DOE 14/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
    Devedores por Repasses-Outras Instituições
 
116.586 
145.492 
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Nota 4.b.2 e Nota 6)
38.109.982 
36.441.218 
    Financiamentos
 
18.010.108 
18.930.840 
    Financiamentos a Exportação
 
400 
698 
    Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento
 
4.834.449 
3.593.103 
    Financiamentos Agroindustriais
 
651.404 
782.517 
    Financiamentos Rurais
 
14.613.621 
13.134.060 
  OUTROS VALORES E BENS 
(Nota 4.b.5)
458 
766 
    Títulos da Dívida Agrária 
 
557 
897 
    (Provisão para Desvalorização de Títulos)
 
(99)
(131)
TOTAL DO ATIVO 
 
78.681.630 
71.118.519 
PASSIVO
30.06.2018
30.06.2017
 
CIRCULANTE
35 
29 
  Obrigações Diversas
 
35 
29 
  Provisões para Pagamentos a Efetuar
 
35 
29 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Nota 4.c)
78.681.595 
71.118.490 
  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:
 
 
 
    No Semestre
  
4.074.698 
3.755.497 
    Em Exercícios Anteriores 
 
75.483.627 
68.524.309 
  RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 
(982.236)
(1.095.846)
  RESULTADO DO SEMESTRE
 
105.506 
(65.470)
TOTAL DO PASSIVO 
 
78.681.630 
71.118.519 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Semestres findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
(Valores em R$ Mil)
1º Sem/2018
1º Sem/2017
 RECEITAS
  De Operações de Crédito
(Nota 6.f)
733.181 
382.971 
  De Remuneração das Disponibilidades
 
736.942 
975.415 
  De Reversão de Provisões Operacionais
112 
229 
 DESPESAS
(Nota 4.a.4)
  De Administração
(704.541)
(751.099)
  De Pronaf-Remuneração do Agente Financeiro/Prêmio de Performance
(197.431)
(180.278)
  De Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(462.702)
(492.645)
  De Auditoria
(55)
(63)
LUCRO(PREJUÍZO) NO SEMESTRE
105.506 
(65.470)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestres findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
(Valores em R$ Mil)
EVENTOS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
TOTAL
SALDOS EM 31.12.2016
68.524.308 
(1.095.760)
67.428.548 
Transferências da União no  Semestre
3.755.497 
-
3.755.497 
Ajustes de Exercícios Anteriores
-
(85)
(85)
Prejuízo do Semestre
-
(65.470)
(65.470)
SALDOS EM 30.06.2017
72.279.805 
(1.161.315)
71.118.490 
MUTAÇÕES DO SEMESTRE
3.755.497 
(65.555)
3.689.942 
SALDOS EM 31.12.2017
75.483.626 
(982.125)
74.501.501 
Transferências da União no Semestre
4.074.698 
-
4.074.698 
Ajustes de Exercícios Anteriores 
-
(111)
(111)
Lucro do Semestre
-
105.506 
105.506 
SALDOS EM 30.06.2018
79.558.324 
(876.730)
78.681.594 
MUTAÇÕES DO SEMESTRE
4.074.698 
105.395 
4.180.093 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestres findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017
(Valores em R$ Mil)       
30.06.2018
30.06.2017
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Lucro (Prejuízo) do Semestre
 105.506 
 (65.470)
 Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:
  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 462.702 
 492.645 
  Provisão para Desvalorização de Títulos
13
99
  Reversões de Provisões Operacionais
 (112)
 (229)
  Provisão para Pagamentos a Efetuar
 (3)
 (2)
 Lucro do Semestre Ajustado
568.106 
427.043 
  Créditos Vinculados
 266 
 5.637 
   Devedores por Repasses
 (67.808)
 (100.565)
  Operações de Crédito
 (1.224.783)
 96.405 
   Valores a Receber-CEF-Equaliz. Bonus Adimp. Profrota
 (229)
 (219)
  Outros Créditos
 (248)
 352 
  Outros Valores e Bens
 252 
 116 
  Ajustes de Exercícios Anteriores
 (111)
 (85)
 CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 (724.555)
 428.684 
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
  Transferências da União
 4.074.698 
 3.755.497 
 CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
4.074.698 
3.755.497 
 Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
3.350.143 
4.184.181 
 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
173
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº152  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2018