DOE 20/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Senhores Acionistas. Em cumprimento às disposições legais e estatuárias,
submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações
Financeiras da RTM PARTICIPAÇÕES S.A., relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2017. No encerramento do exercício de 2017, a
RTM PARTICIPAÇÕES S.A. registrou um lucro de R$ 1.722.190,77 e
que procedeu ao lançamento diretamente na Reserva de Lucro por força
de dispositivo legal. Aos colaboradores diretos desta Administração,
agradecemos pela dedicação e esforço demonstrados e colocamo-nos
à inteira disposição de V. Sas. para as informações e esclarecimentos
adicionais que desejarem. Fortaleza (CE), 30 de abril de 2018. A diretoria.
Rubens Antônio Teixeira Maciel.
2016
2017
Receita Operacional Bruta
30.868.804,49 1.789.596,51
Resultado da Equivalencia Patrimonial
30.868.804,49 1.789.596,51
( - ) Deduções Da Receita
0,00
0,00
(-) Impostos Incidentes
Receita Operacional Líquida
30.868.804,49 1.789.596,51
( - ) Custo dos Serviços Vendidos
0,00
0,00
Lucro Bruto Operacional
30.868.804,49 1.789.596,51
( - ) Despesas Operacionais
-929,32
-67.405,74
( - ) Despesas c/ Pessoal
0,00
0,00
( - ) Administrativas
0,00
-7.961,98
( - ) Resultado Financeiro
-929,32
-303,02
( - ) Despesas Tributárias
0,00
0,00
( - ) Outras Despesas
-
-59.140,74
Lucro Operacional
30.867.875,17 1.722.190,77
Resultado Não Operacional
0,00
0,00
Receitas Não Operacionais
0,00
0,00
Despesas Não Operacionais
0,00
0,00
( = )Resultado Antes da CSSL
30.867.875,17 1.722.190,77
(-) Provisão CSSL
(-) Provisão IRPJ
( = )Resultado do Exercício
30.867.875,17 1.722.190,77
RTM PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 15.152.137/0001-39
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017
ATIVO
2016
2017
Ativo Circulante
68.145,75
33.701,74
Caixa
68.128,35
33.634,34
Bancos c/ Movimento
0,00
0,00
Imposto a Recuperar
17,40
17,40
Outras Contas
0,00
50,00
Ativo Não Circulante
70.209.344,99 70.365.979,77
Investimentos
60.109.344,99 66.969.313,82
Participação Societária Maciel
41.838.563,60 37.011.007,22
Participação Societária MI Participações 18.260.781,39 29.948.306,60
Participação Societária MM Maciel
Maquinas e Equipamentos Ltda
5.000,00
5.000,00
Participação Societária Solar das
Oticicas Imobiliaria Ltda
5.000,00
5.000,00
Adiantamento Futuro
Aumento de Capital - AFAC
10.100.000,00
3.396.665,95
MI Participações S.A
10.100.000,00
1.146.665,95
Solar das Oiticicas
0,00
2.250.000,00
Total do Ativo:
70.277.490,74 70.399.681,51
PASSIVO
2016
2017
Passivo Circulante
0,00
0,00
Passivo Não Circulante
0,00
0,00
Investimento
0,00
0,00
Patrimônio Líquido
72.777.490,74 70.399.681,51
Capital Social
20.100.000,00 20.100.000,00
Reserva de Lucros
52.677.490,74 50.299.681,51
Reserva Legal
2.863.346,36
2.949.455,90
Reserva de Lucros Realizar
49.814.144,38 47.350.225,61
Dividendos Distribuidos 2016
(2.500.000,00)
0,00
Dividendos Distribuidos 2017
- (1.600.000,00)
Prejuizo Acumulado
-
-
Total do Passivo:
72.777.490,74 70.399.681,51
Balanço Patrimonial Realizado em 31 de dezembro de 2017
De Acordo com a Lei 11.638 de 2007
Demonstração do Resultado do Exercício
De Acordo com a Lei 11.638 de 2007
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
01/01/2017 a
31/12/2017
Atividades Operacionais
Lucro Líquido
1.722.190,77
Dividendos Efetivamente Distribuídos
(1.600.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
122.190,77
Atividades Investimento
Diminuição em Maciel Construções e Terraplanagens Ltda 4.827.556,38
Aumento em M.I Participações S.A
(11.687.525,21)
Diminuição em MI Participações S.A.
