DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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109
Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
. .1.2.1.10.31.40-3
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.31.60-9
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.31.70-2
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.10.31.80-5
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.10.70.00-0
.Títulos de Responsabilidade da
União no Exterior
.-
.
. .1.2.1.10.70.10-3
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.10.70.40-2
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.70.60-8
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.70.70-1
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.10.70.80-4
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.10.85.00-2
.Outros Títulos no Exterior
.-
.
. .1.2.1.10.85.10-5
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.10.85.40-4
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.85.60-0
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.85.70-3
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.10.85.80-6
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.10.91.00-3
.Títulos Vinculados a Saldos em
Conta Pré-Paga
.-
.
. .1.2.1.10.91.10-6
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.10.91.40-5
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.91.60-1
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.91.70-4
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.10.91.80-7
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.10.99.00-5
.Outros
.-
.
. .1.2.1.10.99.10-8
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.10.99.40-7
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.99.60-3
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.10.99.70-6
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.10.99.80-9
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.20.00.00-0
.REVENDAS 
A
LIQUIDAR 
-
POSIÇÃO FINANCIADA
.120
.Registrar as operações de compra de títulos com compromisso de revenda, lastreadas com papéis de terceiros.
. .1.2.1.20.01.00-9
.Títulos Públicos Federais - No
País
.-
.
. .1.2.1.20.01.10-2
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.20.01.40-1
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.01.60-7
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.01.70-0
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.20.01.80-3
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.20.31.00-0
.Títulos Privados - No País
.-
.
. .1.2.1.20.31.10-3
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.20.31.40-2
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.31.60-8
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.31.70-1
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.20.31.80-4
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.20.70.00-9
.Títulos de Responsabilidade da
União no Exterior
.-
.
. .1.2.1.20.70.10-2
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.20.70.40-1
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.70.60-7
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.70.70-0
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.20.70.80-3
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.20.85.00-1
.Outros Títulos no Exterior
.-
.
. .1.2.1.20.85.10-4
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.20.85.40-3
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.85.60-9
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.85.70-2
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.20.85.80-5
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.20.99.00-4
.Outros
.-
.
. .1.2.1.20.99.10-7
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.20.99.40-6
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.99.60-2
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.20.99.70-5
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.2.1.20.99.80-8
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.2.1.30.00.00-9
.REVENDAS 
A
LIQUIDAR 
-
POSIÇÃO VENDIDA
.120
.Registrar os compromissos de revenda de títulos negociados em operações compromissadas com acordo de livre
movimentação cujos títulos recebidos como lastro tenham sido vendidos em definitivo.
. .1.2.1.30.01.00-8
.Títulos Públicos Federais - No
País
.-
.
. .1.2.1.30.01.10-1
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.2.1.30.01.40-0
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.2.1.30.01.60-6
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.