DOE 13/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CONTAS
31/DEZ/17
31/DEZ/16
TAXA 
DEPRECIAÇÃO
COM RESTRIÇÃO
CUSTO DE 
AQUISIÇÃO
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA
VALOR 
LÍQUIDO
VALOR 
LÍQUIDO
Computadores e Periféricos
4.260.639,00
 3.558.053,96
702.585,04
1.319.838,67 
20%
Móveis e Utensílios
4.713.102,73
 2.582.498,26
2.130.604,47
2.512.936,38 
10%
Máquinas e Equipamentos
11.090.475,46
 4.926.228,36
6.164.247,10
6.997.494,94 
10%
Veículos
280.317,54
280.317,54
0,00
7.782,88 
25%
Acervo Bibliográfico
6.487,21
6.152,15
335,06
560,54 
10%
TOTAL B
20.351.021,94
11.353.250,27
8.997.771,67
10.838.613,41
 
TOTAL (A + B)
20.498.408,74
11.450.844,34
9.047.564,40
10.900.659,77
  
 
O Ativo Imobilizado da Instituição é composto de bens com restrição, vinculados aos Contratos de Gestão celebrados entre o ISGH e o GOVERNO DO 
ESTADO DO CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, e de bens sem restrição adquiridos com recursos próprios da Entidade.
Os bens cedidos pelas Secretarias da Saúde do Estado do Ceará – SESA e pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS ao ISGH, para uso nas 
unidades, não constam no Ativo Imobilizado, portanto não são depreciados, porém estão devidamente catalogados e controlados pelo ISGH.
10 - Obrigações com parceiros operacionais
10.1 - Fornecedores de Bens e Serviços
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Fornecedores Nacionais
82.165.284,81
72.419.035,06
82.165.284,81
72.419.035,06
Estes valores tratam-se de obrigações junto a fornecedores de materiais e serviços, essenciais a atividade das unidades geridas pelo ISGH.
10.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
INSS a Recolher
26.207.220,58
21.047.571,92
FGTS a Recolher
3.566.140,99
3.332.697,64
Contribuição Sindical a Recolher
3.852,24
1.687,30
Mensalidade Sindical a Recolher
7.603,24
6.115,06
Contribuição Confederativa a Recolher
57,04
8.817,20
Salários a Pagar
20.737.175,63
16.534.772,69
Pensão Alimentícia a Pagar
20.480,13
15.107,26
Décimo Terceiro Salário a Pagar
1.268.186,35
4.282,93
Rescisões a Pagar
59.310,42
43.958,70
Contribuição Assistencial a Recolher
914,05
118.378,73
INSS s/Nota Fiscal
734.466,55
540.799,23
Processos Trabalhistas
65.147,35
39.887,14
Alimentação do Trabalhador a Pagar
14.551,96
0,00
Encargos s/Obrigações Trab. e Previd.
571.214,27
1.608.119,76
53.256.320,80
43.302.195,56
Estes valores tratam-se de comprometimentos junto aos empregados, previdência e encargos sociais sobre a folha de salários.
10.3 – Obrigações Fiscais e Tributárias
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
ISS a Recolher
10,00
0,00
PIS a Recolher
551.155,91
511.652,23
CSRF a Recolher
1.583.450,88
1.262.757,58
ISS Retido a Recolher
249.011,63
274.761,74
PIS Retido na Fonte a Recolher
12.140,11
9.172,60
COFINS Retido a Recolher
53.033,31
39.512,42
CSLL Retido na Fonte a Recolher
139.839,25
93.138,57
IRRF a Recolher
8.110.673,99
7.247.015,42
Encargos s/Obrigações Fiscais
5.988,99
0,00
10.705.304,07
9.438.010,56
Os valores registrados nesta rubrica tratam-se de obrigações junto a Receita Federal do Brasil (Imposto de renda e contribuições federais retidos) e Municípios 
localizados no Estado do Ceará (Imposto Sobre Serviços).
11 - Débitos entre Matriz e Filiais
11.1 - Contas Transitórias
2017
2016
HGWA-ISGH
20.414.232,05
20.221.223,48
HRC
2.529.510,11
13.924,77
HRN
2.252.806,67
5.133.647,88
HRSC
31.643,70
883,61
ISGH-Matriz
18.296.833,80
16.878.415,47
ISGH-SMS
11.641.371,60
11.141.243,58
UPA-Estado
10.324.162,76
14.853.985,55
UPA-Município
1.441.430,70
74.926,89
66.931.991,39
68.318.251,23
 
A entidade utiliza essa rubrica para movimentação financeira de valores entre as unidades, exclusivamente quando necessário. Para isto, a entidade mantém 
controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
11.2 - Transferências Estoque entre Unidades
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Transferências de Estoques entre Unidades
2.356.289,31
5.686.617,15
2.356.289,31
5.686.617,15
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar e medicamentos, transferidos entre as unidades, sendo 
tais movimentações acompanhadas gerencialmente pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº130  | FORTALEZA,13 DE JULHO DE 2018