.581
682.777
Provisão para Imposto de Renda Corrente 10
(193.920)
(131.582)
Provisão para Imposto de Renda Diferido 10
12.900
(26.884)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
21
598.561
524.311
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- D FC
(Em milhares de R$)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COMPARATIVO COM 2022
31.12.2023
31.12.2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Exercício
598.561
524.311
Imposto de renda e contribuições diferidos
17.544
36.562
Depreciações / Amortizações
83.789
87.577
Provisões Constituídas
31.570
18.393
Atualização do déficit técnico contratado
22.260
10.818
Resultado das baixas do imobilizado
22
19
Reversão de provisões
(12.576)
(85.339)
Baixas de valores irrecuperáveis
1.609
1.189
Outros
-
1.363
REDUÇÃO (AUMENTO) DE ATIVOS
89.490
(112.307)
Contas a receber de clientes
135.782
(162.218)
Estoques
(33)
10
Adiantamentos 
a 
receber 
de
empregados
(855)
(892)
Adiantamentos a terceiros
(305)
(430)
Contas a receber de convênios
(6)
-
Impostos a recuperar
5.210
(14.059)
Valores recuperáveis
(351)
(3.525)
Despesas antecipadas
(61)
(3.989)
Despesas antecipadas Longo Prazo
3.498
(5.247)
Depósitos judiciais (Não Circulante)
(1.449)
(1.339)
Valores a receber (Não Circulante)
(74)
34.043
Faturas a receber (Não Circulante)
(40.011)
45.799
Títulos e valores mobiliários
(1.030)
(460)
Impostos
a 
recuperar
(Não
Circulante)
(10.826)
-
AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS
(326.445)
149.886
Fo r n e c e d o r e s
(15.067)
10.572
Contas a pagar
-
(108)
Salários e encargos
3.191
2.377
Impostos e taxas a recolher
11.298
5.489
Outras Obrigações
3.399
4.112
Juros s/ Capital Próprio e Dividendos
(249.875)
111.978
Provisão para participação no resultado (PPLR)
(4.900)
8.912
Obrigação Atuarial (Circulante)
1
(7.310)
Provisão reclamações trabalhistas (Circulante)
(24.119)
(16.100)
Provisão p/ encargos trabalhistas
473
14.206
Contribuições sociais diferidas
(50.463)
15.869
Obrigação Atuarial (Não circulante)
(383)
(109)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
505.824
632.471
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
(57.134)
(48.033)
Aquisição de intangível
(25.624)
(19.905)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(82.758)
(67.939)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos propostos
(142.158)
(373.572)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(142.158)
(373.572)
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES
280.908
190.961
SALDO DAS DISPONIBILIDADES
No início do exercício
1.486.155
1.295.194
No fim do exercício
1.767.063
1.486.155
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES
280.908
190.961
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis