DOE 13/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                             
a) O montante de R$ 9.022.620,87 (Nove milhões, vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) refere-se a Multas e Juros sobre 
encargos Sociais e Previdenciários não provisionados nos respectivos exercícios de 2014 e 2015, portanto esse valor entrou para a REAPRESENTAÇÃO 
das Demonstrações de 2016 visto tratar-se de despesas correspondentes a exercícios anteriores, sendo assim incorporado direto ao Patrimônio Social 
em 2016.
 
b) O montante de R$ 1.608.119,76 (Um milhão, seiscentos e oito mil, cento e dezenove reais e setenta e seis centavos), refere-se a Multas e Juros 
sobre encargos Sociais e Previdenciários não provisionados no exercício de 2016, sendo REAPRESENTADO EM 2016 e incorporado ao Patrimônio 
Social em 2017.
 
c) O montante de R$ 54.130,84 (Cinquenta e quatro mil, cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos), refere-se a Provisões para Contingências 
Trabalhistas não provisionados no exercício de 2016, sendo REAPRESENTADO EM 2016 e incorporado ao Patrimônio Social em 2017.
 
d) O montante de R$ 113.772,32 (Cento e treze mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), é composto pela soma valores dos 
ajustes de Transferência de Estoques, Adiantamento a Fornecedores, Obrigações Trabalhista, Previdenciária e Fiscal, e Empréstimo de Estoques.
Valores contabilizados a Créditos dessa conta:
 
a) O montante de R$ 287.985,14 (Duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos) refere-se ao processo de 
cancelamento de notas fiscais do fornecedor Tolife Importação e Comercio LTDA, sendo REAPRESENTADO EM 2016 e incorporado ao Patrimônio 
Social em 2017.
 
b) O valor de R$ 165.481,76 (Cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), refere-se ao ajuste de anos 
anteriores realizados em 2017 devido a conciliação das Transferências de Estoques entre as Unidades, sendo REAPRESENTADO EM 2016 e 
incorporado ao Patrimônio Social em 2017.
 
c) O montante de R$ 40.599,26 (Quarenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), refere-se ao ajuste provisão de natureza 
trabalhista não baixada em 2016 na unidade do ISGH, sendo REAPRESENTADO EM 2016 e incorporado ao Patrimônio Social em 2017.
 
d) O montante de R$ 60.633,27 (Sessenta mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), é composto por demais valores com Transferência 
de Estoque, Impostos e Contribuições a Recuperar, Estoque, Depósitos Judiciais, Obrigação com Fornecedores, Obrigações Fiscais e Outras Contas 
a Pagar.
O valor de R$ 526.639,06 (Quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos) registrado como Reserva de Doações e Subvenções, 
está composto de doações do Ministério da Saúde e da UNIFOR - Universidade de Fortaleza.
16 - Receita Contrato de Gestão
2017
2016
Receitas de Contratos de Gestão - SESA
599.277.401,78
582.119.903,93
Receitas de Contratos de Gestão - SMS
158.421.907,10
154.406.929,01
757.699.308,88
736.526.832,94
Em 2017 o INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR realizou a gestão de 04 (quatro) hospitais, sendo 03 (três) localizados no interior do Estado 
do Ceará, de 09 (nove) Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas UPAs, localizadas em Fortaleza (Ce), e a gestão dos macros processos de logística e apoio 
dos 109 (cento e nove) Unidades de Atenção Primária (POSTOS DE SAÚDE) e em 14 (quatorze) Centros Psicossocial CAPS, localizados em Fortaleza 
(Ce), através de Contratos de Gestão firmados com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA e a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza – SMS.
17 - Receita de Convênios
2017
2016
Convênios Faculdade
1.380.020,47
1.632.595,39
1.380.020,47
1.632.595,39
Os convênios são representados com acordos celebrados pelo INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR com entidades privadas para a consecução 
dos objetivos sociais pela qual a entidade se propõe. O demonstrativo acima retrata o montante dos recursos recebidos para a execução dos respectivos convênios.
18 - Custos dos Materiais e Serviços Tomados
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Custo dos Materiais
103.041.899,85
101.479.938,85
Custo dos Serviços Tomados
179.905.264,76
161.642.713,08
282.947.164,61
263.122.651,93
19 - Custos de Mão de Obra
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Ordenados e Salários
297.432.873,65
269.331.224,24
Décimo Terceiro Salário
26.203.409,61
23.737.309,92
Férias
37.389.698,19
33.862.585,01
FGTS
30.207.520,54
26.985.822,53
INSS
105.280.366,44
95.915.794,04
PIS S/ Folha
3.669.079,06
3.339.330,37
Outros Gastos Com Pessoal
9.731.942,12
9.023.578,43
509.914.889,61
462.195.644,54
20 - Despesas Impostos, Contribuições e Taxas
2017
REAPRESENTAÇÃO 
2016
Associação de Classe/Conselho
32.096,82
20.880,72
Desp. Contribuição Sindical Patronal
1.278.722,69
1.254.225,40
Desp. Impostos e Taxas Diversas
10.188,31
4.087,83
Desp. Multas Fiscais
10.865.811,28
4.568.571,65
Despesas de IPVA
4.883,52
4.059,87
IPTU
6.595,00
6.188,84
IRRF s/ Aplicação
91.388,91
137.251,73
ISS
11.656,17
11.545,33
IOF
384.428,10
0,00
12.685.770,80
6.006.811,37
 
 
 
 
 
21 - Despesas com Serviços Tomados
2017
2016
Assessoria Contábil – PJ
1.088.244,27
951.935,44
Assessoria Jurídica – PJ
661.949,85
621.043,28
Consultorias
98.200,00
75.000,00
Despesas com Informática
0,00
30,00
Diagnóstico Organizacional
193.642,02
130.941,45
Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica
1.030.270,21
402.715,12
Prestação de Serviços por Pessoa Física
14.464,00
7.130,64
Serviços de Cópias e Encadernações
1.686.916,36
1.582.706,18
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO X Nº130  | FORTALEZA,13 DE JULHO DE 2018