DOU 23/05/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 99, quinta-feira, 23 de maio de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO
BA L A N ÇO
.
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
.
1-EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91
.
2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
.3- RECEITAS
4- DESPESAS
. REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA
- DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO-FONTE Nº 116 - (7,5%)
DESPESAS COM AÇÕES DE INVESTIMENTO FONTE Nº 116 - (92,5%)
Subtotal
63,00
18.317,60
18.380,60
.
Subtotal (Saldo)
R$ 0,00
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2023
R$ 624,35
5-SALDO: SALDO EM 31/12/2023
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2023
R$ 621,67
SALDO FINANCEIRO CAIXA:
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2023
R$ 522,00
SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO
0,00
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2023
R$ 567,42
SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2023
R$ 549,20
BANCO DO BRASIL CTA 60.624-3 REC COBRANÇA 083/2017
77.811,92
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2023
R$ 576,35
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2023
R$ 386,98
6-SALDO TOTAL
R$ 96.192,52
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2023
R$ 403,35
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2023
R$ 385,92
7- EXECUTOR: AGÊNCIA PEIXE VIVO
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2023
R$ 472,00
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2023
R$ 456,16
8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:
Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: ***.295.986-**
Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: ***.856.196-**
José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2023
R$ 462,55
.
Subtotal
R$ 6.027,95
.SALDO INICIAL
.SALDO CAIXA FIXO
0,00
.SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO
0,00
.SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES
0,00
.SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
90.164,57
.
Subtotal
R$ 90.164,57
.
Total (aplicação + saldo)
R$ 96.192,52
.
1- EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACI HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO / AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ: 09.226.288/0001-91
.
2- CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE- PAP 2021-2023
.
3 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2023
.
F I N A L I DA D E
Nº DE AÇÕES
Nº DE METAS FÍSICAS
PREVISTAS
METAS 
FÍSICAS
ALCANÇADAS
POR MÉDIA PONDERADA (%)
ORÇAMENTO
PREVISTO (R$)
EXECUÇÃO FINANCEIRA
REALIZADA (R$)
PERCENTUAL EXECUTADO
. 1 - Gestão de recursos hídricos
0
0
N.A .
0,00
1.720,01
N.A .
.
2 - Agenda setorial
1
1
0%
65.000,00
0,00
0,00%
. 3 - Apoio ao Comitê de Bacia
Hidrográfica
2
1
100%
32.000,00
16.597,59
51,87%
. 4 - Manutenção do Comitê de
Bacia Hidrográfica e da Entidade
Delegatária
4
4
100%
7.800,00
63,00
0,81%
.
4 - RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:
Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: ***.295.986-**
Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: ***.856.196-**
José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG
BA L A N ÇO
.
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
.
1-EXECUTOR: AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGÊNCIA PEIXE VIVO - CNPJ Nº 09.226.288/0001-91
.
2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
.
3- RECEITAS
4- DESPESAS
. REPASSE DE RECURSOS ADICIONAL DE CUSTEIO
- DESPESAS COM AÇÕES DE CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº
183
R$ 209.722,44
.
Subtotal ( Saldo )
R$ 0,00
Subtotal
R$ 209.722,44
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2023
R$ 1.760,75
5-SALDO: SALDO EM 31/12/2023
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2023
R$ 1.265,09
SALDO FINANCEIRO CAIXA:
R$ 0,00
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2023
R$ 1.187,23
SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO
R$ 0,00
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2023
R$ 1.069,60
SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2023
R$ 935,72
BANCO DO BRASIL CTA 45.234-3 AGÊNCIA ADC CUST 083/2017
R$ 60.666,56
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2023
R$ 748,85
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2023
R$ 697,88
6-SALDO TOTAL
R$ 270.389,00
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2023
R$ 531,32
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2023
R$ 385,76
7- EXECUTOR: AGÊNCIA PEIXE VIVO
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2023
R$ 362,51
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2023
R$ 328,56
8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:
Elba Alves Silva - Diretora Geral - CPF: ***.295.986-**
Berenice Coutinho M. Santos - Gerente de Administração e Finanças - CPF: ***.856.196-**
José Pereira de Azevedo - Contador CRC/MG 061675O1/MG
.APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2023
R$ 365,02
. Subtotal
R$ 9.638,29
.
.SALDO INCIAL
.SALDO CAIXA FIXO
R$ 0,00
.SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO
R$ 0,00
.SALDO FINANCEIRO APLICAÇÕES
R$ 0,00
.SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R$ 260.750,71
. Subtotal
R$ 260.750,71
. Total (receitas + saldo)
R$ 270.389,00