8.953.334,05
Aumento em Solar das Oiticicas Imobiliaria Ltda
(2.250.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Investimento
(156.634,78)
Atividades Financiamento
Aumento em Outras Contas
(50,00)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento
(50,00)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa
(34.494,01)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
68.128,35
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período
33.634,34
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
De Acordo com a Lei 11.638 de 2007
EM 31/12/2016 EM 31/12/2017
R$ R$
LUCROS
Saldo em 31/12/2015...............................
-
-
Ajustes Credores de Períodos-Base
Anteriores...............................................
-
-
Reversão de Reservas.............................
-
-
Outros Recursos.....................................
-
-
Lucro Líquido do Ano............................. 30.867.875,17
1.722.190,77
( - ) Saldo Anterior de Prejuízos
Acumulados......................................
-
-
( - ) Ajustes Devedores de
Períodos-Base Anteriores.................
-
-
( - ) Prejuízo Líquido do Ano..................
-
-
TOTAL.................................................... 30.867.875,17
1.722.190,77
DESTINAÇÕES
Transferências para Reservas................. (1.543.393,76)
(86.109,54)
Dividendos ou Lucros Incorporados,
Pagos ou Creditados............................. (2.500.000,00)
-
Rerserva de Lucros a Realizar
(26.186.983,62) (1.636.081,23)
Prejuízo Absorvido pelas Reservas
de Doações e Subv. p/ Investimento.......
(637.497,79)
-
TOTAL....................................................
(30.867.875,17) (1.722.190,77)
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS....................................
-
-
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017
Reservas de Capital Reserva Lucro
Adiant. P/
Correção Transf. P/
Reserva de
Lucros ou
Histórico
Capital
Aumento Monetária
Aumento
Reserva
Lucro a
Prejuízos
de Capital do Capital de Capital
Legal
Realizar Acumulados
Total R$
Saldo Inicial do Exercício............ 20.100.000,00
0,00
0,00
0,00 2.863.346,36 47.314.144,38
0,00 70.277.490,74
Subvenções e Doações.................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Exerc. Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Constituição de Reserva
0,00
0,00
0,00
0,00
86.109,54
1.636.081,23 -1.722.190,77
0,00
Lucro Liquido Exercício 2017......
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.722.190,77
1.722.190,77
Distribuicao de Lucros.................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.600.000,00
0,00 -1.600.000,00
SALDO EM 31 DE
DEZEMBRO 2017
20.100.000,00
0,00
0,00
0,00 2.949.455,90 47.350.225,61
0,00 70.399.681,51
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
Nota 1 - Contexto Operacional - 1.1 - Contexto Operacional - A RTM
Participações S.A, sediada a Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares, 1047
B, Jardim Violeta, Fortaleza-Ceará, é uma holding que tem como principal
objeto a participação no capital de empresas que atuam na atividade de
Construção de rodovias e obras pesadas, Incorporação de empreendimentos
imobiliários e Aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil. A
atuação principal no segmento de rodovias, na Coligada Maciel Construções
e Terraplanagens Ltda. a qual possui influência significativa, detêm as
participações; “50% do Capital Social. Os investimentos em Participações
Permanentes em Coligadas são: Investimentos - Participações Permanentes
em Coligadas ou Controladas
Ano
2016
2017
Maciel Construções e Terraplanagens Ltda 15.051.666,00 15.051.666,00
Custo de Aquisição de Investimento
15.051.666,00 15.051.666,00
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº135 | FORTALEZA, 20 DE JULHO DE 2018
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