DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Títulos Dados em 
Garantia (1)
-
-
-
-
439.068
439.400
439.068
(332)
298.228
(91)
 Letras Financeiras do 
 Tesouro
-
-
-
-
426.749 2020 a 2023
426.256
426.749
493
280.118
654
 Títulos Públicos 
 Federais – Outros
-
-
-
-
-
1993
885
-
(885)
-
(841)
  Debêntures
-
-
-
-
12.319
2019
12.259
12.319
60
18.110
96
Total da Categoria
32.100 56.366
91.699
609.289 28.913.133
30.368.136 29.702.587 (665.549) 24.453.120
(597.408)
 Crédito Tributário 
 (Nota  21.c)
273.461
273.893
 Provisão para Impostos 
 e Contribuições 
 Diferidos (Nota 21.d)
(5.070)
(28.698)
Total do Ajuste a Valor 
de Mercado
(397.158)
(352.213)
(1)Composição: Garantias de Operações em Bolsa R$ 262.482 (R$ 244.380 em 30.06.2017); Garantias de Operações em Câmaras de Liquidação R$ 2.986 (R$ 2.780 em 
30.06.2017); Garantias em Processos Judiciais R$ 146.569  (R$ 25.901 em 30.06.2017); e Demais Garantias R$ 27.030 (R$ 25.167 em 30.06.2017). 
A rubrica “Títulos Públicos Federais – Outros” dos itens Títulos de Renda 
Fixa e Títulos Dados em Garantia registra aplicações financeiras em títulos 
públicos denominados pelo Tesouro Nacional como NUCL910801, com 
vencimento em 31.08.1993, ainda não resgatados pelo Tesouro Nacional. 
Os referidos títulos registram uma desvalorização integral em função de seu 
vencimento, sem, no entanto, se enquadrar no conceito de Perda Permanente, 
na forma disciplinada na Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.
Em virtude do enquadramento dos ativos na categoria “Títulos Disponíveis 
para Venda”, encontra-se registrado no Patrimônio Líquido do Banco, na 
conta “Ajustes a Valor de Mercado”, o valor de (R$ 665.549) ((R$ 597.408) 
em 30.06.2017). Esse ajuste, líquido dos efeitos tributários, corresponde a 
(R$397.158) ((R$ 352.213) em 30.06.2017).
Títulos Mantidos até o Vencimento
30.06.2018
30.06.2017
Valor de Custo
Vencimento 
final
Valor de 
Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado (1)
Valor de 
Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado (1)
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 
360 dias
Acima 
de 360 
dias
Títulos de Renda Fixa
-
-
-
217.505
217.505
140.709
191.218
130.537
 Notas do Tesouro Nacional NTN - P
-
-
-
171.792
2030
171.792
94.996
161.750
101.070
 Cotas Fundo Investimento Criatec
-
-
-
8.799
2019
8.799
8.799
11.047
11.046
 Cotas Fundo Investimento Criatec II
-
-
-
12.926
2023
12.926
12.926
7.990
7.990
 Cotas Fundo Investimento Criatec III
-
-
-
1.369
2025
1.369
1.369
234
234
FIP Brasil Agronegócios
-
-
-
13.404
2020
13.404
13.404
10.167
10.167
Nordeste III FIP
-
-
-
9.215
2022
9.215
9.215
30
30
Total da Categoria
-
-
-
217.505
217.505
140.709
191.218
130.537
(1) Os valores de mercado indicados são de caráter meramente explicativos, para os quais não houve qualquer registro contábil, conforme Circular Bacen nº 3.068, de 
08.11.2001.
a.2) No 1º Semestre de 2018 não foram efetuadas reclassificações dos 
títulos e valores mobiliários entre as categorias acima, como também não 
ocorreram alienações de títulos classificados na categoria Títulos Mantidos 
até o Vencimento. 
a.3) A administração do Banco declara que tem a capacidade financeira e 
a intenção de manter até às datas de vencimento os títulos classificados na 
categoria Mantidos até o Vencimento.
b) Resultado com Títulos e Valores Mobiliários
Especificação
01.01 a 
30.06.2018
01.01 a 
30.06.2017
Aplicações no Mercado Aberto (Nota 6.b)
406.951
497.525
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros (Nota 6.b)
4.090
6.286
Títulos de Renda Fixa
937.326
1.259.770
Títulos de Renda Variável
180
532
Total
1.348.547
1.764.113
c) Instrumentos Financeiros Derivativos (IFD)
O Banco utiliza uma política conservadora no sentido de direcionar a 
aplicação de recursos em consonância com as condições de prazos e 
taxas estabelecidos pelas respectivas fontes desses recursos, de modo que 
os ativos e passivos tenham sempre prazos, taxas de juros e indexadores 
compatíveis, reduzindo a existência de descasamentos de qualquer natureza.
Na posição de 30.06.2018, o Banco possui operações de “swap”, que se 
encontram registradas na B3 S.A., estando o valor nominal dessas operações 
registrado em contas de compensação (valor nocional) e o correspondente 
valor patrimonial nas contas “Diferencial a Pagar” e “Diferencial a Receber”, 
conforme apresentado nos quadros a seguir:
Composição em 30.06.2018
30.06.2017
Especificação
Valor 
Nocional
Valor de Mercado
Valor da Curva
Ajuste a Mercado 
Ajuste a 
Mercado 
Líquido
Ajuste a 
Mercado 
Líquido
Diferencial 
a Receber
Diferencial 
a Pagar
Diferencial 
a Receber
Diferencial 
a Pagar
Positivo
Negativo
Posição Ativa
   Moeda Estrangeira 
   (Dólar)
578.615
580.449
84
579.902
-
547
84
463
19.990
Posição Passiva
   Taxa Prefixada
-
-
-
-
-
-
Total
578.615
580.449
84
579.902
-
547
84
463
19.990
Crédito Tributário (Nota 21.c)
34
-
Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos (Nota 21.d)
219
7.996 
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Diferencial a Receber
Diferencial a Pagar
Diferencial a Receber
Diferencial a Pagar
Até 3 meses
-
-
-
-
3 a 12 meses
580.449
84
-
-
1 a 3 anos
-
-
430.233
-
3 a 5 anos
-
-
-
-
Total
580.449
84
430.233
-
c.1) Instrumentos Financeiros Derivativos classificados como Hedge de Risco de Mercado (Hedge Accounting)
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Instrumentos de Hedge
Valor da Curva
Valor de Mercado
Ajuste a Valor de 
Mercado
Ajuste a Valor de 
Mercado
Ativo Dólar
Passivo CDI
Ativo Dólar
Passivo CDI
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018