DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
50 maiores devedores
4.266.027
40,84
4.837.495
40,46
100 maiores devedores
4.886.110
46,77
5.509.140
46,08
h) No 1º Semestre de 2018, foram recuperados créditos baixados como 
prejuízo no montante de R$ 55.320 (R$ 41.156 em 30.06.2017) e as 
renegociações totalizaram R$ 141.580 (R$ 384.167 em 30.06.2017).
NOTA 10 – Outros Créditos
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
 a) Carteira de Câmbio (Nota 11.a)
1.015.405
389.452
b) Rendas a Receber
21.699
19.127
c) Negociação e Intermediação de Valores
12
12
d) Diversos
3.362.573
3.966.249
Créditos Tributários sobre Provisões 
para Operações de Crédito de 
Liquidação Duvidosa (Nota 21.c)
1.337.400
1.534.505
Créditos Tributários sobre Provisões 
Atuariais (Nota 21.c)
661.396
646.253
Créditos Tributários sobre TVM, 
Instrumentos Financeiros Derivativos e 
item objeto de Hedge (Notas 7.a.2, 7.c 
e 21.c)
273.682
281.841
Devedores por Depósitos em Garantia
384.738
718.323
Impostos e Contribuições a Compensar
179.095
62.328
Opções por Incentivos Fiscais
26.748
26.748
Títulos e Créditos a Receber (Nota 9.a.1)
46.655
330.042
Adiantamentos e Antecipações Salariais
36.402
36.685
Pagamentos a Ressarcir
14.277
13.463
Valores a Receber Bônus Rebate
299.509
191.910
Outros Valores
102.671
124.151
e) Provisão para Outros Créditos de 
Liquidação Duvidosa
(36.048)
(301.873)
 Com Características de Concessão de 
Crédito (Nota 9.a)
(8.351)
(273.385)
 Sem Características de Concessão de 
Crédito (Nota 9.d)
(27.697)
(28.488)
Total
4.363.641
4.072.967
    Saldo de Curto Prazo
2.299.466
1.815.953
    Saldo de Longo Prazo
2.064.175
2.257.014
NOTA 11 – Carteira de Câmbio
a) Composição
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Ativo – Outros Créditos (Nota 10)
1.015.405
389.452
Câmbio Comprado a Liquidar
964.183
371.159
Direitos sobre Vendas de Câmbio
21.866
8.816
Adiantamentos em Moeda Nacional 
Recebidos
(3.634)
(201)
Rendas a Receber de Adiantamentos 
Concedidos
32.990
9.678
Ativo Circulante (Nota 10)
1.015.405
389.452
Passivo – Outras Obrigações (Nota 16.b) 
29.726
9.277
Obrigações por Compras de Câmbio
830.365
365.271
Câmbio Vendido a Liquidar
21.887
8.824
(Adiantamentos sobre Contratos de 
Câmbio) (Nota 9.a.1)
(822.527)
(364.819)
   Outros Valores
1
1
Passivo Circulante (Nota 16.b)
29.726
9.277
b) Resultado de Câmbio
Especificação
01.01 a 
30.06.2018
01.01 a 
30.06.2017
Rendas de Câmbio
220.483
62.912
Despesas de Câmbio
(445)
(405)
Total
220.038
62.507
NOTA 12 – Permanente
a) Investimentos
Especificação
31.12.2017
01.01.2018 a 30.06.2018
30.06.2018
Saldo Contábil
Movimentações
Saldo Contábil
Valor
de Custo
Saldo Contábil
Adições
Baixas
Ações e Cotas
331
-
-
331
331
331
Bens Artísticos e Valiosos
1.260
-
-
1.260
1.260
1.260
Total
1.591
-
-
1.591
1.591
1.591
b) Imobilizado
Especificação
31.12.2017
01.01.2018 a 30.06.2018
30.06.2018
Saldo 
Contábil
Movimentações
Saldo 
Contábil
Valor de 
Custo
Depreciação 
Acumulada
Saldo 
Contábil
Adições
Baixas
Depreciação
Edificações
72.802
-
-
(2.839)
69.963
259.309
(189.346)
69.963
Sistema de Processamento 
de Dados
33.077
1.118
(879)
(7.991)
25.325
148.044
(122.719)
25.325
Móveis e Equipamentos de 
Uso
27.048
2.025
(157)
(2.544)
26.372
77.224
(50.852)
26.372
Terrenos
17.576
-
-
-
17.576
17.576
-
17.576
Instalações
4.417
-
(3)
(524)
3.890
19.095
(15.205)
3.890
Sistema de Comunicação
45
6
(1)
(6)
44
271
(227)
44
Sistema de Segurança
6.635
80
(48)
(628)
6.039
18.584
(12.545)
6.039
Sistema de Transporte
1.640
-
-
(702)
938
14.332
(13.394)
938
Total
163.240
3.229
(1.088)
(15.234)
150.147
554.435
(404.288)
150.147
c) Intangível
Especificação
31.12.2017
01.01.2018 a 30.06.2018
30.06.2018
Saldo Contábil
Movimentações 
Saldo Contábil Valor de Custo Saldo Contábil
Adições
Baixas
Amortização
Gastos com Intangíveis em 
Elaboração
19.947
-
-
-
19.947
19.947
19.947
Total
19.947
-
-
-
19.947
19.947
19.947
Em 30.06.2018 e 30.06.2017, não houve registro de impairment sobre o Ativo Permanente.
NOTA 13 – Depósitos, Captação no Mercado Aberto, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital e 
Dívidas Subordinadas
a) Distribuição dos Depósitos, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital e Dívidas Subordinadas, por 
Faixa de Vencimento
Especificação
0 a 3 
meses
3 a 12 
meses
1 a 3 
anos
3 a 5 
anos
5 a 15 
anos
Acima de 15 
anos
Total em 
30.06.2018
Total em 
30.06.2017
Depósitos a Vista
238.300
-
-
-
-
-
238.300
288.938
Depósitos de Poupança
2.255.666
-
-
-
-
-
2.255.666
2.117.379
Depósitos Interfinanceiros
526.389
938.452
12.780
-
-
-
1.477.621
1.539.553
 Depósitos a Prazo
643.685
1.694.163
3.859.160
675.852
996.038
17.547
7.886.445
7.018.593
150
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018