DOE 07/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Ativo
2017
2016
Circulante
46.777 41.409
Caixa e equivalentes
de caixa (3c)
10
8
Contas a receber
de clientes (3d)
3.553 3.953
Estoques (3e) /(9)
39.703 33.255
Adiantamentos a fornecedores
1.647 3.313
Impostos a recuperar
1.840
866
Despesas antecipadas
24
14
Não circulante
112.123
110.321
Realizável a longo prazo
46.367 43.203
Créditos judiciais (3g)
17.279 17.279
Créditos com partes
relacionadas (3f)
27.393 24.533
Outros créditos de longo prazo
1.695 1.391
Imobilizado (3h)
63.146 64.510
Intangível (3h)
2.610 2.608
Total do ativo
158.900
151.730
2017
2016
Receitas
Vdas.de mercadorias e serviços 52.820 41.205
Outras receitas
148
759
52.968 41.964
Insumos adquiridos de terceiros
Custos das mercads.e serviços (23.881) (19.990)
Energia, servs.de tercs.e outros (4.014) (3.011)
(27.895) (23.001)
Valor adicionado bruto
25.073 18.963
Retenções
Depreciação e exaustão
(1.519) (1.575)
Valor adicionado líquido
produzido pela entidade
23.554 17.388
Valor adicionado receb.em transfer.
Receitas financeiras
17
22
Valor adicion.total a distribuir 23.571 17.410
Distribuição do valor adicionado
Empregados
8.939
7.475
Remuneração direta
7.746
6.610
Benefícios
488
206
FGTS
705
659
Impostos, taxas e contribuições
5.609
5.325
Federais
3.347
2.982
Estaduais
2.262
2.343
Remuner.de capital de terceiros
9.023
4.610
Juros
10.135
9.129
Prejuízo líquido do exercício
(1.112) (4.519)
Valor adicionado distribuído
23.571 17.410
2017
2016
CARBOMIL QUÍMICA S/A
CNPJ 07.645.062/0001-08
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de
V. Sas. o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como as notas explicativas correspondentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017. Essas demonstrações estão acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes. Informamos que os auditores independentes prestam exclusivamente serviços de auditoria
independente para a empresa. A empresa é certificada pelo BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda, O
programa de qualidade, certificado, tem contribuído significativamente para ganhos de produtividade.
Tramita na Justiça Federal, processo contra a SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste relativos a liberações de recursos decorrentes de incentivos fiscais do projeto de instalações
da fabrica, não aportados nos respectivos prazos, tendo a empresa arcado com todos os encargos na
implantação deste projeto. Finalmente, a Administração externando confiança na recuperação dos
resultados, vem agradecer a todos os seus clientes, fornecedores e Instituições financeiras, que não
deixaram de colaborar e acreditar na recondução de melhores negócios, aos seus funcionários pela
dedicação e colaboração para alcançar os objetivos, e, principalmente aos seus acionistas, pela confiança
demonstrada em nossa gestão. Fortaleza, 31 de dezembro de 2017. A ADMINISTRAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais)
2017
2016
Receita líquida de vendas (7)
46.830 35.689
Custo dos produtos vendidos (27.895) (23.001)
Lucro bruto
18.935 12.688
(Desps)receitas operacionais (17.565) (15.481)
Gerais e administrativas
(15.768) (14.759)
Comerciais
(426)
(426)
Depreciação e exaustão
(1.519)
(980)
Outras receitas operacionais (8)
148
684
Resultado antes dos
efeitos financeiros
1.370 (2.793)
Resultado financeiro líquido
(2.482) (1.725)
Receitas financeiras
17
22
Despesas financeiras
(2.499) (1.747)
Prejuízo líquido do exercício
(1.112) (4.518)
Prejuízo líq.p/lote de mil ações (0,01)
(0,06)
As notas explicativas são partes integrante
das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA - MÉTODO DIRETO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2017 E DE 2016
Fluxo de caixa das ativs.operacs. 2017
2016
Recebimento de clientes
25.690 21.405
Receitas financeiras
153
359
Receb.de adiant.de clientes
11.384
6.572
37.227 28.336
Pagamento a fornecedores
(48.598) (38.994)
Pag.de tributos e contribuições
(2.142) (1.754)
Demais contas a pagar
(2.629) (2.429)
(53.369) (43.177)
