DOU 27/09/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 188, sexta-feira, 27 de setembro de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
ANEXO II
1_MD_27_001
ANEXO III
MODELO DE RELATÓRIO ANALÍTICO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E CUSTOS INCORRIDOS DO PROJETO
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.Á R EA
.AT I V I DA D ES
.QTD HORAS
.HH**
.T OT A L
.
GFI - Gestão Financeira
.Fa t u r a m e n t o
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.
.R$ -
.
.Pagamento Fornecedores
.
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.R$ -
.
.Pagamento de Bolsa
.
.
.R$ -
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.Pagamento de Adiantamento de Viagem
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.R$ -
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.Reembolso ou baixa de adiantamento + outras Despesas (DOA e custos Indiretos)
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.R$ -
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.Pagamento Prestador de Serviço e Impostos retidos
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.R$ -
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.Pagamento Fatura
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.R$ -
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.Gestão e Coordenação das Contas Correntes e aplicações
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.R$ -
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.Assinatura de todos os pagamentos
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.R$ -
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.Fiscal
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.R$ -
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.Contabilidade
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.R$ -
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.Auditoria Externa
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.R$ -
.
.Análise do Instrumento contratual / Apresentação e Aprovação pela IPR
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.R$ -
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.Conferência / Impressão / Coleta de assinaturas e envio à Petrobras
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.R$ -
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.Recebimento do instrumento assinado, tramitação, Inserção SAGI
.
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.R$ -
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.Revisão de PT, Liberação SIGITEC, Tramitação, Inserção SAGI
.
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.R$ -
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.Elaboração e Trâmite de Folhas Pagamento de Bolsas
.
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.R$ -
.
.Comprovação de Titulação aos Bolsistas
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.R$ -
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.T OT A L
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.R$ -
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.Á R EA
.AT I V I DA D ES
.QTD X HORAS
.HH**
.T OT A L
.
GRH - Gestão de Recursos
Humanos
.Processo de Contratação Bolsista - Documentação/Contratos/SAGI
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.R$ -
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.Revisão inclusão/ exclusão de bolsista e programação de pagamento
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.R$ -
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.Folha de Pagamento de Bolsistas e Declaração de horas/ holerites
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.R$ -
. .
.T OT A L
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.R$ -
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.Á R EA
.AT I V I DA D ES
.QTD X HORAS
.HH**
.T OT A L
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ADM - Administrativo e
Infraestrutura
.Avaliação documentação Tombamento Nacional/Importado
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.R$ -
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.Impressão, assinatura do Termo de Responsabilidade e Escaneamento de Doc.
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.R$ -
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.Fixação de Placa Patrimonial/Fotos/Atualização SAGI
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.R$ -
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.Inventário Físico/Impairment (bens adquiridos Nacionais e Importados)
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.R$ -
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.Doação de Bens (Verificação de bens a serem doados, Elaboração da Planilha de
bens/Depreciação, elaboração Instrumento de Doação, assinaturas e atualização SAGI)
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.R$ -
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.Registro de Software S AG I
.
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.R$ -
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.T OT A L
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.R$ -
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.Á R EA
.AT I V I DA D ES
.QTD X HORAS
.HH**
.T OT A L
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PCO - Projetos e Compras
.Avaliação do Pedido de Liberação de Parcelas
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.R$ -
.
.Remanejamentos/Atualização da lista de itens
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.R$ -
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.Avaliação para aquisição PF
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.R$ -
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.Avaliação Aquisição Compras
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.R$ -
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.Liberação para Pagamento Pessoa Física
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.R$ -
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.Liberação para pagamentos serviços PJ
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.R$ -
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.Liberação para pagamentos de Consumo/Equipamentos/Viagens
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.R$ -
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.Apoio Coordenação Técnica no Acompanhamento do projeto
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.R$ -
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.Prestação de Contas Interna Mensal
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.R$ -
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.Prestação de Contas Externa Parcial
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.R$ -
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.Prestação de Contas Externa Final
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.R$ -
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.Atendimento a Auditoria externa
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.R$ -
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.Compras Abaixo de R$ 8.000,00
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.R$ -
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.Compras por Seleção/Inexigibilidade/Dispensa
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.R$ -
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.Baixas de Adiantamento/Diárias
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.R$ -
. .
.T OT A L
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.R$ -