DOE 20/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
A T I V O
Nota
2017
2016
Circulante
12.679.578,39 10.724.889,26
Disponibilidades
4
10.690.086,75
9.369.321,19
Clientes
5
311.790,38
247.452,11
Outros Valores a Receber
-
5.845,02
Adiantamentos de Férias
18.793,89
13.853,70
Adiantamentos a Fornecedores
250.749,55
14.329,40
Impostos e Contrib. a Recuperar
6
83.509,63
80.862,77
Outras Contas a Receber
931,45
260,00
Estoques
7
1.275.335,74
954.559,67
Despesas do Exercício Seguinte
48.381,00
38.405,40
Não Circulante
10.058.612,02
9.374.549,39
Depósitos Judiciais
8
2.000,00
30.720,21
Imobilizado
9
9.980.112,63
9.268.209,79
Intangível
10
76.499,39
75.619,39
Total do Ativo
22.738.190,41 20.099.438,65
P A S S I V O
Nota
2017
2016
Circulante
3.700.420,43
3.603.192,44
Fornecedores
1.665.391,33
1.797.121,29
Obrigações Trabalhistas
11
348.732,58
256.581,45
Obrigações Tributárias
12
439.381,36
412.909,48
Parcelamentos Tributários
13
38.935,08
38.935,08
Financiamentos
14
216.687,58
151.848,57
Outras Obrigações
15
90.377,12
44.881,19
Dividendos a Pagar
218.500,00
218.500,00
Dividendos Propostos
682.415,38
682.415,38
Não Circulante
504.112,65
496.031,49
Financiamentos
16
276.991,35
229.975,11
Parcelamentos Tributários
17
227.121,30
266.056,38
Patrimônio Líquido
18.533.657,33 16.000.214,72
Capital Social
18
15.000.000,00
6.197.718,00
Reservas de Lucros
2.576.135,35
8.844.063,90
Reserva Legal
957.521,98
830.957,79
Reserva p/Aum. de Capital Lei 4239/63
-
127.475,03
Total do Passivo e do Patrim. Líquido
22.738.190,41 20.099.438,65
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais estatutárias, temos a elevada honra e prazer de submeter a consideração
dos acionistas da PANIFICIO AGUANAMBI S/A, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social iniciado em 01.01.2017 e encerrado em
31.12.2017. Estamos à disposição de V. Sas., para apresentação de documentos ou para esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Atividades Operacionais
2017
2016
Lucro Líquido do Exercício
2.531.283,85 1.723.403,50
Depreciações e Amortizações
396.979,22
331.713,93
Ajustes de Exercícios Anteriores
(200.264,86)
Variações nos Ativos e Passivos:
Contas a Receber de Clientes
(64.338,27)
627.514,24
Outros Valores a Receber
5.845,02
3.457,08
Adiantamentos de Férias
(4.940,19)
2.683,15
Adiantamentos a Fornecedores
(236.420,15)
(14.329,40)
Impostos e Contribuições a Recuperar
(2.646,86)
(30.769,99)
Outras Contas a Receber
(671,45)
7.892,91
Estoques
(320.776,07)
(251.548,41)
Despesas do Exercício Seguinte
(9.975,60)
958,74
Depósitos Judiciais
28,720,21
-
Fornecedores
(131.729,96)
114.969,69
Obrigações Trabalhistas
92.151,13
14.633,16
Obrigações Tributárias
26.471,88
7.852,07
Outras Õbrigações
45.495,93
(110.512,63)
Parcelamentos Tributários Longo Prazo
(38.935,08)
(38.935,08)
= Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais
2.316.513,61 2.188.718,10
Atividades de Investimentos:
Aquisições do Imobilizado
(1.106.723,30) (2.131.138,87)
Intangível
(880,00)
(47.131,78)
= Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimentos
(1.107.603,30) (2.178.270,65)
Atividades de Financiamentos:
Empréstimos e Financiamentos
111.855,25
(9.753,07)
= Fluxo de Caixa nas Atividades
de Financiamentos
111.855,25
(9.753,07)
Aumento de Caixa e Equivalentes
1.320.765,56
694,38
Saldo de Caixa e Equivalentes Inicial
9.369.321,19 9.368.626,81
Saldo de Caixa e Equivalentes Final
10.690.086,75 9.369.321,19
2017
2016
Receita Bruta
30.039.719,93 31.553.601,43
(-) Deduções da Receita (impostos
faturados e devoluções)
1.756.325,93
1.802.608,80
(=) Receita Operacional Líquida
28.283.394,00 29.750.992,63
(-) Custo dos Produtos Vendidos
21.254.825,30 22.603.565,44
(=) Lucro Bruto
7.028.568,70
7.147.427,19
(-) Despesas Operacionais
3.159.080,64
4.420.741,47
Despesas Administrativas
1.233.777,19
1.057.766,62
Despesas c/Vendas
3.014.011,26
3.437.165,35
Despesas Tributárias
94.466,16
78.406,89
Demonstração das Mutações Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Histórico
