DOE 13/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            O valor escriturado nesta rubrica trata-se serviços prestados de consultoria na área da saúde.
5.3 - Créditos entre Matriz e Filiais
5.3.1 - Contas Transitórias
2017
2016
HGWA-ISGH
917.423,46
214.486,63
HRC
7.067.013,35
10.407.715,22
HRN
26.077.532,13
27.213.441,19
HRSC
752.381,58
29.231,64
ISGH-Matriz
9.646.757,65
10.337.924,82
ISGH-SMS
1.240.248,13
93.978,16
UPA-Estado
9.135.199,26
8.238.462,69
UPA-Município
12.095.435,83
11.783.010,88
66.931.991,39
68.318.251,23
A entidade utiliza essa rubrica para movimentação financeira de valores entre as unidades, exclusivamente quando necessário. Para isto, a entidade mantém 
controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
5.3.2 - Transferências Estoque entre Unidades 
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Transferências de Estoques entre Unidades
2.356.289,31
5.686.617,15
2.356.289,31
5.686.617,15
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar e medicamentos, transferidos entre as unidades, sendo 
tais movimentações acompanhadas gerencialmente pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais.
5.4 - Créditos com Terceiros 
 
 
 
 
 
 
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Adiantamentos a Fornecedores
126.801,40
134.679,90
Créditos de Funcionários
4.199,85
77.500,81
Adiantamento para Despesas
11.122,68
9.756,12
Impostos e Contribuições a Recuperar
36.866,25
31.630,14
Antecipações a Recuperar
610,49
68,10
179.600,67
253.635,07
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de eventuais adiantamentos, créditos com parceiros operacionais e créditos tributários a serem 
recuperados por meio de restituições ou compensações.
6- Estoques
2017
REAPRESENTAÇÃO
2016
Almoxarifado
27.628,07
68.637,93
Material de Laboratório
839.535,75
901.737,77
Material Médico Hospitalar
4.595.956,00
4.038.977,36
Material Odontológico
88.603,35
206.246,69
Medicamentos
9.373.013,17
7.246.523,49
Material Órtese e Prótese
385.190,10
216,86
15.309.926,44
12.462.340,10
Periodicamente é feita contagem física e a revisão dos procedimentos que tratam do controle de saídas e entradas dos itens que movimentam o estoque. 
Após a análise dos resultados, são efetuados os devidos ajustes de estoque, de forma que expresse a realidade física nos saldos dos relatórios gerenciais e 
nas demonstrações contábeis.
A família de Órtese e Prótese e Materiais Especiais (OPME) passou a compor o estoque contábil em 2017, considerando a entrega de referidos itens pela 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA, sendo que os materiais são classificados pela SESA como “Material Hospitalar de uso Comum”, enquanto 
que nas unidades geridas pelo ISGH esses materiais fazem parte da padronização dos OPME.
7- Estoque em Poder de Terceiros
2017
2016
Empréstimos de Estoques
12.530.468,87
11.358.566,67
12.530.468,87
11.358.566,67
São classificados nesta rubrica a movimentação de estoque entre as Unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual e municipal de saúde, 
baseadas nas necessidades de atendimento às demandas dos pacientes. Sendo tais movimentações acompanhadas gerencialmente pelo setor responsável por 
meio de relatórios gerenciais de controle de estoque.
8- Realizável a Longo Prazo
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Depósitos Judiciais
316.043,83
209.157,14
Caução de Aluguel
144.000,00
144.000,00
460.043,83
353.157,14
Os depósitos judicias reconhecidos neste grupo tratam-se de recursos inerentes a causas que o ISGH possui junto a justiça do trabalho e que ainda não foram 
julgados.
O caução de aluguel trata-se de uma garantia dada na locação da central de abastecimento farmacêutico (CAF) da UPA Estado, UPA Município e HGWA, 
da área administrativa dos POSTOS/CAPS e da área de gestão do ISGH.
9- Imobilizado 
 
 
 
 
CONTAS
31/DEZ/17
31/DEZ/16
TAXA 
DEPRECIAÇÃO
SEM RESTRIÇÃO
CUSTO DE 
AQUISIÇÃO
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA
VALOR 
LÍQUIDO
VALOR 
LÍQUIDO
Veículos
90.631,20 
84.589,12 
6.042,08 
24.168,32 
25%
Computadores e Periféricos
26.920,58
7.186,51
19.734,07 
21.608,93 
20%
Móveis e Utensílios
27.935,02 
 5.343,54
22.591,48 
14.654,05 
10%
Máquinas e Equipamentos
1.900,00 
474,90
1.425,10 
1.615,06 
10%
TOTAL A
147.386,80 
97.594,07 
49.792,73 
62.046,36
  
  
 
 
 
 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº130  | FORTALEZA, 13 DE JULHO DE 2018