DOE 03/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanços patrimoniais
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Ativo
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Circulante
Nota 1 (b))
Nota 1 (b))
Caixa e equivals.de caixa (Nota 6)
8.111
9.561 26.984 11.266
Contas a receber (Nota 7)
12.535 12.491
Partes relacionadas (Nota 9)
88.683
86.297
4.050
61
Impostos a recuperar (Nota 12)
1.685
2.207
2.001
3.508
Dividendos a receber (Nota 10)
9.185
2.133
Outros ativos
66
401
368
2.830
Total do ativo circulante
107.730 100.599 45.938 30.156
Não circulante
Contas garantias (Nota 8)
25.008
24.319 25.008 24.319
Depósitos judiciais
3
Partes relacionadas (Nota 9)
417.206 490.460
Investimentos (Nota 10)
283.575 255.691
Intangíveis (Nota 11)
864
900
Imobilizado (Nota 11)
-
- 843.217 888.982
Total do ativo não circulante
725.789 770.470 869.092 914.201
Total do ativo
833.519 871.069 915.030 944.357
Passivo e patrimônio liquido
Circulante
Fornecedores (Nota 13)
12
19
4.259
6.130
Emprésts.e financiamentos (Nota 14) 28.141
83.255 28.141 83.255
Partes relacionadas (Nota 9)
472
49
1.377
1.321
Contas a pagar - CCEE (Nota 15)
19.826 21.282
Obrigações fiscais e trabalhistas
108
97
769
1.609
Outros passivos (Nota 16)
4.615
7.797 10.334 11.779
Total do passivo circulante
33.348
91.217 64.706 125.376
Não circulante
Fornecedores (Nota 13)
5.548
5.548
Emprést.e financiamentos (Nota 14)
688.204 653.269 688.204 653.269
Contas a pagar - CCEE (Nota 15)
5.709
5.572
Impostos diferidos (Nota 23)
21.176 10.400
Provisão p/desmobilização (Nota 17)
17.594 17.594
Outros passivos (Nota 16)
2.700
389
2.826
404
Total do passivo não circulante
690.904 653.658 741.057 692.787
Patrimônio líquido (Nota 18)
Capital social
195.959 195.959 195.959 195.959
Prejuízos acumulados
(86.692) (69.765) (86.692) (69.765)
109.267 126.194 109.267 126.194
Total do passivo e patr.líquido
833.519 871.069 915.030 944.357
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Nota1(b))
Nota1(b))
Receita líquida de vendas (Nota 20)
128.122 117.728
Custo de operação (Nota 21)
(63.242)
(57.408)
Lucro bruto
64.880 60.320
Receitas (despesas) operacionais
Desps.gerais e administrativas (Nota 21)
(261)
(143) (3.840)
Outras recs.(despesas) (Nota 21)
(387)
(387)
1
Equival. patrimonial (Nota 10)
36.834
26.931
Lucro operacional antes
o resultado financeiro
36.447
26.670 64.350 56.481
Resultado financeiro
Despesa financeira (Nota 22)
(74.433) (82.121) (73.056) (83.961)
Receita financeira (Nota 22)
21.059
23.736
4.015
6.800
Prejuízo antes do I.R. e da
contribuição social
(16.927) (31.715) (4.691) (20.680)
I.R.e contrib.social correntes(Nota 23)
(1.460)
(635)
I.R.e contrib.social diferidos(Nota 23)
(10.776) (10.400)
Prejuízo do exercício
(16.927) (31.715) (16.927) (31.715)
Prej.do exercício p/lote de mil ações (0,09)
(0,16)
(0,09)
(0,16}
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Nota 1 (b))
Nota 1 (b))
Prejuízo do exercício
(16.927) (31.715) (16.927) (31.715)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(16.927) (31.715) (16.927) (31.715)
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercício em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Nota 1 (b))
Nota 1 (b))
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do I.R. e da
contribuição social
(16.927) (31.715) (4.691) (20.680)
Ajustes p/reconciliar o lucro do exerc.
Depreciação e amortização (Nota 11)
47.013 44.461
Amortização encargos financeiros
capitalizados (Nota 10)
1.897
790
Resultado de equivalência
patrimonial (Nota 10)
(36.834) (26.931)
Encargos financeiros s/emprésts.
e financiamentos (Nota 14)
69.415
78.856 69.415 78.856
Amortização de custos de emissão
dos empréstimos (Nota 14)
(2.000)
(932) (2.000)
(932)
Variações de ativos e passivos
Contas a receber
(44)
5.835
Impostos a recuperar
522
(955)
1.507
(757)
Depósitos judiciais
(3)
Outros ativos
335
(401)
2.564 (1.234)
Fornecedores
(7)
(120) (1.871)
7.660
Contas a pagar – CCEE
(1.319) (8.445)
Obrigações fiscais e trabalhistas
11
1
(840)
(703)
Outros passivos
(871)
8.529
977 12.247
Caixa líq.gerado p/ativs.operacs.
15.541
27.122 110.708 116.308
Juros pagos
(59.675) (39.636) (59.675) (39.636)
IR e CSLL pagos
(1.460)
(635)
Caixa líq. (aplicado nas) gerado
pelas atividades operacionais
(44.134) (12.514) 49.573 76.037
Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Aum.de capit.em controladas(Nota 10)
(2.368)
Adições ao imobilizado e
ao intangível (Nota 11)
(1.212)
(111.784)
Contas garantias
(689) (24.319)
(689) (24.319)
Partes relacionadas
70.868
(9.429) (3.989)
(61)
Caixa líquido gerado p/(aplicado
nas) atividades de investimentos
70.179 (36.116) (5.890)
(136.164)
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Captação de empréstimos/
financiamentos (Nota 14)
1.682
86.112
1.682 86.112
Adições aos custos de
emissão (Nota 14)
(7.739) (25.844) (7.739) (25.844)
Pagamento de empréstimo/
financiamento (nota 14)
(25.862) (34.288) (25.862) (34.288)
Partes relacionadas
423
49
56
1.321
Integralização de capital (Nota 18 (b))
13.644
13.644
Caixa líq.(aplicado nas) gerado
p/atividades de financiamentos
(31.496)
39.637 (31.863) 40.945
(Redução) aumento de caixa e
equivalentes de caixa, líquidos
(1.450)
(7.093) 15.718 (17.460)
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
9.561
16.654 11.266 28.726
Caixa e equivalentes de caixa
no final do período
8.111
9.561 26.984 11.266
(Redução) aumento de caixa
e equivalentes de caixa, líquidos
(1.450)
(7.093) 15.718 (17.460)
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Capital
Capital a
Prejuízos
social integralizar acumulados
Total
Em 1° de janeiro de 2016
188.470
(6.155)
(38.050) 144.265
Subscrição de capital
(Nota 18 (b))
7.489
7.489
Integralização de
capital (Nota 18 (b))
6.155
6.155
Prejuízo do exercício
– Reapresentado – Nota 1(b)
(31.715)
(31.715)
Em 31 de dezembro de 2016 195.959
(69.765) 126.194
Prejuízo do exercício
(16.927)
(16.927)
Em 31 de dezembro de 2017 195.959
(86.692) 109.267
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Informações gerais - A Ventos de São Tito Holding S.A. (“Companhia”),
é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por objetivo a
participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na qualidade
de sócia ou acionista. A Companhia é controladora integral (100%) da
VENTOS DE SÃO TITO HOLDING S.A CNPJ/MF sob o no 17.875.156/0001-19
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº122 | FORTALEZA, 03 DE JULHO DE 2018
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