DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Outras Imobilizações de Uso
277.551
289.236
(Depreciações Acumuladas)
(404.288)
(383.048)
INTANGÍVEL
19.947
19.903
Ativos Intangíveis
19.947
19.903
TOTAL DO ATIVO
57.826.144
50.614.703
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Semestres findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
P A S S I V O
30.06.2018
30.06.2017
CIRCULANTE
17.034.430
18.979.256
DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
6.296.602
5.882.463
Depósitos a Vista
238.300
288.938
Depósitos de Poupança
2.255.666
2.117.379
Depósitos Interfinanceiros
1.464.841
1.479.247
Depósitos a Prazo
2.337.795
1.996.899
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
1.045.419
989.906
Carteira Própria
931.606
928.451
Carteira de Terceiros
113.813
61.455
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(Nota 15)
1.333.153
217.641
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
166.787
209.646
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
1.166.366
7.995
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
37.619
45.011
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
37.619
45.011
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
21.854
21.388
Recursos em Trânsito de Terceiros
4.648
21.271
Transferências Internas de Recursos
17.206
117
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
(Nota 14.a)
1.048.962
493.379
Empréstimos no Exterior
1.048.962
493.379
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.b)
133.429
160.759
Tesouro Nacional
193
186
BNDES
114.604
136.221
FINAME
18.632
24.352
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(Nota 7.c)
84
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
84
-
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.c)
167.935
143.349
Repasses do Exterior
167.935
143.349
OUTRAS OBRIGAÇÕES
6.949.373
11.025.360
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
(Nota 16.a)
83.879
21.481
Carteira de Câmbio
(Nota 16.b)
29.726
9.277
Sociais e Estatutárias
(Nota 16.c)
69.076
89.754
Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
442.410
247.456
Negociação e Intermediação de Valores
(Nota 16.e)
153
153
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
3.952.054
7.414.405
Diversas
(Nota 16.i)
2.372.075
3.242.834
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
37.019.329
28.346.925
DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
5.561.430
5.082.000
Depósitos Interfinanceiros
12.780
60.306
Depósitos a Prazo
5.548.650
5.021.694
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
8.554
2.928
Carteira Própria
8.554
2.928
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(Nota 15)
67
1.012.333
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
67
-
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
-
1.012.333
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.b)
1.119.424
1.446.551
Tesouro Nacional
275
261
BNDES
1.063.531
1.367.019
FINAME
55.618
79.271
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.c)
491.625
561.997
Repasses do Exterior
491.625
561.997
OUTRAS OBRIGAÇÕES
29.838.229
20.241.116
Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
5.035
-
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
22.907.656
14.378.737
Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital
(Nota 18)
2.282.604
2.118.431
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
(Nota 16.g)
1.000.000
1.000.000
Diversas
(Nota 16.i)
3.642.934
2.743.948
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Nota 19)
3.772.385
3.288.522
CAPITAL
2.844.000
2.844.000
De Domiciliados no País
2.844.000
2.844.000
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
11.592
12.829
RESERVAS DE LUCROS
1.856.561
1.379.691
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
(939.768)
(947.998)
TOTAL DO PASSIVO
57.826.144
50.614.703
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Semestres findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
1º Sem/2018
1º Sem/2017
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
2.668.839
2.784.436
140
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº152 | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018
Fechar