DOU 15/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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31
Nº 72, segunda-feira, 15 de abril de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)
EVENTOS
CAPITAL SUBSCRITO/
REALIZADO
ADIANT. P/ FUTURO 
AUMENTO DE CAPITAL 
-AFAC
RESERVA
 LEGAL
RESERVA DE 
INCENTIVOS FISCAIS
RESERVA DE 
RETENÇÃO DE 
LUCROS
LUCROS OU 
PREJUÍZOS 
ACUMULADOS
PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO
SALDOS EM 31.12.2021-(Reapresentado)
320.219
14.172
20.529
76.817
-
2.917
434.654
Aumento de Capital (20.1)
14.172
(14.172)
-
-
-
-
-
Adiant. P/ Futuro Aumento de Capital-AFAC (20.2)
-
22.507
-
-
-
-
22.507
Resultado do Exercício (20.3)
-
-
-
-
-
1.048
1.048
Constituição de Reservas (20.3.2 e 20.3.3)
-
-
52
3.913
-
(3.965)
-
SALDOS EM 31.12.2022 (Publicado)
334.391
22.507
20.581
80.730
-
-
458.209
SALDOS EM 31.12.2021-(Reapresentado)
320.219
14.172
20.529
76.817
-
2.917
434.654
Aumento de Capital (20.1)
14.172
(14.172)
-
-
-
-
-
Adiant. P/ Futuro Aumento de Capital-AFAC (20.2)
-
22.507
-
-
-
-
22.507
Resultado do Exercício (20.3)
-
-
-
-
-
1.048
1.048
Ajustes de Exercícios Anteriores (20.4)
-
-
-
-
-
(9.836)
(9.836)
Constituição de Reservas (20.3.2 e 20.3.3)
-
-
52
3.913
-
(3.965)
-
SALDOS EM 31.12.2022-(Reapresentado)
334.391
22.507
20.581
80.730
-
(9.836)
448.373
Aumento de Capital (20.1)
23.743
(23.743)
-
-
-
-
-
Adiant. P/ Futuro Aumento de Capital-AFAC (Incorp. Bens da União(20.2)
-
1.236
-
-
-
-
1.236
Adiant. P/ Futuro Aumento de Capital-AFAC (20.2)
-
16.282
-
-
-
-
16.282
Resultado do Exercício (20.3)
-
-
-
-
-
34.940
34.940
Constituição de Reservas (20.3.2)
-
-
1.747
987
16.777
(19.511)
-
Dividendo Obrigatório (20.3.2.4)
-
-
-
-
-
(5.593)
(5.593)
SALDOS EM 31.12.2023
358.134
16.282
22.328
81.717
16.777
-
495.238
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais)
2023
2022 
(Reapresentado)
2022 
(Publicado)
  DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
  Lucro (Prejuízo) Líquido do Período (20.3.1)
34.940
(8.788)
1.048
  Ajustado por: 
  Depreciações/Amortizações
11.672
11.283
11.283
  Transferências do Tesouro Nacional (19)
(579.492)
(457.428)
(457.428)
  (Reversão)/Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado e Intangível 
445
(1.731)
(1.731)
  Provisões
3.728
3.868
3.868
  Juros Incorridos Não Pagos/Recebidos
(4.382)
(2.903)
(2.903)
  Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
(647)
473
473
  (Incorporação)/Baixa de Bens Permanente
1.134
359
359
  (Aumento)/Redução de Créditos em Circulação
(29.062)
(8.133)
(8.133)
    Fornecimentos a Receber
(28.011)
(3.262)
(3.262)
    Créditos Tributários a Compensar e a Recuperar
(1.337)
(3.717)
(3.717)
    Créditos Diversos a Receber
158
(1.052)
(1.052)
    Adiantamentos Concedidos
128
(102)
(102)
  (Aumento)/Redução nos Estoques de Materiais de Consumo
897
550
550
  (Aumento)/Redução de Ativos Realizáveis a Longo Prazo
(10.331)
10.571
735
    Depósitos Realizáveis a Longo Prazo
(10.322)
10.558
722
    Créditos Realizáveis a Longo Prazo
(9)
13
13
  Aumento/(Redução) de Depósitos
(1.173)
14
14
    Consignações
351
294
294
    Depósitos de Diversas Origens
(1.524)
(280)
(280)
  Aumento/(Redução) de Obrigações em Circulação
9.408
(14)
(14)
    Fornecedores
5.952
(690)
(690)
    Pessoal a Pagar
5.683
1.879
1.879
    Encargos Sociais a Recolher
1.254
7
7
    Obrigações Tributárias
3.197
(27)
(27)
    Valores em Trânsito Exigíveis 
-
(1)
(1)
    Outras Obrigações (16)
(6.678)
(1.182)
(1.182)
  CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(562.863)
(451.879)
(451.879)
  DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
    (Aquisições) de Ativos Permanentes (3.5.2.1 e 3.6.2)
(16.279)
(22.502)
(22.502)
  CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(16.279)
(22.502)
(22.502)
  DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
    Transferências do Tesouro Nacional (19)
579.492
457.428
457.428
    Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (20.2)
16.282
22.507
22.507
  CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
595.774
479.935
479.935
  FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
16.632
5.554
5.554
  VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
16.632
5.554
5.554
    No Início do Período
293.459
287.905
287.905
    No Final do Período
310.091
293.459
293.459
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Em milhares de reais)
2023
%
2022 
(Reapresentado)
%
2022
(Publicado)
%
1-RECEITAS
67.335
39,24
63.111
45,25
63.032
45,19
(1.1) Venda de Serviços
63.082
36,76
55.098
39,50
55.098
39,50
(1.2) Deduções da Receita Bruta
(5.172)
(3,01)
(4.728)
(3,39)
(4.728)
(3,39)
(1.3) Outras Receitas
10.026
5,84
13.214
9,48
13.135
9,42
(1.4) Perdas Estimadas em Créd. de Liquidação Duvidosa – Reversão/(Constituição)
(601)
(0,35)
(473)
(0,34)
(473)
(0,34)
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
498.079
290,25
404.477
290,00
404.398
289,94
(2.1) Custos dos Serviços Vendidos
477.171
278,07
389.061
278,95
389.061
278,95
(2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros
16.635
9,69
15.067
10,80
15.067
10,80
(2.3) Outros Insumos 
4.273
2,49
349
0,25
270
0,19
3-VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
(430.744)
(251,01)
(341.366)
(244,75)
(341.366)
(244,75)
4-RETENÇÕES
9.544
5,56
8.305
5,96
8.305
5,96
(4.1) Depreciação, Amortização e Exaustão
9.544
5,56
8.305
5,96
8.305
5,96
5-VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
(440.288)
(256,57)
(349.671)
(250,71)
(349.671)
(250,71)
6-VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
611.888
356,57
489.144
350,71
489.144
350,71
(6.1) Receitas Financeiras
32.396
18,87
31.716
22,74
31.716
22,74
(6.2) Transferências Financeiras do Tesouro Nacional
579.492
337,70
457.428
327,97
457.428
327,97
7-VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
171.600
100,00
139.473
100,00
139.473
100,00
8-DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
171.600
100,00
139.473
100,00
139.473
100,00
(8.1) Pessoal e Encargos
110.448
64,36
126.630
90,79
113.358
81,28
(8.2) Impostos, Taxas e Contribuições
22.794
13,28
18.485
13,25
21.921
15,72
(8.3) Juros e Aluguéis
3.418
2,00
3.146
2,26
3.146
2,25
(8.4) Resultado Líquido do Exercício
34.940
20,36
(8.788)
(6,30)
1.048
0,75