DOU 18/06/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 115, terça-feira, 18 de junho de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
Desempenho e Meritocracia
A Meritocracia, ou processo de mérito, ocorre nos parâmetros: Processo Seletivo Interno (PSI) para mudança de nível (promoção funcional) e Avaliação de Desempenho mudança de
nível (progressão salarial). O último PSI ocorreu em 2017, não havendo mais promoções desde então. Em 2023, 100% os participantes do processo de Avaliação de Desempenho que concorreram
a mérito e cumpriram os pré-requisitos sofreram progressão salarial. Foram 505 avaliados, dos quais 283 foram contemplados.
Trabalhamos com a orientação explícita do Acordo Coletivo de Trabalho em que todos os anos todos os funcionários de carreira (concursados são avaliados e concorrem a mérito em
anos alternados. E quanto a progressão de faixa, além de atingir a pontuação necessária, há a questão da verba (1% da folha de pagamento anualizada). No ano de 2023, ocorreu que todos os
avaliados que concorreram a mérito puderem progredir de faixa, pois a verba atendeu a demanda.
Segurança do Trabalho
A Seção de Segurança e Medicina do Trabalho está alocada no Departamento de Engenharia e Manutenção, e segue sete frentes principais:
- Brigadas de Incêndio: Equipe preparada para combater pequenos focos de incêndio na unidade ou nas proximidades como por exemplo, na vegetação próximas e, também,
exigência do Corpo de Bombeiros para obtenção de AVCB. Treinamentos realizados anualmente em todas as unidades da Cia.
- Bombas: Equipamento destinado para fornecer água em pressão suficiente para atingir focos de incêndio de maiores proporções e por períodos longos. No ano de 2023,
conseguimos realizar o reparo das bombas de ARVAN, CESJC e ETSP (Torre e EPSP).
- Inspeções: Importantes para avaliação de vários faces da Segurança do Trabalho como os relacionados a incêndio, inspeção de locais e condições de trabalho e obras de
terceiros.
- Extintores: Itens básicos para combate de pequenos focos de incêndio. Implantados em todas as unidades em acordo com os projetos que possuímos acrescidos de necessidades
apontadas por nós.
- Treinamentos: Maior parte dos treinamentos realizados pela Cia de caráter obrigatório são ministrados pela equipe da SESMT, como os de obrigatoriedade anual da Brigada de
Incêndio, NR 33, CIPA e de forma Bienal o da NR 35. Como, também, foi identificado a necessidade de NR 31 pelos operadores de Silo, ministrados pelo Sindicato Rural.
- CAT: Índice de acidentes da Cia envolvendo funcionários próprios, terceiros e funcionários do Sindicato. O número de acidentes apresentou aumento devido ao melhor
mapeamento.
- Equipamento de Proteção Individual: Entrega de EPIs novos para funcionários SP e Interior.
.
Indicadores da Segurança do Trabalho
.
2020
2021
2022
2023
. Brigadas de incêndio
58
58
68
40
. Bombas
-
-
4
6
. Inspeções
2
6
20
60
. Treinamentos
-
54
44
234
. C AT
3
8
11
7
. Extintores
2181
1.615
2.764
2.188
. EPI
-
20.600
19.015
19.190
Gestão Estratégica
A CEAGESP, em cumprimento à lei das Estatais (13.303/2016), deu continuidade à estratégia de longo prazo definida (2023-2027), bem como ao plano de negócios de 2022. A seguir,
apresentamos o principal indicador, as metas estimadas, e os respectivos valores atingidos:
Perspectiva financeira: Reduzir despesas e aumentar receitas
. Percentual de aumento do EBITDA (LAJIDA - Lucros antes de Juros, Impostos, depreciação e amortização)
. Área Responsável
DECON - Departamento de Controladoria
. Meta 2023
24.248
. Fó r m u l a
(EBITDA acumulado do período atual)
. Resultado
17.943
. Redução nas compras diretas, via SAC - Quantidade do número de compras do ano anterior versus ano atual
. Área Responsável
D E LCO
. Meta 2023
Redução de 4% (-4%)
. Fó r m u l a
(Valor total de SAC do período atual - Valor total de SAC do mesmo período do ano anterior) / Valor total de SAC do mesmo período do ano anterior
. Resultado
-36,51%
. Percentual de aumento da receita bruta - Índice de receita bruta
. Área Responsável
DEPAR
. Meta 2023
4,00%
. Fó r m u l a
(Valor da Receita Bruta do período atual - Valor da receita bruta do mesmo período do ano anterior) / Valor da receita bruta do mesmo período do ano anterior) / Valor da receita bruta do
mesmo período do ano anterior) / Valor da receita bruta do mesmo período do ano anterior.
