DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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115
Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
. .1.3.6.15.31.80-8
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.6.15.80.00-0
.Títulos de Renda Variável
.-
.
. .1.3.6.15.99.00-8
.Outros
.-
.
. .1.3.6.15.99.10-1
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.6.15.99.40-0
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.15.99.60-6
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.15.99.70-9
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.6.15.99.80-2
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.6.16.00.00-7
.TÍTULOS DADOS EM GARANTIA
EM ARRANJO DE PAGAMENTO
.130
.Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia para participação da instituição em arranjo de
pagamento.
. .1.3.6.16.01.00-6
.Títulos Dados em Garantia em
Arranjo de Pagamento
.-
.
. .1.3.6.16.01.10-9
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.6.16.01.40-8
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.16.01.60-4
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.16.01.70-7
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.6.16.01.80-0
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.6.17.00.00-0
.TÍTULOS 
-
CARTEIRAS 
DE
ATIVOS - LIG
.130
.Registrar as aplicações em títulos públicos federais componentes de carteiras de ativos garantidoras de LIG.
. .1.3.6.17.10.00-7
.Títulos Públicos Federais
.-
.
. .1.3.6.17.10.10-0
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.6.17.10.40-9
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.17.10.70-8
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.6.17.10.80-1
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.6.20.00.00-8
.TÍTULOS DADOS EM GARANTIA
- OUTROS
.130
.Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de outras operações, que não em bolsas, devendo a
instituição manter controles internos que permitam a identificação das operações garantidas.
. .1.3.6.20.01.00-7
.Títulos Públicos Federais
.-
.
. .1.3.6.20.01.10-0
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.6.20.01.40-9
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.20.01.70-8
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.6.20.01.80-1
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.6.20.31.00-8
.Títulos Privados - Renda Fixa
.-
.
. .1.3.6.20.31.10-1
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.6.20.31.40-0
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.20.31.60-6
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.20.31.70-9
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.6.20.31.80-2
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.6.20.80.00-4
.Títulos de Renda Variável
.-
.
. .1.3.6.20.99.00-2
.Outros
.-
.
. .1.3.6.20.99.10-5
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.6.20.99.40-4
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.20.99.60-0
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.20.99.70-3
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.6.20.99.80-6
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.6.25.00.00-3
.TÍTULOS 
VINCULADOS 
A
SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA
.130
.Registrar os montantes aplicados em títulos públicos federais detidos pela instituição com base nos saldos de moeda
eletrônica mantidos em contas de pagamento pré-pagas, que constituem patrimônio separado, que não se confunde com
o da instituição, conforme art. 12 da Lei nº 12.865, de 2013, registrados em conta específica do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic).
. .1.3.6.25.01.00-2
.Títulos Vinculados a Saldos em
Conta Pré-Paga
.-
.
. .1.3.6.25.01.10-5
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.6.25.01.40-4
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.6.25.01.70-3
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.6.25.01.80-6
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.7.00.00.00-7
.Títulos Objeto
de Operações
Compromissadas 
com 
Livre
Movimentação
.-
.
. .1.3.7.10.00.00-6
.TÍTULOS 
OBJETO
DE
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO
.130
.Registrar os títulos e valores mobiliários entregues como lastro em operações compromissadas com acordo de livre
movimentação.
. .1.3.7.10.01.00-5
.Títulos Públicos Federais - No
País
.-
.
. .1.3.7.10.01.10-8
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.7.10.01.40-7
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.7.10.01.70-6
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.7.10.01.80-9
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.7.10.90.00-9
.Outros Títulos de Renda Fixa
.-
.
. .1.3.7.10.90.10-2
.Saldo Contábil Bruto
.-
.
. .1.3.7.10.90.40-1
.(-) Perda Incorrida Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.7.10.90.60-7
.(-) Perda Esperada Associada ao
Risco de Crédito
.-
.
. .1.3.7.10.90.70-0
.(+/-) Ajuste de Hedge de Valor
Justo
.-
.
. .1.3.7.10.90.80-3
.(+/-) Ajuste a Valor Justo
.-
.
. .1.3.9.00.00.00-1
.Vinculados a
Operações de
Empréstimos
.-
.