DOE 14/11/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº217  | FORTALEZA, 14 DE NOVEMBRO DE 2024
ESPECIFICAÇÃO 
VALORES (R$)
Subtotal (A)
58.976.634,18
B. RECURSOS DO REEMBOLSO DO CRÉDITO (Previsão) - INVESTIMENTO
Previsão de Reembolso do Crédito em 2024 1
29.000.000,00
Subtotal (B)
29.000.000,00
C. RECURSOS DO MAPP 2024 - CUSTEIO 
Aporte do Tesouro APROVADO para Custeio - Aplicação no 1º semestre de 2024
7.500.000,00
Aporte do Tesouro para FIMPC- Custeio- Necessidade para o 2º Semestre 2024
8.123.661.31
Subtotal (C)
15.623.661.31
TOTAL DE RECURSOS (A+B+C) 
R$ 103.600.295,49
1  Inferência com base nos dados de boletos emitidos, sistema MPO Digital. Inclui R$13.497.832,52 reembolsados no período de janeiro a março de 2024 e 
já devolvidos pela ADECE à conta do FIMPC.
2. PREVISÃO DE PERDAS POR INADIMPLÊNCIA PARA 2024
Trata-se de estimativa de operações em atraso acima de 270 dias, conforme resolução do Conselho Diretor. Estima-se um montante de R$ 5.500.000,00.
3. PLANO DE APLICAÇÃO ANO 2024 (JAN a DEZ)
RUBRICA 
FINALIDADE
VALOR (R$)
INVESTIMENTO
Carteira de Crédito2(D)
82.115.325,37
Pagamento de Bônus de adimplência (C) 
4.000.000,00
Total Investimento 
86.115.325,37
CUSTEIO
Custeio Operacional3(Contratos Fornecedores)  
15.623.661,31
Remuneração dos serviços da ADECE4
1.861.308,81
Total Custeio (B)
17.484.967,12
TOTAL
103.600.295,49
2 O Valor para aplicação na carteira foi estimado pela diferença entre a disponibilidade total do FIMP para 2024 (A) menos a necessidade de Custeio (B) e 
menos a necessidade para pagamento de bônus de adimplência (C), totalizando R$82.115.325,37. Inclui R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos 
mil) já repassados à ADECE até março/2024 e mais R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões) a repassar até junho/2024, no âmbito do Termo de Cooperação 
SET/ADECE Nº 001/2023, o restante a aplicar no segundo semestre.
3 Inclui R$ 2.611.590,88 (dois milhões, seiscentos e onze mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) já repassados à ADECE até março/2024 e 
mais R$ 3.751.136,31 (três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos) a repassar até junho/2024, no âmbito 
do Termo de Cooperação SET/ADECE Nº 001/2023, o restante a repassar no segundo semestre.
4 A remuneração dos serviços da ADECE é calculada na proporção de 1,5% dos valores executados. Os pagamentos referentes a 2023 encontram-se pendentes, 
importando em: R$ 608.808,81 e R$ 1.252.500, referente ao Contrato Nº 018/2023 SET-ADECE, suficientes para a taxa de execução de 2024, totalizando 
R$1.861.308,81.
4.  EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DE 2023-COMPARAÇÃO PLANEJADO E EXECUTADO
A execução físico-financeira do FIMPC em 2023 consta do Relatório de Desempenho Físico Financeiro enviado pela ADECE à Secretaria do Trabalho para 
apreciação do Conselho Diretor. Resumimos a seguir a execução financeira em 2023 comparada com o Plano de Aplicação de 2023
PLANO DE APLICAÇÃO 2023
RUBRICA
FINALIDADE
PLANEJADO
EXECUTADO
INVESTIMENTO 
Carteira de Crédito + bônus de adimplência 
R$ 85.044.693,22
R$57.670.452,97
CUSTEIO
Custeio Operacional (Contratos Fornecedores) 
R$ 13.589.000,00
R$13.881.304,73
Remuneração dos serviços da ADECE 
R$ 1.500.000,00
R$ 386.277,50
TOTAL
R$100.560.836,38 
R$ 71.938.035,20
8. PLANO DE EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 
RUBRICA
ESPECIFICAÇÃO
INDICADOR FÍSICO
DURAÇÃO
UNID
QUANT
INÍCIO
TÉRMINO
Investimento / Carteira Clientes Contratados com recursos do FIMPC 5
Cliente contratado por ano
29.500
Jan/2024 
Dez/2024
Custeio Operacional 
Contratos e Convênios com instituições parceiras (IDT, CEF, 
WPE4, UECE, CDL/SPC, CLARO e dois serviços 
Instituição parceira contratada
8
Jan/2024 
Dez/2024
Serviços 
Parceria com ADECE para operacionalização do Programa
Contrato de serviço
1
Jan/2024 
Dez/2024
5Estimou-se uma produtividade média de 24 clientes contratados por Agente de Crédito/mês.
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 2024 (META, ESPECIFICAÇÃO, INDICADOR, PERÍODO)
METAS 
ESPECIFICAÇÃO
VALOR (R$ 
MIL)
UNIDADE
QUANTIDADE
PERÍODO
INÍCIO 
TÉRMINO
1
Créditos concedidos/contratados com recursos do FIMPC 
82.115
Empréstimos
29.500
Jan/2024 
Dez/2024
2
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) - pessoal e logística 
13.020
Contrato de Gestão
1
Jan/2024 
Dez/2024
CLARO 
281 
Contrato
1
Jan/2024 
Dez/2024
Caixa Econômica Federal (CEF) -serviço financeiro 
377.142
Contrato
1
Jan/2024 
Dez/2024
WPE Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Ltda - Sistema MPO Digital
1.045
Contrato
1
Jan/2024 
Dez/2024
UECE – CAPACITAÇÃO AGENTES (Curso Agentes de 
Desenvolvimento e Crédito Orientado Certificado) 
250
Convênio
1
Jan/2024 
Dez/2024
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)/Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) 
315
Contrato
1
Jan/2024 
Dez/2024
BI elaboração de projeções gerenciais e cruzamento informações
100
Contrato
1
Jan/2024 
Dez/2024
Serviço projeções financeiras para Banco Central, compliance e sistema contábil 
235
Contrato
1
Jan/2024 
Dez/2024
3
Contrato de Prestação de Serviço da ADECE para Gestão Operacional 
do Programa e acompanhamento de ações e resultados 6  
1.861
Contrato de Prestação 
de Serviço
1
Jan/2024 
Dez/2024
10. PROJEÇÃO DE METAS MENSAIS DE CLIENTES FINANCIADOS – EXERCÍCIO 2024
MESES/2024
META
JANEIRO
1.550
FEVEREIRO
1.343
MARÇO
1.577
ABRIL
2090
MAIO
1.976
JUNHO
3300
JULHO
2.900 
AGOSTO 
2.900 
SETEMBRO
2.900 
OUTUBRO 
2.900 
NOVEMBRO
2.900 
DEZEMBRO
3.164
TOTAL
29.500