DOE 20/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Senhores Acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. O setor avícola cearense de um modo geral, embora tenha apresentado um desempenho um 
pouco melhor do que o ano antecessor, ainda assim, enfrentou no exercício sob análise, adversidades operacionais, no tocante a precificação do frango 
de corte, inclusive, com uma variação negativa de 12,7% em relação ao Exercício 2016. Para compensar, é bom destacar a excelente perfomance do 
ovo comercial e de suínos que tiveram seus preços majorados em 9,1% e 17,8%, respectivamente, contra uma inflação registrada de 2,9%, contribuindo 
sobremodo para suavizar o resultado do segmento de frangos vivos. Outra colaboração importante para a melhoria ocorrida em 2017, foi a queda do 
custo de produção em mais de 2,6%, se comparado ao mesmo período do exercício de 2016, fruto da queda do preço das commodities (milho e soja) 
ocasionada pela excelente safra dos citados grãos, nas áreas de abastecimento (Uruçui-PI e Balsas-MA). Por tudo isso, a empresa registrou no ano de 2017 
um desempenho operacional ainda não favorável, encerrando o exercício com um prejuízo de R$ 984.620,77, incontestavelmente, originário do principal 
produto comercializado (frangos vivos). Diante o exposto, colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.
A DIRETORIA.
A T I V O
    
R$ 2.017 
R$ 2.016
CIRCULANTE 
40.269.754,17 
36.057.986,22
 DISPONIBILIDADES 
1.181.039,86 
738.748,36
  Caixa 
535.825,68 
221.518,29
  Bancos 
491.676,56 
328.860,10
  Aplicações financeiras 
153.537,62 
188.369,97
 DIREITOS REALIZÁVEIS 
39.088.714,31 
35.319.237,86
  Clientes 
3.535.463,89 
3.847.758,64
  Adiantamentos a fornecedores 
848.834,22 
2.667.993,64
  Estoques 
34.507.026,86 
28.785.815,98
  Impostos a recuperar 
9.028,34 
8.669,60
  Outros direitos realizáveis 
188.361,00 
9.000,00
NÃO CIRCULANTE 
7.438.664,08 
9.417.177,81
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
1.077.689,25 
1.077.107,00
  Quotas de consórcios 
564.790,73 
564.208,48
  Depósito judicial 
512.898,52 
512.898,52
 IMOBILIZADO 
6.360.974,83 
8.340.070,81
  Imóveis 
1.862.685,68 
1.862.685,68
  Instalações agropecuárias 
7.736.523,26 
4.345.243,61
  Máquinas e equipamentos 
5.955.818,49 
5.757.348,45
  Móveis e utensílios 
164.392,43 
155.854,43
  Veículos 
2.183.581,91 
2.183.581,91
  Computadores e periféricos 
321.459,21 
321.459,21
  Equipamentos de comunicação 
37.763,82 
37.763,82
  Obras em andamentos 
- 
2.567.237,76
  Plantel avícola 
- 
7.404.648,59
  Plantel equinos 
1.200,00 
-
  Plantel suínos 
1.298.937,00 
818.320,00
  (-) Depreciações acumuladas 
(13.201.386,97)  (17.114.072,65)
TOTAL DO ATIVO 
47.708.418,25 
45.475.164,03
P A S S I V O
CIRCULANTE 
45.106.274,08 
42.159.976,63
 Fornecedores 
21.536.257,40 
23.287.674,71
 Empréstimos e financiamentos 
1.102.644,94 
1.045.836,12
 Obrig. sociais, trabalhistas e tributárias 
2.220.746,99 
2.058.418,60
 Contribuição social a pagar 
18.474.947,84 
14.129.560,67
 Debêntures 
1.583.485,29 
1.487.792,99
 Dividendos a pagar 
137.039,68 
137.039,68
 Credores diversos 
51.151,94 
13.653,86
NÃO CIRCULANTE 
6.433.533,93 
6.161.956,39
 Debêntures 
4.493.976,35 
4.222.398,81
 Parcelamentos de obrigações sociais
  e tributárias 
1.939.557,58 
1.939.557,58
PATRIMONIO LIQUIDO 
(3.831.389,76)  (2.846.768,99)
 Capital Social 
3.531.414,58 
3.531.414,58
  Capital social subscrito e integralizado 
708.270,44 
708.270,44
  Ações em tesouraria 
2.823.144,14 
2.823.144,14
 Reservas de capital 
23.080,52 
23.080,52
  Reserva de incentivos fiscais 
23.080,52 
23.080,52
 Reservas de lucros 
25.823,48 
25.823,48
  Reserva legal 
25.823,48 
25.823,48
 Resultados acumulados 
(7.411.708,34) (6.427.087,57)
  Lucros ou prejuízos acumulados 
(6.427.087,57) (2.127.745,73)
  Resultado do período 
(984.620,77) (4.299.341,84)
TOTAL DO PASSIVO 
47.708.418,25 
45.475.164,03 
   
 
R$ 2.017  
R$ 2.016
Receita Operacional Bruta 
 265.733.572,91  267.625.268,71
 Vendas de produtos 
 265.733.572,91  267.625.268,71
Deduções da Receita Bruta 
 
