DOU 16/04/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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146
Nº 73, quarta-feira, 16 de abril de 2025
ISSN 1677-7042
Seção 1
. 2.2. Op. de Mercado Saneamento
-
-
-
-
.
. 3. Infraestrutura Urbana
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
. 3.1. Pró-Transporte
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
. 3.2. Pró-Cidades
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
. 3.3. Op. de Mercado Infraestrutura
-
-
-
-
.
. Total
142.300.000
142.300.000
142.300.000
142.300.000
.
. .Descontos
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
"(NR)
"ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2025-2028
R$ mil
.
.R EC E I T A S
.2025
.2026
.2027
.2028
. .OPERAÇÕES DE CRÉDITO
.40.442.473
.45.535.945
.41.545.257
.43.489.067
. .Habitação
.36.903.459
.41.771.830
.38.144.478
.40.023.673
. .FA R
.20.173
.7.326
.361
.263
. .Saneamento
.1.885.113
.2.005.406
.1.840.540
.1.919.393
. .Infraestrutura
.1.564.069
.1.716.183
.1.533.377
.1.523.167
. .Saúde
.69.658
.35.200
.26.500
.22.571
. .Microcrédito
.0,00
.0,00
.0,00
.0,00
. .
.
.
.
.
. .APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
.3.492.528
.2.130.533
.1.804.714
.1.722.414
. .Aplic. em Oper. Compromissadas
.2.945.736
.1.775.444
.1.503.928
.1.435.345
. .Aplic em Depósitos Bancários
.546.792
.355.089
.300.786
.287.069
. .
.
.
.
.
. .TVM E INSTRUM. DERIVAT.
.18.735.924
.18.879.113
.17.310.292
.18.370.552
. .Títulos de Renda Fixa
.16.810.650
.16.623.578
.15.310.173
.16.333.450
. .CRI e LCI
.68.750
.40.951
.24.388
.14.834
. .CVS
.36.839
.12.448
.0,00
.0,00
. .Aplic em Fundos de Investimento
.1.819.686
.2.202.136
.1.975.732
.2.022.268
. . F I - FGT S
.1.159.693
.1.412.015
.1.264.694
.1.296.659
. . Carteira Administrada
.659.993
.790.120
.711.037
.725.609
. . Rendas Participação FGM
.0,00
.0,00
.0,00
.0,00
. .
.
.
.
.
. .OUTRAS RECEITAS
.3.470.845
.3.610.671
.3.589.774
.3.674.926
. .Créditos Vinculados ao SFH
.608.793
.601.595
.510.748
.512.302
. .Contribuição Social - LC 110/2001
.60.471
.63.036
.61.330
.59.058
. .Outras Rendas Operacionais
.2.007.692
.2.175.123
.2.244.256
.2.327.731
. .Recuperação de Encargos e Despesas
.768.094
.770.916
.773.440
.775.835
. .Reversão de Provisões Operacionais
.25.796
.0,00
.0,00
.0,00
. .
.
.
.
.
. .TOTAIS RECEITAS
.66.141.771
.70.156.262
.64.250.037
.67.256.959
.
.D ES P ES A S
.2025
.2026
.2027
.2028
. .C A P T AÇ ÃO
.34.740.519
.36.974.134
.31.625.289
.32.016.212
. .Depósitos Vinculados do FGTS
.34.694.747
.36.926.303
.31.575.544
.31.964.586
. .Depósitos FGTS a Discriminar
.45.772
.47.832
.49.745
.51.625
. .
.
.
.
.
. .ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
.470.568
.511.913
.563.597
.612.229
. .Emolumentos Judiciais e Cartorários
.5.993
.6.262
.6.513
.6.759
. .Honorários Advocatícios CAIXA
.2.123
.2.219
.2.308
.2.395
. .Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
.8.302
.8.302
.8.302
.8.302
. .Execução Judicial Divida FGTS - PGFN
.19.107
.19.107
.19.107
.19.107
. .Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN
.33.985
.33.985
.33.985
.33.985
. .Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT
.48.363
.48.363
.48.363
.48.363
. .Publicidade Institucional do FGTS
.2
.2
.2
.2
. .Sucumbenciais e Outros
.305
.319
.332
.344
. .FGTS Digital
.150.270
.0,00
.0,00
.0,00
. .Demais Despesas Administrativas
.202.117
.393.354
.444.686
.492.972
. .
.
.
.
.
. .OUTRAS DESPESAS
.15.762.179
.15.947.676
.16.091.715
.16.247.345
. .Contribuição Social Devolução LC 110/01
.1.698
.1.891
.1.840
.1.772
. .Comissões e Tarifas
.3.573.298
.3.736.619
.3.889.871
.4.041.738
. . Taxa de Administração
.3.400.736
.3.556.292
.3.702.331
.3.847.108
. . Reserva de Risco de Crédito
.172.562
.180.327
.187.540
.194.629
. .Despesa por impairment
.0,00
.0,00
.0,00
.0,00
. .Financeiras
.28.959
.29.065
.29.160
.29.251
. .Despesas com Operacões Imobiliárias
.0,00
.0,00
.0,00
.0,00
. .Despesas de Provisões Operacionais
.158.224
.180.101
.170.844
.174.585
. .Descontos Habitação Popular
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
. . Descontos Concedidos
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
.12.000.000
. .
.
.
.
.
. .TOTAIS DESPESAS
.50.973.266
.53.433.724
.48.280.601
.48.875.786
. .RESULTADO DO EXERCÍCIO
.15.168.505
.16.722.539
.15.969.436
.18.381.174
. .% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO
.90,00%
.90,00%
.90,00%
.90,00%
. .ATIVO TOTAL
.838.092.400
.923.645.594
.1.004.122.161
.1.088.256.257
. .MARGEM PRUDENCIAL
.1,81%
.1,81%
.1,59%
.1,69%
"(NR)