DOE 30/09/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº185  | FORTALEZA, 30 DE SETEMBRO DE 2024
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 1,00
DESPESA 
COM 
PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)
LIQUIDADAS
“INSCRITAS 
EM 
 
RESTOS 
A 
 PAGAR 
NÃO 
PROCESSADOS 
 (B)”
9 
- 
SETEMBRO
10 
- 
OUTUBRO
11 
- 
NOVEMBRO
12 
- 
DEZEMBRO
1 
- 
JANEIRO
2 
- 
FEVEREIRO
3 
- 
MARÇO
4 
- 
ABRIL
5 
- MAIO
6 
- 
JUNHO
7 
- 
JULHO
8 
- 
AGOSTO
“TOTAL 
(ÚLTIMOS 
 12 
MESES) 
 (A)”
DESPESA 
BRUTA 
COM 
PESSOAL 
(I)
1.466.822.112,54
1.485.394.203,55
1.534.663.524,62
2.184.189.725,22
1.269.908.436,61
1.397.558.194,64
1.475.400.281,65
2.001.148.478,05
2.011.553.326,21
1.511.166.045,16
1.566.493.048,49
1.541.458.158,84
19.445.755.535,58
64.207.066,84
Pessoal Ativo
951.400.469,45 947.855.149,73 996.852.944,28 1.461.149.655,09 826.123.887,75 902.059.721,52 972.642.216,11 1.505.187.694,55 1.312.560.702,82 987.374.354,29 1.025.366.505,11 1.004.269.019,61 12.892.842.320,31 5.980.192,92
Vencimentos, 
Vantagens e 
Outras Despesas 
Variáveis
799.781.759,86 782.428.576,24 851.932.745,71 1.187.378.889,62 704.750.788,01 765.464.924,03 836.208.235,54 1.366.767.502,29 1.169.943.205,06 850.757.910,11 879.358.903,87 860.039.771,52 11.054.813.211,86 2.556.602,71
Obrigações 
Patronais
151.618.709,59 165.426.573,49 144.920.198,57 273.770.765,47 121.373.099,74 136.594.797,49 136.433.980,57 138.420.192,26 142.617.497,76 136.616.444,18 146.007.601,24 144.229.248,09 1.838.029.108,45 3.423.590,21
Pessoal Inativo
364.529.551,11 349.209.247,64 378.586.473,28 536.398.703,79 348.252.451,38 350.478.503,77 352.260.340,48 352.278.372,69 527.907.101,16 354.118.855,11 383.573.521,16 372.247.218,51 4.669.840.340,08
0,00
Aposentadoria, 
Reserva e 
Reformas
287.033.110,89 268.075.929,42 291.002.994,09 416.338.515,35 269.485.053,93 270.371.308,43 271.709.707,51 272.118.742,39 409.139.866,04 272.432.675,31 298.014.623,70 286.156.533,57 3.611.879.060,63
0,00
Pensões
77.496.440,22 81.133.318,22 87.583.479,19 120.060.188,44 78.767.397,45 80.107.195,34 80.550.632,97 80.159.630,30 118.767.235,12 81.686.179,80 85.558.897,46 86.090.684,94 1.057.961.279,45
0,00
Outras Despesas 
de Pessoal 
Decorrentes de 
Contratos de 
Terceirização ou 
de Contratação 
de Forma 
Indireta (§ 1º do 
art. 18 da LRF)
150.892.091,98 188.329.806,18 159.224.107,06 186.641.366,34 95.532.097,48 145.019.969,35 150.497.725,06 143.682.410,81 171.085.522,23 169.672.835,76 157.553.022,22 164.941.920,72 1.883.072.875,19 58.226.873,92
Outras Despesas 
com Pessoal 
decorrentes de 
contratos de 
terceirização
67.699.764,57 77.419.166,94 88.516.703,60 79.836.925,83
896.994,34 41.974.115,59 52.325.558,63 68.705.612,91 76.197.052,19 69.171.199,17 73.167.684,72 78.439.490,56 774.350.269,05 58.226.873,92
Despesas 
com pessoal 
decorrentes 
da contratação 
de serviços 
públicos 
finalísticos de 
forma indireta
83.192.327,41 110.910.639,24 70.707.403,46 106.804.440,51 94.635.103,14 103.045.853,76 98.172.166,43 74.976.797,90 94.888.470,04 100.501.636,59 84.385.337,50 86.502.430,16 1.108.722.606,14
0,00
Não Executada 
Orçamentariamente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS 
NÃO 
COMPUTADAS 
(II)
268.637.855,58
273.052.333,02
263.297.858,06
514.823.003,11
44.480.960,76
313.084.204,56
348.050.882,39
866.904.071,14
357.778.132,13
315.908.313,12
316.556.405,27
289.961.728,61
4.172.535.747,75
242.974,86
Indenizações 
por Demissão 
e Incentivos 
à Demissão 
Voluntária
93.278,41
123.126,02
340.394,64
302.563,97
281.214,04
178.805,66
43.525,71
36.902,16
240.081,33
538.132,22
239.119,42
124.654,79 2.541.798,37
0,00