-   
-
 Impostos sobre vendas 
 
-  
-
Receita Operacional Líquida 
 265.733.572,91  267.625.268,71
Custo dos Produtos Vendidos 
 
(247.110.309,64) (255.717.627,80)
Lucro Bruto 
 
18.623.263,27  
11.907.640,91
Despesas (Receitas) Operacionais 
 (19.642.612,04)  (16.239.478,75)
 Despesas gerais e administrativas 
 (12.280.159,08)  (11.615.093,22)
 Depreciação 
 (1.030.289,05)  (2.162.140,33)
 Despesas financeiras 
 (8.802.124,93)  (5.682.082,65)
 Receitas financeiras 
 
251.646,47  
1.759.645,71
 Outras receitas operacionais 
 
2.218.314,55  
1.460.191,74
Resultado Operacional 
 (1.019.348,77)  (4.331.837,84)
Resultado não Operacional 
 
34.728,00  
32.496,00 
Provisão P/Contribuição Social 
 
-  
- 
Provisão P/Imposto de Renda 
 
-  
-
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício  
(984.620,77)  (4.299.341,84)
   
Capital 
Reservas 
Reservas de 
Lucros
EVENTOS/CONTAS 
Social 
de Capital 
Lucro Legal 
Acumulados 
Total
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2015 
3.531.414,58 
23.080,52 
25.823,48   (2.127.745,73) 
1.452.572,85
 Reservas de isenção para incentivos fiscais 
- 
- 
- 
- 
 - 
 Compensação de prejuízos 
- 
- 
- 
- 
 - 
 Lucro líquido do exercício 
- 
- 
-  (4.299.341,84) 
(4.299.341,84)
 Constituição de reserva legal 
- 
- 
 -  
 -  
- 
 Dividendos propostos 
- 
- 
- 
- 
- 
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2016 
3.531.414,58  
23.080,52 
25.823,48   (6.427.087,57) 
(2.846.768,99)
 Reservas de isenção para incentivos fiscais 
- 
- 
- 
- 
 - 
 Compensação de prejuízos 
- 
- 
- 
- 
 - 
 Lucro líquido do exercício 
- 
- 
- 
 (984.620,77) 
(984.620,77)
 Constituição de reserva legal 
- 
- 
 -  
 -  
- 
 Dividendos propostos 
- 
- 
- 
- 
- 
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2017 
3.531.414,58  
23.080,52  
25.823,48   (7.411.708,34) 
(3.831.389,76)
   
 
01/JAN/2017 
01/JAN/2016
   
 
a 31/DEZ/2017 a 31/DEZ/2016
Resultado Líquido do Período 
(984.620,77) (4.299.341,84)
Ajustes para conciliar o Resultado
 às Disponibilidades
( + ) Depreciações 
1.030.289,05 
2.162.140,33
( + ) Despesas de juros 
367.269,84 
318.247,61
Resultado Líquido do Período Ajustado 
412.938,12 (1.818.953,90)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 Aumento/Redução - Clientes 
312.294,75 (3.231.758,64)
 Aum./Redução - Adiant. a fornecedores 
1.819.159,42 (1.064.851,87)
 Aum./Redução - Outros direitos realizáveis (179.361,00) 
(9.000,00)
 Aum./Redução - Impostos a recuperar 
(358,74) 
(702,00)
 Aumento/Redução - Estoques 
(5.721.210,88) 
12.018.790,39
 Aum./Redução - Quotas de consórcios 
(582,25) 
(312.593,14)
 Aumento/Redução - Depósito judicial 
- 
999,37
 Aumento/Redução - Fornecedores 
(1.751.417,31) 
2.906.139,68
 Aum./Redução-Obrig. sociais e trabalhistas 162.328,39 
330.764,47
 Aum./Redução - Impostos e contribuições 4.345.387,17 
2.912.093,14
 Aumento/Redução - Credores diversos 
37.498,08 
3.384,51
Caixa Líq. das Atividades Operacionais (563.324,25) 
11.734.312,01
 Aumento - Investimentos 
- 
-
 Aumento - Imobilizado 
5.891.781,66 (2.305.796,58)
 Aumento - Intangível 
- 
-
Caixa Líq. das Ativ. de Investimentos 
5.891.781,66 (2.305.796,58)
Fluxo de Caixa Líquido das Ativ.
 de Financiamentos
 Aumento - Financiamentos 
56.808,82 (9.856.973,59)
 Pagamento de Dividendos 
- 
- 
Caixa Líq. das Ativ. de Financiamentos 
56.808,82   (9.856.973,59)
Variação do Caixa e Equivalente 
442.291,50 
(428.458,16)
Saldo Inicial Caixa/Equivalente 
738.748,36 
1.167.206,52
Saldo Final Caixa/Equivalente 
1.181.039,86 
738.748,36
REGINA  ALIMENTOS  S/A
CNPJ  11.665.114/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Pela Legislação Societária)
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA -
MÉTODO INDIRETO - DO EXERCÍCIO DE - (R$)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS DE
(Pela Legislação Societária)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
RELATÓRIO DA DIRETORIA
145
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº135  | FORTALEZA, 20 DE JULHO DE 2018