DOE 25/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº077 | FORTALEZA, 25 DE ABRIL DE 2024
Capital
Reservas Reservas de
Lucros
EVENTOS/CONTAS
Social
de Capital Lucro Legal
Acumulados
Total
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2020
3.531.414,58
23.080,52
25.823,48 (138.817.834,36)
(135.237.515,78)
Reservas de isenção para incentivos fiscais
-
-
-
-
-
Compensação de prejuízos
-
-
-
-
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
12.976.459,06
12.976.459,06
Constituição de reserva legal
-
-
-
-
-
Dividendos propostos
-
-
-
-
-
Prejuízos acumulados - Contingência fiscais
-
-
-
-
-
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2021
3.531.414,58
23.080,52
25.823,48 (125.841.375,30)
(122.261.056,72)
Reservas de isenção para incentivos fiscais
-
-
-
-
-
Compensação de prejuízos
-
-
-
-
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
5.232.725,79
5.232.725,79
Constituição de reserva legal
-
-
-
-
-
Dividendos propostos
-
-
-
-
-
Prejuízos acumulados - Contingência fiscais
-
-
-
-
-
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2022
3.531.414,58
23.080,52
25.823,48 (120.608.649,51)
(117.028.330,93)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Pela Legislação Societária)
R$ 2.022
R$ 2.021
Receita Operacional Bruta
331.496.061,60 340.265.689,82
Vendas de produtos
331.496.061,60 340.265.689,82
Deduções da Receita Bruta
-
-
Impostos sobre vendas
-
-
Receita Operacional Líquida
331.496.061,60 340.265.689,82
Custo dos Produtos Vendidos
(296.907.445,55) (295.730.886,80)
Lucro Bruto
34.588.616,05
44.534.803,02
Despesas (Receitas) Operacionai
(26.696.607,27) (28.584.403,33)
Despesas gerais e administrativas
(23.813.310,74) (17.880.974,79)
Depreciação
(279.446,26)
(577.211,36)
Despesas financeiras
(4.963.663,27) (10.756.574,82)
Receitas financeiras
246.602,10
193.688,17
Outras receitas operacionais
2.113.210,90
436.669,47
Resultado Operacional
7.892.008,78
15.950.399,69
Resultado não Operacional
-
3.674.538,29
Lucros Líquido do Exercício
antes Provisão CSLL/IRPJ
7.892.008,78
19.624.937,98
Provisão P/Contribuição Social
(710.280,79)
(1.766.244,42)
Provisão P/Imposto de Renda
(1.949.002,20)
(4.882.234,50)
Lucro (Prejuízo) Líquido
do Exercício
5.232.725,79
12.976.459,06
2.022
2.021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
5.232.725,79
12.976.459,06
Ajustes para reconciliar o resultado
do exercício
Depreciações
279.446,26
577.211,36
Lucro líquido do exercício ajustado
5.512.172,05
13.553.670,42
(Aumento) redução nas contas do ativo
Contas a receber de clientes
7.648.808,28 (2.256.472,41)
Adiantamentos a fornecedores
8.007.275,64 (5.140.915,60)
Estoques
(24.891.050,50) (15.395.638,38)
Demais contas a receber
(147.778,93)
(109.198,34)
(9.382.745,51) (22.902.224,73)
Aumento (redução) nas contas do passivo
Fornecedores
1.864.794,18 (2.592.105,80)
Empréstimos e financiamentos
(7.946,20)
-
Obrig. fiscais, trab. e previdenciárias (2.780.035,93)
5.664.404,06
Demais contas a pagar
249.363,59
1.584.099,71
(673.824,36)
4.656.397,97
Caixa líq. gerado nas ativ. operacionais -4.544.397,82
-4.692.156,34
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS DE
(Pela Legislação Societária)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 VALORES EM REAIS
P A S S I V O
R$ 2.022
R$ 2.021
CIRCULANTE
56.980.956,23
57.654.780,59
Fornecedores
23.385.698,20
21.520.904,02
Obrig. trabalhistas e tributárias
19.275.647,71
11.665.795,10
Contribuição social a pagar
9.568.340,13
19.958.228,67
Debêntures
3.281.004,09
3.158.112,41
Dividendos a pagar
137.039,68
137.039,68
Credores diversos
1.333.226,42
1.214.700,71
NÃO CIRCULANTE
160.620.327,03 156.365.793,02
Debêntures
8.747.309,96
8.163.073,44
Parcelamentos de obrigações
sociais e tributárias
7.702.873,90
4.032.576,41
Contigência Fiscal - Previdenciária
33.413.845,33
33.413.845,33
Contig. Fiscal - Não Previdenciária 110.756.297,84 110.756.297,84
PATRIMONIO LIQUIDO
(117.028.330,93) (122.261.056,72)
Capital Social
3.531.414,58
3.531.414,58
Capital social subscrito e integralizado
708.270,44
708.270,44
Ações em tesouraria
2.823.144,14
2.823.144,14
Reservas de capital
23.080,52
23.080,52
Reserva de incentivos fiscais
23.080,52
23.080,52
Reservas de lucros
25.823,48
25.823,48
Reserva legal
25.823,48
25.823,48
Resultados acumulados
(120.608.649,51) (125.841.375,30)
Lucros ou prej. acumulados
12.976.459,06
-
Resultado do período
5.232.725,79
12.976.459,06
Prej. acumulados - Contig. Fiscais (138.817.834,36) (138.817.834,36)
TOTAL DO PASSIVO
100.572.952,33
91.759.516,89
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da REGINA ALIMENTOS S/A - Cascavel/CE. 1. Examinamos as demonstrações contábeis da REGINA ALIMENTOS
S/A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais práticas contábeis. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância
dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da companhia; b) a constatação, com bases em testes, das evidências
e registros que suportam os valores e informações contábeis divulgadas; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas
adotadas pela administração da companhia, bem como, da apresentação dessas demonstrações financeiras em conjunto. 3. Opinião: Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da REGINA
ALIMENTOS S/A., em 31 de dezembro de 2022, as demonstrações do resultado do exercício, do resultado abrangente, e das mutações do patrimônio
líquido e fluxos de caixa referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à legislação
societária. Fortaleza(CE), 20 de Abril de 2023. ADCON - AUDITORIA CONTÁBIL DE EMPRESAS S/C - CNPJ 05.722.327/0001-90 - CRC - CE nº
146, CRC 2609-CE. RAIMUNDO ANDRADE MORAIS - Diretor Técnico.
2.022
2.021
Fluxos de caixa das ativ. de investimentos
Adições em Investimentos
(290.179,13)
56.019,27
Adições ao Imobilizado
(74.945,12)
2.247.356,78
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
(365.124,25)
2.303.376,05
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Debêntures
584.236,52
2.799.534,79
Obrigações tributárias - parcelamento
3.670.297,49
(77.844,27)
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamentos
4.254.534,01
2.721.690,52
Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa
(654.988,06)
332.910,23
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
2.242.410,35
1.909.500,12
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício
1.587.422,29
2.242.410,35
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
(654.988,06)
332.910,23
Cascavel/CE, 31 de dezembro de 2022.
ANTÔNIO EDMILSON LIMA JÚNIOR - Diretor Presidente. MANOEL ESTEVAM LIMA - CRC/PI - 002155/0 - T - 6.
26,2
REGINA - BALANÇO
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