Capital Social
Reservas de Lucros
Reserva Legal
Incent. SUDENE
Total
Saldo em 31/12/2015
6.197.718,00
7.407.095,43
744.787,62
127.475,03
14.477.076,08
Lucro Líquido do Exercício
1.723.403,50
-
-
1.723.403,50
Transf. p/Reserva Legal
(86.170,17)
86.170,17
-
-
Ajustes de Exercícios Anteriores
(200.264,86)
(200.264,86)
Saldo em 31/12/2016
6.197.718,00
8.844.063,90
830.957,79
127.475,03
16.000.214,72
Ajustes de Exercício Anterior
2.158,76
2.158,76
Transf. p/Aumento Capital
8.674.806,97
(8.674.806,97)
-
Transf. p/Aumento Capital
127.475,03
(127.475,03)
-
Lucro Líquido do Exercício
2.531.283,85
2.531.283,85
Transf. para Reserva Legal
(126.564,19)
126.564,19
-
-
Saldo em 31/12/2017
15.000.000,00
2.576.135,35
957.521,98
-
18.533.657,33
2017
2016
Resultado Financeiro
(1.163.078,32)
(85.700,42)
Receitas Financeiras
(1.322.369,32)
(233.122,71)
Despesas Financeiras
159.291,00
147.422,29
Outras Receitas
20.095,65
66.896,97
(=) Resultado Operacional
3.869.488,06
2.726.685,72
(+) Receitas não Operacionais
1.000,00
2.000,00
(=) Res. antes Imp. Renda e Contrib. Social 3.870.488,06
2.728.685,72
(-) Contribuição Social sobre o Lucro
439.906,76
355.692,71
(-) Imposto de Renda
899.297,45
649.589,51
(=) Resultado Líquido do Exercício
2.531.283,85
1.723.403,50
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2017 e 2016
1. Contexto Operacional: PANIFICIO AGUANAMBI S/A, média empresa
de capital fechado, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos de
duração indeterminada, com sede e foro à Avenida Aguanambi nº 2270, em
Fortaleza-Ceará, iniciou suas atividades em 18/10/1979 e tem por objetivo
principal a fabricação de pães e produtos de confeitaria, comercializando
seus produtos no atacado em Fortaleza-Ceará e em alguns municípios
cearenses, expandindo também seus produtos em alguns municípios do Rio
Grande do Norte e Piauí. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base às disposições
contidas nos preceitos da legislação comercial, Leis das Sociedades por
Ações e demais legislações aplicáveis. 3. Principais Práticas Contábeis:
As principais práticas da elaboração das demonstrações contábeis são as
seguintes: 3.1 - O resultado é apurado seguindo o princípio da competência;
3.2 - A Empresa é optante pelo regime tributário de Lucro Presumido; 3.3
- O Ativo Circulante e o Não Circulante são demonstrados em seus valores
originais, adicionado quando aplicáveis, pelos valores de juros e variações
monetárias; 3.4 - O Passivo Circulante e o Não Circulante são demonstrados
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicáveis, dos
encargos e variações monetárias incluídas até a data do Balanço; 3.5 As
Disponibilidades de livre movimento para utilização nas operações da
empresa que representam numerários em espécie, depósitos bancários e
aplicações financeiras acrescidos dos rendimentos previstos acumulados
mensalmente e também as provisões de IRRF, que serão tributados por
ocasião do resgate.
4. Disponibilidades
2017
2016
Caixa e Bancos
262.892,04
200.072,96
Aplicações Financeiras
10.427.194,71
9.169.248,23
10.690.086,75
9.369.321,19
5. Clientes: Contas a receber de clientes registradas pelos valores faturados
de curto prazo:
2017
2016
Duplicatas a Receber
311.790,38
247.452,11
6. Impostos e Contribuições a Recuperar
2017
2016
Proveniente de IRRF de aplicações financeiras
a compensar no exercício seguinte
83.509,63
80.862,77
7. Estoques: Avaliados pelo preço médio de aquisições mais recentes:
Matérias Primas
140.166,00
145.606,20
Materias Secundárias
333.854,53
431.448,73
Materiais de Embalagens
309.801,10
377.504,74
Produtos Acabados
491.514,11
-
Total
1.275.335,74
954.559,67
8. Depósitos Judiciais: Para questionamento trabalhista, aguardando
decisões
2.000,00
30.720,21
9. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, menos Depreciações
PANIFICIO AGUANAMBI S/A - CNPJ nº 09.497.934/0001-55
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº135 | FORTALEZA, 20 DE JULHO DE 2018
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