DOE 27/02/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício
585.530
660.929
585.530
660.903
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
 Resultado de equivalência patrimonial
39.029
24.821
–
–
 Depreciação e amortização
62.961
58.592
65.761
60.639
 Imposto de renda e contribuição social diferidos
(361)
(876)
(272)
(695)
 Perdas cambiais com investimentos
–
7.774
–
7.774
 Ganho na venda e baixa de investimento
55
2.817
–
–
 Valor residual da baixa de imobilizado e intangível
5.976
4.504
6.046
12.359
 Perda por redução ao valor recuperável do imobilizado
–
4.733
–
4.733
 Provisão para perdas/ Implantação de saldo por reversão
–
–
–
(3.270)
 Plano de opções de compra ou subscrição de ações
6.564
6.368
6.564
6.368
 Redutoras do contas a receber de clientes
(4.515)
3.656
(4.581)
2.993
 Perdas estimadas para estoques obsoletos
4.064
1.608
4.064
1.114
 Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cível
2.570
(1.366)
2.758
(1.910)
 Provisão para perdas em controlada
–
5.461
–
–
 Despesas de juros de financiamento
1.804
2.958
1.804
3.355
 Receita de juros de aplicações financeiras
(134.274)
(163.876)
(134.274)
(163.876)
 Variações cambiais, líquidas
26.656
4.604
29.857
5.139
596.059
622.707
563.257
595.626
Variações nos ativos e passivos:
 Contas a receber de clientes
(92.982)
(105.227)
(89.288)
(92.385)
 Estoques
(9.681)
(23.455)
(12.917)
(19.735)
 Outras contas a receber
17.787
10.221
17.526
11.916
 Fornecedores
5.619
(4.578)
5.390
(4.664)
 Salários e encargos a pagar
10.597
9.220
11.180
8.445
 Impostos, taxas e contribuições
(2.759)
(617)
(2.761)
(778)
 Imposto de renda e contribuição social a pagar
(456)
(1.155)
(479)
(1.135)
 Adiantamentos de clientes
(12.035)
26.970
(11.948)
26.787
 Outras contas a pagar
3.837
3.006
3.875
1.649
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
515.986
537.092
483.835
525.726
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
 Em investimento
(39.927)
(27.614)
–
–
 Aquisições de imobilizado e intangível
(71.715)
(98.205)
(72.266)
(107.483)
 Aplicações financeiras
(3.750.932)
(3.097.100)
(3.750.932)
(3.097.100)
 Resgate de aplicações financeiras
3.527.483
2.815.398
3.527.483
2.815.398
 Juros recebidos
147.853
263.767
147.853
263.767
 Empréstimo para controlada - mútuo
5.623
(687)
–
–
 Perda com alienação de investimento
–
–
–
(46)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento
(181.615)
(144.441)
(147.862)
(125.464)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
 Captação de empréstimos
435.200
307.748
435.200
324.588
 Pagamento de empréstimos
(432.830)
(305.174)
(432.830)
(329.828)
 Juros pagos
(1.530)
(4.067)
(1.530)
(4.464)
 Dividendos pagos
(191.272)
(216.737)
(191.272)
(216.737)
 Juros sobre o capital próprio pagos
(130.000)
(160.000)
(130.000)
(160.000)
 Aquisição de ações em tesouraria
(35.148)
(9.837)
(35.148)
(9.837)
 Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra
6.050
5.472
6.050
5.472
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento
(349.530)
(382.595)
(349.530)
(390.806)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes
(15.159)
10.056
(13.557)
9.456
 Saldo inicial de caixa e equivalentes
18.240
8.184
30.119
20.663
 Saldo final de caixa e equivalentes
3.081
18.240
16.562
30.119
Transações que não afetam o fluxo de caixa:
 Variação cambial em investimentos
(5.709)
(1.642)
–
–
 Realização da provisão para perdas em controlada
5.480
–
–
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº042  | FORTALEZA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019