Recursos líquidos das
atividades operacionais
(16.142) (14.841)
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
Resgate de aplicações financeiras
310
335
Aquisição de bens do ativo imobil. (510)
(557)
Recursos líquidos das
atividades de investimento
(200)
(222)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Aquisição de empréstimos
e financiamentos
32.863 30.560
Amortização de empréstimos
e financiamentos
(37.434) (30.999)
Pagamento de juros s/
empréstimos e financiamentos
(1.184)
(904)
Partes relacionadas
2.817
1.738
Recebimento líquido de
descontos de títulos
19.282 14.673
Recursos líquidos das atividades
de financiamento
16.344 15.068
Aumento(redução) no caixa
e equivalentes de caixa
2
5
Caixa e equivs.de caixa no
início do exercício
8
3
Caixa e equivs.de caixa
no final do exercício
10
8
Aumento(redução) no caixa
e equivalentes de caixa
2
5
As notas explicativas são partes integrante
das demonstrações contábeis
Passivo
2017
2016
Circulante
93.288 85.218
Fornecedores
8.226 10.029
Emprésts.e financiamentos (4a)
3.647 2.016
Obrigações fiscais, trabalhistas
e previdenciárias
70.925 64.752
Parcelamento Tributário
1.365
208
Adiantamentos de clientes
9.125 8.213
Passivo não circulante
60.051 60.096
Fornecedores (4c)
11.106
8.511
Empréstimos e financiamentos
5.394 5.394
Créditos com partes relacionadas 4.095 4.082
Obrigações fiscais e trabalhistas
992 2.184
Parcelamento Tributário (4d)
22.177 22.177
I.R. e contribuição social
11.346 11.603
Debêntures (4b)
4.308 4.282
Outros débitos de longo prazo
633 1.863
Patrimônio líquido
5.561 6.416
Capital social (6a)
34.233 34.233
Adiant. p/aumento de capital
13.062 13.062
Reservas
12.808 12.876
Reserva de reavaliação (6b)
12.662 12.730
Reserva de lucros
146
146
Ajuste de avaliação patrim.(6c) 23.615 24.362
Prejuízos acumulados
(78.157) (78.117)
Total dos passivo e patr.líq.
158.900
151.730
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais)
Ajustes de
Lucros
Capital Adiant.p/au- Reserva de Reserva avaliação
(Prejuízos)
Eventos/contas
Social mento Cap reavaliação de lucros
patrim. Acumuls. Total
Saldos em 31/12/2015
34.233
8.062
12.797
147
25.108 (74.670) 5.677
Adiant.p/aumento de capital
-
5.000
-
-
-
- 5.000
Ajuste da reserva de reavaliação
-
-
22
-
-
-
22
Realização da reserva
de reavaliação
-
-
(89)
-
-
89
-
Realização da reserva de reavaliação
-
-
-
-
236
-
236
Ajuste da reserva
-
-
-
-
(983)
983
-
Prejuízo líquido do exercício
-
-
-
-
-
(4.518) (4.518)
Saldos em 31/12/2016
34.233
13.062
12.730
147
24.361 (78.116) 6.417
Ajuste da reserva de reavaliação
-
-
21
-
-
-
21
Realização da reserva
de reavaliação
-
-
(89)
-
-
89
-
Realiz.da reserva de reavaliação
-
-
-
-
235
-
235
Ajuste da reserva
-
-
-
-
(983)
983
-
Prejuízo líquido do exercício
-
-
-
-
-
(1.112) (1.112)
Saldos em 31/12/2017
34.233
13.062
12.662
147
23.613 (78.156) 5.561
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações contábeis
Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Em milhares de reais)
1 - Contexto operacional - A companhia foi
constituída em janeiro de 1985, tendo seu projeto
aprovado pela resolução nº 9.644, de 30 de agosto de
1986, da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE e tem por objeto a extração, o
beneficiamento e a comercialização de minerais não
metálicos, produzindo principalmente carbonato,
óxido e hidróxido de cálcio. 2 - Apresentação das
demonstrações contábeis - As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil as quais
abrangem a legislação societária brasileira, os
pronunciamentos, orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e demais diretrizes instituídas pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). A Administração
da Companhia vem desenvolvendo trabalhos
de reestruturação administrativa, assim como,
buscando na justiça, soluções que poderão alterar
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em milhares de reais)
97
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº147 | FORTALEZA, 07 DE AGOSTO DE 2018
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