DOU 28/03/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 60, sexta-feira, 28 de março de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
Banco do Brasil - 22.361-1 - GIZ
0,00
13.089,13
Banco do Brasil - 8491-3 - SECTI
6.161,61
0,00
Banco do Brasil - 8617-7 - CENIC
150.611,81
0,00
Banco do Brasil - 8707-6 - SECITECE-CE
2.558,71
0,00
Banco do Brasil - 8711-4 - PTE
105.047,99
0,00
TOTAL SEM RESTRIÇÃO
2.569.791,24
222.352,84
TOTAL DE APLICAÇÕES CGEE
26.864.520,63
46.579.912,41
As contas bancárias são classificadas conforme as descrições a seguir: a) Sem restrição: Contas utilizadas para atividades operacionais, incluindo a gestão de contratos
administrativos e a aplicação de recursos próprios. b) Com restrição: Contas destinadas exclusivamente à execução de projetos e convênios que possuem finalidade específica. As
aplicações financeiras vinculadas ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário) oferecem segurança, liquidez imediata e rentabilidade alinhada ao mercado financeiro. Em 2024, os
rendimentos financeiros apresentaram uma diminuição devido à menor rentabilidade das aplicações e à redução no volume de recursos disponíveis para investimento. A tabela a
seguir apresenta os rendimentos apurados, evidenciando uma queda significativa em comparação a 2023, reflexo de fatores externos e do menor volume aplicado.
TABELA 10 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
COM RESTRIÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
2024
2023 (Reapresentado)
CG - MCTI
3.349.848,49
4.971.923,98
CG - MEC
283.968,56
351.272,01
T OT A L
3.633.817,05
5.323.195,99
SEM RESTRIÇÃO
D ES C R I Ç ÃO
2024
2023 (Reapresentado)
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
36.362,57
343.545,34
RESERVA PRÓPRIA CGEE
29.405,83
12.500,43
T OT A L
65.768,40
356.045,77
TOTAL RENDIMENTOS - CGEE
3.699.585,45
5.679.241,76
O saldo bruto da carteira em 2024 apresentou três fases distintas: uma redução significativa no primeiro semestre devido ao pagamento de despesas, seguida de uma
recuperação no meio do ano, impulsionada por aportes financeiros. No segundo semestre, houve estabilização do saldo, resultante da ausência de novos aportes. A manutenção
desse cenário pode gerar dificuldades financeiras para honrar compromissos operacionais.
Gráfico 1 - Carteira de Investimentos - Banco do Brasil
3_INED_28_001
Fonte: Banco do Brasil
A rentabilidade da carteira é analisada mensal e acumuladamente. A análise mensal reflete as variações de cada período, enquanto a acumulada mostra o desempenho
consolidado ao longo do tempo, destacando a evolução dos resultados financeiros. Os gráficos a seguir detalham essas informações.
Gráfico 2 - Rentabilidade Comparativa - Saldo Mensal e Acumulado - Banco do Brasil
3_INED_28_002
Fonte: Banco do Brasil
O CGEE detém títulos de capitalização junto ao Banco do Brasil, no montante de R$ 591.148,00, adquiridos como garantia para o cumprimento do contrato de aluguel
da sede administrativa. Esse valor corresponde à distribuição em 20 títulos, que asseguram o cumprimento das obrigações contratuais e facilitam a renovação do contrato de locação,
cuja vigência compreende o período de novembro de 2024 a novembro de 2029.6 - RECURSOS FINANCEIROS - Os recursos financeiros representam os valores monetários para
viabilizar atividades, projetos e despesas. Em 2024, o CGEE recebeu R$ 30.542.707,11 e tem como saldo estimado a receber R$ 101.684.644,67 até o ano de 2030.