DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
 Depósitos a Prazo
98.496
1.662.840
2.216.743
576.388
873.708
17.547
5.445.722
5.695.337
 Depósitos Judiciais com 
 Remuneração
537.503
-
-
-
-
-
537.503
557.307
 Finor/Disponibilidades 
 e Reinvestimentos Lei nº 
 8.167
-
-
1.591.221
67.637
67.637
-
1.726.495
546.427
 FAT Recursos Disponíveis
2.723
7.937
10.762
6.690
4.726
-
32.838
30.470
 FAT Recursos Aplicados
4.963
12.992
40.434
25.137
17.753
-
101.279
188.737
    Outros
-
10.394
-
-
32.214
-
42.608
315
Recursos de Aceites e 
Emissão de Títulos
38.325
1.294.895
-
-
-
-
1.333.220
1.229.974
    Eurobonds – Senior 
 Unsecured Notes 
-
1.166.366
-
-
-
-
1.166.366
1.020.328
    Letras de Crédito do 
    Agronegócio (LCA)
38.325
128.529
-
-
-
-
166.854
209.646
  Instrumentos de Dívida 
  Elegíveis a Capital
-
-
-
-
-
1.000.000
1.000.000
1.000.000
 Dívidas Subordinadas
 -
-
-
-
-
2.282.604
2.282.604
2.118.431
Total em 30.06.2018
3.702.365
3.927.510
3.871.940
675.852
996.038
3.300.151
16.473.856
Total em 30.06.2017
15.312.868 
b) Depósitos
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
 Depósitos a Vista
238.300
288.938
Depósitos de Governos
11.703
15.997
Depósitos Vinculados
67.465
117.998
Pessoas Jurídicas
120.403
110.592
Pessoas Físicas
37.811
44.070
Outros Valores
918
281
 Depósitos de Poupança
2.255.666
2.117.379
Depósitos de Poupança Livres - 
Pessoas Físicas
1.526.279
1.425.898
Depósitos de Poupança Livres - 
Pessoas Jurídicas
728.662
690.772
De Ligadas e de Instituições do 
Sistema Financeiro
725
709
 Depósitos Interfinanceiros
1.477.621
1.539.553
 Depósitos a Prazo
7.886.445
7.018.593
Depósitos a Prazo
5.445.722
5.695.337
Depósitos Judiciais com Remuneração
537.503
557.307
    Outros Depósitos a Prazo
1.903.220
765.949
  Depósitos Especiais com 
Remuneração/ 
  FAT (Nota 27 e Nota 29)
134.117
219.207
    Recursos Disponíveis (Nota 27)
32.838
30.470
Proger Urbano
391
1.226
Protrabalho
2.014
6.575
Infraestrutura
22.624
19.605
    PNMPO
7.809
3.064
    Recursos Aplicados (Nota 27)
101.279
188.737
Proger Urbano
10.169
11.486
Protrabalho
24.218
52.552
Infraestrutura
3.260
41.961
    PNMPO
63.632
82.738
  Finor/Disponibilidades e 
Reinvestimentos (Lei nº 8.167/91)
1.726.495
546.427
  Outros Valores
42.608
315
Total
11.858.032
10.964.463
     Saldo de Curto Prazo
6.296.602
5.882.463
     Saldo de Longo Prazo
5.561.430
5.082.000
c) Captação no Mercado Aberto
Especificação
30.06.2018
30.06.2017
Carteira Própria 
940.160
931.379
 Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
940.160
931.379
Carteira de Terceiros
113.813
61.455
Notas do Tesouro Nacional (NTN)
113.813
61.455
Total
1.053.973
992.834
Saldo de Curto Prazo
1.045.419
989.906
Saldo de Longo Prazo
8.554
2.928
d) Despesa de Captação no Mercado
Especificação
01.01 a 
30.06.2018
01.01 a 
30.06.2017
 Despesas de Captações 
(532.795)
(572.559)
     Depósitos a Prazo
(165.714)
(314.391)
     Depósitos de Poupança 
(39.933)
(51.895)
     Depósitos Judiciais 
(17.091)
(26.012)
     Depósitos Interfinanceiros 
(20.768)
(23.380)
     Depósitos Especiais 
(55.255)
(37.337)
     Recursos de Aceites e Emissões de 
     Títulos
(228.161)
(113.242)
     Outros Depósitos 
(5.873)
(6.302)
Despesas de Captação no Mercado 
Aberto 
(31.386)
(53.896)
    Carteira de Terceiros 
(3.396)
(3.741)
    Carteira Própria 
(27.990)
(50.155)
 Total
(564.181)
(626.455)
NOTA 14 – Obrigações por Empréstimos e Repasses
a) Distribuição das Obrigações por Empréstimos e Repasses por Faixa de Vencimento
Especificação
0 a 3 meses
3 a 12 meses
1 a 3 anos
3 a 5
anos
5 a 15
anos
Acima de 15 
anos
Total em 
30.06.2018
Total em 
30.06.2017
Empréstimos no Exterior
328.620
720.342
-
-
-
-
1.048.962
493.379
Repasses do País
32.720
100.709
311.460
324.501
437.687
45.776
1.252.853
1.607.310
Repasses do Exterior
30.059
137.876
196.211
201.624
93.790
-
659.560
705.346
Total em 30.06.2018
391.399
958.927
507.671
526.125
531.477
45.776
2.961.375
Total em 30.06.2017
2.806.035
b) Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais
Especificação
Taxa de atualização % a.a.
30.06.2018
30.06.2017
 Tesouro Nacional
IGP-DI + 2,00 
468
447
 BNDES 
1.178.135
1.503.240
Programa de Operações Conjuntas (POC)
Pré 1,5 a 11,10/TJLP + 0,00 a 4,00/IPCA + 
9,41/Variação Cambial + 2,00 a 4,00
805.146
1.111.406
Linha de Crédito para Investimento no Setor Agrícola
372.989
391.834
 Finame 
74.250
103.623
Programa Automático
Pré 1,5 a 7,00/TJLP + 0,00 a 4,00/Variação 
Cambial + 2,00 a 4,00
53.368
81.833
Programa Agrícola
20.882
21.790
Total (Nota 29.a.1)
1.252.853
1.607.310
    Saldo de Curto Prazo
133.429
160.759
    Saldo de Longo Prazo
1.119.424
1.446.551
c) Obrigações por Repasses do Exterior
Especificação
Taxa de atualização % a.a.
30.06.2018
30.06.2017
 BID-Prodetur I
USD + 4,40
167.763
239.947
151
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018