DOE 30/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            54
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVII Nº021  | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2025
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (A)
RECEITAS REALIZADAS
  SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE(B)
% (B/A)
ATÉ O BIMESTRE 
(C)
% (C/A)
 Multas e Juros de Mora das 
Receitas de Capital
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
 Demais Receitas Correntes
450.628.513,00
450.628.513,00
123.746.968,22
27,46
575.587.061,54
127,73
-124.958.548,54
 RECEITAS DE CAPITAL
1.790.298.200,00
2.178.056.891,74
508.716.460,85
23,36
1.325.434.595,57
60,85
852.622.296,17
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.270.561.231,00
1.653.269.511,12
307.596.258,61
18,61
947.952.037,13
57,34
705.317.473,99
 Operações de Crédito - Mercado Interno
324.214.482,00
486.591.018,08
91.121.804,07
18,73
140.661.733,36
28,91
345.929.284,72
 Operações de Crédito - Mercado Externo
946.346.749,00
1.166.678.493,04
216.474.454,54
18,55
807.290.303,77
69,20
359.388.189,27
 ALIENAÇÃO DE BENS
663.730,00
663.730,00
0,00
0,00
6.245.777,39
941,01
-5.582.047,39
 Alienação de Bens Móveis
663.730,00
663.730,00
0,00
0,00
6.245.777,39
941,01
-5.582.047,39
 Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Alienação de Bens Intangíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
90.000,00
9.941.180,58
11.045,76
52.966.148,48
58.851,28
-52.876.148,48
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
519.073.239,00
524.033.650,62
191.179.021,66
36,48
318.270.632,57
60,73
205.763.018,05
 Transferências da União 
e de suas Entidades
511.425.923,00
515.593.979,83
191.179.021,66
37,08
318.023.379,57
61,68
197.570.600,26
 Transferências dos Estados e do 
Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Transferências dos Municípios 
e de suas Entidades
1.980.100,00
1.813.188,19
0,00
0,00
247.253,00
13,64
1.565.935,19
 Transferências de Instituições Privadas
667.216,00
1.626.482,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.626.482,60
 Transferências de Outras 
Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Transferências do Exterior
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
 Demais Transferências de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Remuneração das 
Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - 
ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.761.754.423,00
2.768.813.542,95
770.771.516,77
27,84
2.708.910.478,91
97,84
59.903.064,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS 
(III) = (I + II)
39.119.940.084,00
41.508.673.660,07
8.613.797.236,77
20,75
42.147.417.004,86
101,54
-638.743.344,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ 
REFINANCIAMENTO (IV)
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.913.582.417,00
 Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Operações de Crédito - Mercado Externo
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.913.582.417,00
 Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Contratual
2.000.000,00
2.913.582.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.913.582.417,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + 
IV)
39.121.940.084,00
44.422.256.077,07
8.613.797.236,77
19,39
42.147.417.004,86
94,88
2.274.839.072,21
DÉFICIT (VI)
0,00
1.167.928.553,37
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + 
VI)
39.121.940.084,00
44.422.256.077,07
8.613.797.236,77
19,39
43.315.345.558,23
94,88
2.274.839.072,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
0,00
4.778.368.660,61
0,00
0,00
4.778.368.660,61
0,00
0,00
 Recursos Arrecadados em 
Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Superávit Financeiro Utilizado 
para Créditos Adicionais
0,00
4.778.368.660,61
0,00
0,00
4.778.368.660,61
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO  
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS 
EMPENHADAS
SALDO (G) 
= (E-F)
DESPESAS 
LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = 
(E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS 
EM RESTOS 
A PAGAR  
NÃO 
PROCESSADOS 
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS 
(EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) 
(VIII)
35.913.363.769,00
43.269.198.297,02
8.909.473.498,78 40.222.529.935,91 3.046.668.361,11
8.337.461.845,33 38.688.913.486,61
4.580.284.810,41
38.531.413.892,15
1.533.616.449,30
 DESPESAS CORRENTES
31.942.039.058,00
35.716.304.953,22
7.424.200.544,54 34.382.296.423,84 1.334.008.529,38
7.014.699.776,28 33.335.649.217,79
2.380.655.735,43
33.199.760.339,11
1.046.647.206,05
 PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS
19.151.975.560,00
19.655.613.654,46
3.774.202.041,72 19.147.611.788,13
508.001.866,33 3.772.723.377,78 19.135.223.253,52 520.390.400,94
19.033.063.288,95
12.388.534,61
 JUROS E ENCARGOS 
DA DÍVIDA
1.156.089.480,00 1.366.774.287,00 227.434.071,35 1.255.737.010,08
111.037.276,92 227.434.071,35 1.255.737.010,08 111.037.276,92 1.255.737.010,08
0,00
 OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
11.633.974.018,00
14.693.917.011,76
3.422.564.431,47 13.978.947.625,63
714.969.386,13 3.014.542.327,15 12.944.688.954,19
1.749.228.057,57
12.910.960.040,08
1.034.258.671,44
 Transferências a 
Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Demais Despesas Correntes
11.633.974.018,00
14.693.917.011,76
3.422.564.431,47 13.978.947.625,63
714.969.386,13 3.014.542.327,15 12.944.688.954,19
1.749.228.057,57
12.910.960.040,08
1.034.258.671,44
 DESPESAS DE CAPITAL
3.946.324.711,00 7.547.893.343,80
1.485.272.954,24 5.840.233.512,07 1.707.659.831,73
1.322.762.069,05 5.353.264.268,82
2.194.629.074,98 5.331.653.553,04
486.969.243,25
 INVESTIMENTOS
2.573.434.170,00 5.288.045.235,97
1.086.630.525,24 3.891.587.656,32 1.396.457.579,65 924.108.782,93 3.404.731.174,10
1.883.314.061,87 3.383.120.458,32
486.856.482,22
 INVERSÕES 
FINANCEIRAS
153.967.621,00 387.612.618,90 32.658.433,37
151.951.574,73
235.661.044,17
32.669.290,49
151.838.813,70 235.773.805,20
151.838.813,70
112.761,03
 AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
1.218.922.920,00 1.872.235.488,93 365.983.995,63 1.796.694.281,02
75.541.207,91 365.983.995,63 1.796.694.281,02 75.541.207,91 1.796.694.281,02
0,00
 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.761.754.423,00 3.161.465.799,85 810.522.133,95 3.092.815.622,32
68.650.177,53 735.360.167,31 2.969.585.693,53 191.880.106,32 2.968.682.825,47
123.229.928,79
SUBTOTAL DAS 
DESPESAS (X) 
= (VIII + IX)
38.675.118.192,00
46.430.664.096,87
9.719.995.632,73 43.315.345.558,23 3.115.318.538,64
9.072.822.012,64 41.658.499.180,14
4.772.164.916,73
41.500.096.717,62
1.656.846.378,09
AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA/ 
REFINANCIAMENTO 
(XI)
0,00 2.911.806.461,51 -7.998.023,75
0,00 2.911.806.461,51
-7.998.023,75
0,00
2.911.806.461,51
0,00
0,00
 Amortização da 
Dívida Interna
0,00 2.904.593.457,38 -7.998.023,75
0,00 2.904.593.457,38
-7.998.023,75
0,00
2.904.593.457,38
0,00
0,00