DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
   Destinações:
    Reservas
 
11.591 
159.944 
(171.535)
-
    Provisão para Dividendos/JCP 
 
(53.537)
(53.537)
 SALDOS EM 30.06.2018
2.844.000 
11.592 
283.007 
1.573.554 
(939.768)
-
3.772.385 
 MUTAÇÕES DO 
 SEMESTRE 
-
(177)
11.591 
159.944 
58.990 
-
230.348 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestres findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)       
30/06//2018
30/06//2017
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Lucro Líquido do Período
 231.818 
 298.041 
 Ajustes ao Lucro Líquido:
   Despesas de Depreciação e Amortização
 15.234 
 20.215 
   Provisão/(Reversão) para Desvalorização de Outros Valores e Bens
 (2)
 11 
   Provisão líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa 
 218.917 
 275.342 
   Provisão líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa 
 5.228 
 101.060 
   Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FNE)
 405.582 
 390.384 
   Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FDNE)
 2.782 
 75 
   Provisão líquida para Contingências
 27.709 
 16.396 
   Provisão líquida para outras Contingências
 24.842 
 6.808 
   Passivos Atuariais (Benefícios pós-emprego)
 128.824 
 99.452 
   Provisão Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
 61.451 
 45.018 
   Atualização Monetária de Depósitos Judiciais
 17.091 
 26.012 
   AtIvo Fiscal Diferido
 44.040 
 64.115 
   Reversão/(Constituição) de Provisão para Perdas em Créditos Vinculados-SFH
 (47)
 (11.706)
   Atualização Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
 4.365 
 8.522 
 Lucro Líquido Ajustado
 1.187.834 
 1.339.745 
   Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
 (75.660)
 (455.586)
   Relações Interfinanceiras e Interdependências
 (46.998)
 (217.544)
   Operações de Crédito
 59.826 
 708.635 
   Outros Créditos
 (62.925)
 (87.754)
   Outros Valores e Bens
 9.294 
 9.314 
   Depósitos
 32.759 
 331.131 
   Captações no Mercado Aberto
 67.525 
 23.197 
   Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
 143.952 
 (68.896)
   Obrigações por Empréstimos e Repasses
 (145.903)
 (265.231)
   Instrumentos Financeiros Derivativos
 (153.853)
 (26.745)
   Outras Obrigações
 3.131.447 
 3.678.408 
   Reversão da Reserva de Reavaliação
 - 
 407 
   Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
 (198.783)
 (93.348)
   Ajustes de Exercícios Anteriores
 (6.923)
 (9.137)
 CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 3.941.592 
 4.866.596 
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
  Inversões em Investimentos
 - 
 (3)
  Inversões em Imobilizado de Uso
 (3.229)
 (17.184)
  Inversões em Bens Não de Uso Próprio
 (66)
 (399)
  Alienação(Baixa) de Imobilizado de Uso
 1.088 
 6.655 
  Alienação de Bens Não de Uso Próprio
 43 
 15 
  Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda
 (3.554.947)
 (4.168.291)
 CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 (3.557.111)
 (4.179.207)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
   Pagamento de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio
 (93.669)
 (69.021)
   Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
 (196.838)
 (213.928)
 CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 (290.507)
 (282.949)
  Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
 93.974 
 404.440 
 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
   No Início do Período
 12.841.968 
 9.429.229 
   No Fim do Período
 12.935.942 
 9.833.669 
 Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
 93.974 
 404.440 
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Semestres findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
 30.06.2018 
%
30.06.2017
%
 RECEITAS
 3.904.073 
 3.729.267 
   Intermediação Financeira
 2.668.839 
 2.784.436 
   Prestações de Serviços e Tarifas Bancárias
 1.216.959 
 1.189.286 
   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 (224.145)
 (376.402)
   Outras Receitas/Despesas
 242.420 
 131.947 
 DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 (1.736.250)
 (1.780.966)
 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
 (599.464)
 (557.510)
   Materiais, Energia e Outros
 (41.044)
 (45.373)
   Serviços de Terceiros
 (312.039)
 (271.485)
   Outras
 (246.381)
 (240.652)
      Processamento de Dados e Telecomunicações
 (142.875)
 (142.937)
      Propaganda, Promoções e Publicações
 (19.036)
 (12.918)
      Transportes
 (15.764)
 (13.608)
      Segurança
 (30.114)
 (30.075)
142
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018