DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Outras Receitas 
291.824
657.976
949.800
211.486
640.200
851.686
 Despesas 
(1.146.316)
(1.220.858)
(2.367.174)
(1.076.396)
(1.472.859)
(2.549.255)
   Despesas de Captação no Mercado 
(564.181)
-
(564.181)
(626.455)
-
(626.455)
   Despesas com Operações de Empréstimos e 
Repasses 
(357.990)
(814.079)
(1.172.069)
(73.539)
(1.080.972)
(1.154.511)
   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
(Nota 9)
(224.145)
(406.772)
(630.917)
(376.402)
(391.849)
(768.251)
   Provisão Proagro a Receber 
-
(7)
(7)
-
(38)
(38)
 Margem Financeira 
990.153
261.312
1.251.465
814.435
272.432
1.086.867
   Rendas de Prestação de Serviços 
278.185
902.395
1.180.580
225.146
931.377
1.156.523
   Rendas com Tarifas, Taxas e Comissões 
36.379
-
36.379
32.763
-
32.763
 Pasep e Cofins
(28.842)
(106.509)
(135.351)
(13.234)
(118.841)
(132.075)
 Resultado após Tarifas e Comissões 
1.275.875
1.057.198
2.333.073
1.059.110
1.084.968
2.144.078
 Despesas Administrativas 
(1.575.682)
(1.513.914)
   Despesas de Pessoal 
(942.990)
(916.557)
   Depreciação e Amortização 
(15.234)
(20.215)
   Outras Despesas Administrativas 
(617.458)
(577.142)
 Outras Despesas 
(265.434))
(319.277)
 Despesas de Provisões, exceto Crédito 
(53.068)
(24.302)
 Lucro antes da Tributação e Participações 
438.889
286.585
   Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 
Lucro 
(193.011)
30.487
   Participações no Lucro 
(14.060)
(19.031)
 Lucro Líquido 
231.818
298.041
NOTA 5 – Caixa e Equivalentes de Caixa
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Disponibilidades em Moeda Nacional
95.149
117.543
Disponibilidades em Moeda Estrangeira
6.458
36.905
Total da Disponibilidade de Caixa
101.607
154.448
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (1)
12.834.335
9.679.221
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 
12.935.942
9.833.669
(1) Operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação for igual ou inferior a 90 
dias.
NOTA 6 – Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
a) Composição
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
a) Aplicações no Mercado Aberto
12.948.148
10.136.676
Revendas a Liquidar-Posição Bancada
12.834.335
10.075.221
Revendas a Liquidar-Posição Financiada
113.813
61.455
b) Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
212.482
218.761
Aplicações em Moedas Estrangeiras
47.838
62.125
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
164.644
156.636
Total
13.160.630
10.355.437
     Saldo de Curto Prazo
13.160.630
10.355.437
b) Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 
Especificação
01.01 a 
30.06.2018
01.01 a 
30.06.2017
a) Rendas de Aplicações no Mercado 
Aberto (Nota 7.b)
406.951
497.525
Posição Bancada
403.555
493.784
Posição Financiada
3.396
3.741
b) Rendas de Aplicações em Depósitos 
Interfinanceiros (Nota 7.b)
4.090
6.286
Total 
411.041
503.811
NOTA 7 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros 
Derivativos
a) Títulos e Valores Mobiliários
O custo atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de 
mercado dos títulos e valores mobiliários estão a seguir distribuídos:
a.1) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei-
ros Derivativos
Títulos Disponíveis
para Venda
30.06.2018
30.06.2017
Valor de Mercado
Vencimento 
Final
Valor de 
Custo
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Sem 
Vencimento
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de Renda Fixa
13.975 56.366
91.699
609.289 28.474.065
29.904.480 29.245.394 (659.086) 24.136.868
(600.363)
 Letras Financeiras do 
 Tesouro
-
-
-
- 27.119.516 2020 a 2024 27.117.507 27.119.516
2.009 20.680.580
10.024
 Notas do Tesouro 
 Nacional
-
-
-
-
1.277.255
2050
1.284.459
1.277.255
(7.204)
1.571.916
49.369
 Letras Financeiras
- 56.366
91.673
609.175
- 2018 a 2019
764.526
757.214
(7.312)
1.776.881
(47.835)
 Debêntures
13.975
-
-
-
73.586 2019 a 2041
698.397
87.561 (610.836)
103.106
(577.754)
 Títulos Públicos 
 Federais – FCVS
-
-
-
-
3.617
2027
4.350
3.617
(733)
4.054
(821)
 Títulos Públicos 
 Federais – Outros 
-
-
-
-
-
1993
34.960
-
(34.960)
-
(33.233)
 Títulos da Dívida 
 Agrária
-
-
26
114
91 2018 a 2022
281
231
(50)
331
(113)
Cotas de Fundos de 
Investimentos
404
-
-
-
-
2.009
404
(1.605)
358
(1.595)
 Fundos de 
 Desenvolvimento 
 Social (FDS)
-
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
1.605
-
(1.605)
-
(1.595)
  Fundo Garantidor para 
  Investimentos (FGI)
377
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
377
377
-
339
-
  Fundo de Garantia de 
  Operações (FGO)
27
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
27
27
-
19
-
Títulos de Renda 
Variável
17.721
-
-
-
-
22.247
17.721
(4.526)
17.666
4.641
 Outros Incentivos 
 Fiscais – Finor
187
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
109
187
78
118
9
 Ações de Companhias 
 Abertas
17.534
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
22.138
17.534
(4.604)
17.548
4.632
146
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018