DOE 13/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTA
2017
2016
REAPRESENTADO
Obrigações e Encargos Trabalhistas e Sociais
R$ 146.126.909,68
R$ 125.159.241,18
Fornecedores de Bens e Serviços
10.1
R$ 82.165.284,81
R$ 72.419.035,06
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
10.2
R$ 53.256.320,80
R$ 43.302.195,56
Obrigações Fiscais e Tributárias
10.3
R$ 10.705.304,07
R$ 9.438.010,56
Débitos entre Matriz e Filiais
11
R$ 69.288.280,70
R$ 74.004.868,38
Contas Transitórias
11.1
R$ 66.931.991,39
R$ 68.318.251,23
Transferência de Estoques
11.2
R$ 2.356.289,31
R$ 5.686.617,15
Outros Débitos
12
R$ 88.271.728,56
R$ 101.307.252,92
Outras Contas a Pagar
R$ 1.064.975,94
R$ 4.500.034,65
Parcelamentos de Impostos
12.1
R$ 11.023.933,77
R$ 29.645.556,34
Adiantamento de Clientes
12.2
R$ 3.490.544,64
R$ 3.489.148,64
Empréstimos de Estoques
12.3
R$ 13.062.638,86
R$ 11.995.950,17
Provisão Férias/13º e Encargos
12.4
R$ 59.629.635,35
R$ 51.676.563,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
R$ 36.611.283,33
R$ 24.281.740,97
Parcelamentos de Impostos
13
R$ 36.559.819,86
R$ 24.223.431,50
Provisão para Contingência Trabalhista
14
R$ 50.963,47
R$ 58.309,47
Provisão para Contingência Cível
R$ 500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
15
(113.999.964,12)
(111.782.468,03)
Patrimônio Social
(112.309.107,09)
(156.212.570,46)
Reserva de Doações e Subvenções
526.639,06
526.639,06
Superávit/(Déficit) Acumulado
(2.217.496,09)
43.903.463,37
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2017.
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em Reais)
NOTA
2017
2016
REAPRESENTADO
Receitas Operacionais
797.968.012,57
780.766.156,14
Com Restrição
794.702.081,85
778.255.217,61
Receitas Contrato de Gestão
16
757.699.308,88
736.526.832,94
Contribuições e Doações
36.314.716,59
40.463.112,40
Rendimentos Financeiros
688.056,38
1.265.272,27
Sem Restrição
3.265.930,72
2.510.938,53
Outras Receitas de Convênios
17
1.380.020,47
1.632.595,39
Contribuições e Doações Voluntárias
5.980,12
400,00
Rendimentos Financeiros
79.952,07
52.866,69
Custo Recursos Recebidos
1.605.954,19
825.076,45
Trabalho Voluntário
24
194.023,87
0,00
(-)Custos Com Programas de Saúde
793.056.078,09
725.318.296,47
Custos Com Materiais
18
103.041.899,85
101.479.938,85
Custos de Mão de Obra
19
509.914.889,61
462.195.644,54
Custos dos Serviços Tomados
18
179.905.264,76
161.642.713,08
Trabalho Voluntário
24
194.023,87
0,00
(=)Resultado Bruto
4.911.934,48
55.447.859,67
(-)Despesas Administrativas
25.971.276,36
18.170.205,08
Despesas Com Pessoal
17.846,96
2.048,40
Despesas Com Encargos Sociais
86.030,72
39.336,59
Despesas Com Impostos, Contribuições e Taxas
20
12.685.770,80
6.006.811,37
Despesas Com Aluguéis
793.052,04
903.879,57
Despesas Com Serviços Tomados
21
5.522.572,40
4.491.530,87
Despesas Com Manutenção
3.496.437,18
3.706.252,92
Despesas Com Depreciação
2.234.499,59
2.270.898,57
Despesas Com Prov. Para Contig. Trabalhistas
500,00
121.253,38
Outras Despesas Administrativas
22
1.134.566,67
628.193,41
(+/-)Outras Despesas/Receitas Operacionais
18.841.845,79
6.625.808,78
Despeses Financeiras
12.117.612,05
7.824.729,63
Receitas Financeiras
350.976,87
6.359,70
Reembolso de Despesas
4.000.881,28
3.052.579,68
Reembolso Juros e Multas Contratuais
13.549.294,03
10.596.861,70
Reversão de Prov. Processos Trabalhistas
0,00
794.737,33
Redução de Encargos s/Parcelamento PERT
13.058.305,66
0,00
(=)SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO
(2.217.496,09)
43.903.463,37
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2017.
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (em Reais)
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO 
SOCIAL
RESERVA DE DOAÇÕES E
SUBVENÇÕES
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 
ACUMULADO
TOTAL
Saldo em 31.12.2015
-
526.639,06
(146.027.136,68)
(145.500.497,62)
Superávit/Déficit do Período
-
-
43.903.463,37
43.903.463,37
Ajustes de Exercício Anteriores
-
-
(1.162.812,91)
(1.162.812,91)
Ajustes de Exercício Anteriores 2014 e 2015
-
-
(9.022.620,87)
(9.022.620,87)
Incorporação dos Ajustes de Exercício Anteriores 2014 e 2015
(9.022.620,87)
-
9.022.620,87
-
206
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº130  | FORTALEZA,13 DE JULHO DE 2018