. Resultado
8,68%
. Índice de ocupação da rede armazenadora - percentual de ocupação da armazenagem em relação a capacidade estática
. Área Responsável
DEPAR
. Meta 2023
29,34%
. Fó r m u l a
Estoque médio em toneladas / Capacidade estática ativa de toneladas
. Resultado
35,79%
. Índice de ocupação da rede de entrepostagem do interior - Percentual de áreas vagas a serem atribuídas
. Área Responsável
DEINT
. Meta 2023
85,65%
. Fó r m u l a
Número de áreas ocupadas / Número total de áreas disponíveis para uso
. Resultado
85,65%
. Percentual de áreas vagas a serem atribuídas
. Área Responsável
D E P EC
. Meta 2023
87,77%
. Fó r m u l a
Total de áreas vagas atribuídas / Total de áreas vagas
. Resultado
86,23%
.
Nota: Meta não atingida - Foi atingido 98,25% do total estabelecido como meta para 2023.
. Índice de aumento na doação de alimentos
. Área Responsável
S ES U S
. Meta 2023
Aumento de 5% nas doações do ano
. Fó r m u l a
(Toneladas de alimentos doados no período atual - Toneladas de alimentos doados no mesmo período do ano anterior) / Toneladas de alimentos doados no mesmo período do ano
anterior.
. Resultado
17,72%
Nota: Meta atingida
Do Planejamento Estratégico
A CEAGESP teve seu Planejamento Estratégico (2023 - 2027) aprovado pelo Conselho de Administração, em 08/12/2022. Para a construção do Planejamento Estratégico da CEAGESP, foi
realizada a avaliação dos ambientes internos e externos, por meio da Análise "SWOT", ferramenta de análise de cenários para tomada de decisões que considera os fatores internos e externos que
impactam positivamente ou negativamente seu futuro negócio.
Ações e perspectivas para os próximos exercícios
- Aumentar o índice de ocupação da rede de Entrepostagem e Armazenagem, prospectando novos clientes e prestação de serviços;
- Destinar as unidades armazenadoras ociosas para Concessão Remunerada de Uso ou Alienação, permitindo redução dos custos com segurança, limpeza, pessoal, impostos, taxas e
outros, consequentemente, aumentando as receitas;
- Estimular a preservação ambiental e incentivar atividades que reforcem o compromisso da empresa com a Sociedade, firmando Acordo de cooperação com secretarias e
ministérios;
- Aumentar as doações de alimentos, incrementando campanhas de doação, busca de novas parcerias e qualificação das entidades cadastradas no Banco CEAGESP de Alimentos (BCA)
na área de processamento, manipulação e higiene dos alimentos;
- Atender à agricultura familiar em busca do fortalecimento do segmento rural e da sustentabilidade da produção de grãos, disponibilizando espaço nas unidades.
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO
Das Demonstrações Contábeis
Quanto às demonstrações contábeis, essas foram apresentadas, divulgadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da Companhia em 24 de abril de 2024 e serão divulgadas após análise
do Conselho de Administração. A principal peça desta demonstração voltada para apresentação do resultado da CEAGESP é a Demonstração do Resultado do Exercício, divulgada em tópico
específico à frente.
Gestão Orçamentária
A reprogramação do orçamento para 2023 resultou na realização de 94% das receitas programadas, destacando a Armazenagem com realização de 106% do orçado. Quanto à
Entrepostagem, o realizado representou 98% do orçado. Vale destacar que após a aprovação do Orçamento 2023 não foram concretizadas as alienações de imóveis previstas para o referido
exercício, o qual esperava-se recursos da ordem de R$ 25 milhões, impossibilitando o andamento dos projetos de investimentos. Assim, foram priorizados os investimentos destinados à compra de
secadores e fornalhas, essenciais para o processo de armazenamento em unidades do interior.
As despesas realizadas no acumulado do período alcançaram o montante de R$ 339 mil, representando 91% do valor orçado (R$ 374 mil). Grande parte das rubricas ficaram aquém dos
valores orçados, com representatividade para os itens com superação: Serviços de Terceiros (106%) e Manutenção (108%), motivados principalmente pela ampliação de serviços essenciais nos
entrepostos e pela execução de obras de pavimentação no Entreposto de São Paulo.
A Companhia encerrou 2023 com superávit financeiro de R$ 14.158 milhões. O suporte para obtenção desse resultado positivo foi motivado, sobretudo, pelo aumento das operações não
finalísticas visualizados nas rubricas de "recuperação de encargos e despesas" (381%) e "receitas financeiras" (124%).
.
VALORES ORÇADOS X VALORES REALIZADOS | EM R$/Mil
.
ORÇAMENTO 1
R EA L I Z AÇ ÃO
REALIZADO (%)
. E N T R A DA S
375.037
352.937
94%
. 1. Entrepostagem
265.696
261.264
98%