DOE 29/11/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            122
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº226  | FORTALEZA, 29 DE NOVEMBRO DE 2024
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
         Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Alienação de Bens Intangíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
8.848.492,39
0,00
43.024.967,90
0,00
-43.024.967,90
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
519.073.239,00
524.904.404,93
25.918.678,82
4,94
127.091.610,91
24,21
397.812.794,02
         Transferências da União e de suas Entidades
511.425.923,00
516.430.930,14
25.918.678,82
5,02
126.844.357,91
24,56
389.586.572,23
         Transferências dos Estados e do Distrito 
Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências dos Municípios e de suas Entidades
1.980.100,00
1.813.188,19
0,00
0,00
247.253,00
13,64
1.565.935,19
         Transferências de Instituições Privadas
667.216,00
1.660.286,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.660.286,60
         Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências do Exterior
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
         Demais Transferências de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.761.754.423,00
2.733.337.887,73
441.022.465,15
16,13
1.938.138.962,14
70,91
795.198.925,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
39.119.940.086,00
40.009.036.063,21
6.414.782.015,40
16,03
33.533.619.768,09
83,82
6.475.416.295,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.913.582.417,00
   Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Externo
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.913.582.417,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.913.582.417,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
39.121.940.086,00
42.922.618.480,21
6.414.782.015,40
14,94
33.533.619.768,09
78,13
9.388.998.712,12
DÉFICIT (VI)
69.728.181,16
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
39.121.940.086,00
42.922.618.480,21
6.414.782.015,40
14,94
33.603.347.949,25
78,13
9.388.998.712,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
4.594.187.041,75
0,00
0,00
4.594.187.041,75
0,00
0,00
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
4.594.187.041,75
0,00
0,00
4.594.187.041,75
0,00
0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS 
EMPENHADAS
SALDO 
(G) = (E-F)
DESPESAS 
LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = 
(E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS EM 
RESTOS A 
PAGAR 
 NÃO 
PROCESSADOS 
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS 
(EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) 
(VIII)
35.911.363.769,00 41.641.654.845,46 6.644.936.470,18
31.313.056.437,13
10.328.598.408,33
6.566.511.139,87
30.351.451.641,28
11.290.203.204,18
29.815.574.488,14
   DESPESAS 
CORRENTES
31.942.039.058,00 34.736.917.003,82 5.657.754.904,72
26.958.095.879,30 7.778.821.124,52
5.526.687.875,63
26.320.949.441,51
8.415.967.562,31
25.803.941.072,55
      PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS
19.151.975.560,00 19.561.896.818,49 2.979.606.523,84
15.373.409.746,41 4.188.487.072,08
2.982.216.154,44
15.362.499.875,74
4.199.396.942,75
14.907.696.504,44
      JUROS E ENCARGOS 
DA DÍVIDA
1.156.089.480,00
1.241.389.480,00
180.536.409,82
1.028.302.938,73 213.086.541,27 180.536.409,82
1.028.302.938,73 213.086.541,27
1.028.302.938,73
      OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
11.633.974.018,00 13.933.630.705,33 2.497.611.971,06
10.556.383.194,16 3.377.247.511,17
2.363.935.311,37
9.930.146.627,04
4.003.484.078,29
9.867.941.629,38
         Transferências 
a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Despesas 
Correntes
11.633.974.018,00 13.933.630.705,33 2.497.611.971,06
10.556.383.194,16 3.377.247.511,17
2.363.935.311,37
9.930.146.627,04
4.003.484.078,29
9.867.941.629,38
   DESPESAS DE 
CAPITAL
3.944.324.711,00
6.899.737.841,64
987.181.565,46
4.354.960.557,83 2.544.777.283,81
1.039.823.264,24
4.030.502.199,77
2.869.235.641,87
4.011.633.415,59
INVESTIMENTOS
2.573.434.170,00
4.810.519.355,85
671.590.601,00
2.804.957.131,08 2.005.562.224,77 724.257.618,64
2.480.622.391,17
2.329.896.964,68
2.463.080.742,04
INVERSÕES 
FINANCEIRAS
153.967.621,00
388.472.828,97
43.513.971,19 119.293.141,36 269.179.687,61 43.488.652,33
119.169.523,21 269.303.305,76 117.842.388,16
      AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
1.216.922.920,00
1.700.745.656,82
272.076.993,27
1.430.710.285,39 270.035.371,43 272.076.993,27
1.430.710.285,39 270.035.371,43
1.430.710.285,39
   RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.761.754.423,00
3.093.083.494,11
500.018.144,77
2.282.293.488,37 810.790.005,74 501.616.917,14
2.234.225.526,22 858.857.967,89
2.108.846.317,13
SUBTOTAL DAS 
DESPESAS (X) 
= (VIII + IX)
38.673.118.192,00 44.734.738.339,57 7.144.954.614,95
33.595.349.925,50
11.139.388.414,07
7.068.128.057,01
32.585.677.167,50
12.149.061.172,07
31.924.420.805,27
AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA/ 
REFINANCIAMENTO 
(XI)
2.000.000,00
2.927.114.735,13
5.356.563,44
7.998.023,75 2.919.116.711,38
5.356.563,44 7.998.023,75
2.919.116.711,38
7.998.023,75
   Amortização da 
Dívida Interna
1.000.000,00
2.919.901.731,00
5.356.563,44
7.998.023,75 2.911.903.707,25
5.356.563,44 7.998.023,75
2.911.903.707,25
7.998.023,75
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
1.000.000,00
2.919.901.731,00
5.356.563,44
7.998.023,75 2.911.903.707,25
5.356.563,44 7.998.023,75
2.911.903.707,25
7.998.023,75
   Amortização da 
Dívida Externa
1.000.000,00
7.213.004,13
0,00
0,00
7.213.004,13
0,00
0,00
7.213.004,13
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
1.000.000,00
7.213.004,13
0,00
0,00
7.213.004,13
0,00
0,00
7.213.004,13
0,00
TOTAL DAS 
DESPESAS (XII) = (X 
+ XI)
38.675.118.192,00
47.661.853.074,70
7.150.311.178,39
33.603.347.949,25
14.058.505.125,45
7.073.484.620,45
32.593.675.191,25
15.068.177.883,45
31.932.418.829,02
SUPERÁVIT (XIII)
0,00
939.944.576,84
1.601.200.939,07
TOTAL COM 
SUPERÁVIT (XIV) = 
(XII + XIII)
38.675.118.192,00
47.661.853.074,70
7.150.311.178,39
33.603.347.949,25
14.058.505.125,45
7.073.484.620,45
33.533.619.768,09
15.068.177.883,45
33.533.619.768,09
RESERVA DO RPPS
446.821.892,00
212.446.418,57
0,00
0,00 212.446.418,57
0,00
0,00 212.446.418,57
0,00