DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
 BID-Prodetur II
USD + 3,25
485.434
458.973
 BID-Outros Programas
USD + 3,25
6.363
6.426
Total
659.560
705.346
    Saldo de Curto Prazo
167.935
143.349
    Saldo de Longo Prazo
491.625
561.997
d) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
Especificação
01.01. a 30.06.2018
01.01. a 30.06.2017
Despesas de Obrigações por Repasses 
(206.046)
(115.301)
  Obrigações por Repasse Instituições Oficiais no País
(67.365)
(56.872)
Tesouro Nacional 
(19)
-
BNDES 
(65.247)
(55.374)
Finame
(2.099)
(1.498)
   Despesas de Repasses do Exterior 
(138.681)
(58.429)
Despesas de Obrigações com Banqueiros no Exterior 
(208.931)
(48.346)
Despesas de Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 
(757.092)
(990.864)
Total
(1.172.069)
(1.154.511)
NOTA 15 – Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
a) Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
Especificação
Data de 
Captação
Vencimento Remuneração a.a. 
(%)
Valor Contratual 
em milhares de 
US$
Valor Contratual 
em 30.06.2018(2)
Valor de Mercado 
em 
30.06.2018(2)
Valor de Mercado 
em 30.06.2017(2)
Eurobonds – Senior 
Unsecured Notes (1)
03.05.2012
03.05.2019
4.375
300.000
1.165.898
1.166.366
1.020.328
Total
1.165.898
1.166.366
1.020.328
Saldo de Curto Prazo
1.166.366
7.995
Saldo de Longo Prazo
-
1.012.333
(1) As notas não possuem amortizações intermediárias, com o principal sendo liquidado no vencimento da operação. O pagamento dos juros das notas é semestral.
(2) Considerando os efeitos tributários.
Conforme Nota 7.c.1, as operações de swap realizadas com o intuito de proteger as variações de mercado do passivo em dólar, gerado pelas captações de 
títulos no exterior, foram enquadradas como operações de hedge accounting e por isso os saldos das obrigações estão ajustados ao valor de mercado.
b) Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) Emitidas
Especificação
Remuneração a.a. (%)
Valor Nominal
30.06.2018
30.06.2017
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)(1)
81,21% CDI
162.138
166.854
209.646
Saldo de Curto Prazo
166.787
209.646
Saldo de Longo Prazo
67
-
(1)Título com prazo médio de vencimento de 170 dias.
NOTA 16 – Outras Obrigações
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
a) Cobrança e Arrecadação de Tributos 
e Assemelhados
83.879
21.481
 Recursos do Proagro
996
1.236
 Recebimento de Tributos Federias
80.448
15.248
 IOF a Recolher
779
1.332
 Outros Tributos e Assemelhados
1.656
3.665
b) Carteira de Câmbio (Nota 11.a)
29.726
9.277
c) Sociais e Estatutárias
69.076
89.754
Dividendos e Bonificações a Pagar
53.705
69.537
Participações nos Lucros
15.371
20.217
d) Fiscais e Previdenciárias
447.445
247.456
  Provisão para Impostos e 
  Contribuições Diferidos 
132.129
142.609
TVM e IFD (Nota 21.d)
5.289
36.694
Reavaliação sobre Edificações e 
Terrenos (Nota 21.d)
-
1.012
    Decorrentes de Créditos Recuperados 
    e Item Objeto de Hedge (Nota 21.d)
126.840
104.903
  Provisão para Impostos e 
  Contribuições sobre o Lucro 
  (Nota 21.a.2) 
234.863
25.687
Imposto de Renda 
127.957
13.589
Contribuição Social 
106.906
12.098
  Impostos e Contribuições a 
  Recolher/Pagar
80.453
79.160
e) Negociação e Intermediação de 
    Valores
153
153
f) Fundos Financeiros e de 
    Desenvolvimento
26.859.710
21.793.142
 FNE (Nota 29.a.1)
25.950.367
20.858.342
Outros Valores
909.343
934.800
g) Instrumentos de Dívida Elegíveis a 
    Capital (Notas 17 e 29.a.1)
1.000.000
1.000.000
h) Dívidas Subordinadas Elegíveis a 
    Capital (Notas 18 e 29.a.1)
2.282.604
2.118.431
i) Diversas
6.015.009
5.986.782
Provisão para Contingências 
374.446
384.047
Trabalhistas (Nota 22.f.1.ii)
190.700
174.279
Cíveis (Nota 22.f.1.iii)
133.530
124.681
Outras (Nota 22.f.1.iv)
34.574
15.498
Fiscais (Nota 22.f.1.i)
15.642
69.589
    Provisão para Garantias Financeiras 
    Prestadas (Nota 22.f.2)
3.196.136
3.271.346
FNE (Nota 9.f)
3.192.712
3.270.661
  Repasses
1.414
1.184
  Risco Integral BNB
67.974
148.029
  Risco Compartilhado
3.123.324
3.121.448
FDNE (Nota 9.f)
3.417
679
Proagro
7
6
Passivos Atuariais
1.752.464
1.623.324
 Plano de Aposentadoria e Pensão 
BD (Notas 25.f e 29.a.2)
423.954
379.762
 Plano de Assistência Médica (Notas 
25.f e 29.a.2)
1.192.791
1.120.145
 Seguro de Vida – Benefício Pós-
Emprego (Notas 25.f e 29.a.2)
135.719
123.417
Provisão para Pagamentos a Efetuar
381.307
336.725
Despesa de Pessoal
225.737
229.250
Outros Valores
94.119
62.783
    Encargos Remuneratórios de 
    Instrumentos de Dívida Elegíveis 
    a Capital 
61.451
44.692
Outros Valores
310.656
371.340
Total
36.787.602
31.266.476
  Saldo de Curto Prazo
6.949.373
11.025.360
  Saldo de Longo Prazo
29.838.229
20.241.116
NOTA 17 – Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal 
(IECP) 
Em 19.01.2016, o Banco e a União Federal celebraram contrato de mútuo, 
no valor de R$ 1.000.000, para fins de enquadramento como instrumento 
elegível ao capital principal, nos termos previstos no artigo 16 da Resolução 
nº 4.192, de 01.03.2013, alterada pela Resolução nº 4.278, de 31.12.2013 e 
152
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018