DOE 03/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Ativo
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado
sentado –
Circulante
Nota 1 (b))
Nota 1 (b))
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 639
734
9.878
8.694
Contas a receber (Nota 7)
6.487
6.286
Dividendos a receber
178
Impostos a recuperar
144
135
477
426
Partes relacionadas (Nota 10)
146
13
761
Outros ativos
3
2
81
98
Total do ativo circulante
1.110
884
17.684 15.504
Não circulante
Dividendos a receber
179
Contas a receber (Nota 7)
767
Depósitos judiciais
18
18
Contas garantias (Nota 12)
11.655
7.344
Investimentos (Nota 8)
101.703 111.072
Partes Beneficiárias (Nota 9)
18.137
Intangíveis (Nota 11)
5.784
6.127
8.394
8.795
Imobilizado (Nota 11)
33
47 247.397 261.624
Total do ativo não circulante
107.520 117.425 285.601 278.548
Total do ativo
108.630 118.309 303.285 294.052
Passivo e patrimônio lí quido
Circulante
Fornecedores (Nota 12)
12
2
771
832
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
12.344 28.356
Partes relacionadas (Nota 10)
24
147
Contas a pagar CCEE (Nota 15)
2.310
Obrigações fiscais e trabalhistas
1
29
303
Outros passivos (Nota 14)
1.795
1.978
Total do passivo circulante
37
2
17.396 31.469
Não circulante
Fornecedores (Nota 12)
576
384
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
145.861 143.170
Contas a pagar – CCEE (nota 15)
14.661
7.299
Impostos diferidos (Nota 22)
7.763
5.008
Partes relacionadas (Nota 10)
17.966
Provisão para desmobilização (Nota 16)
6.381
6.381
Outros passivos (Nota 14)
2.054
Total do passivo não circulante
17.966 177.296 162.242
Patrimônio lí quido (Nota 17)
Capital Social
129.137 111.000 129.137 111.000
Prejuízos acumulados
(20.544) (10.659) (20.544) (10.659)
108.593 100.341 108.593 100.341
Total do passivo e patrim.lí quido 108.630 118.309 303.285 294.052
�emonstra��es do resultado ��erc�cio findo em �� de de�em�ro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado
sentado –
Nota 1 (b))
Nota 1 (b))
Receita líq.da venda de energia (Nota 19)
30.969 39.022
Custos de operação (Nota 20)
(21.293) (21.627)
Lucro bruto
9.676
17.395
Receitas (despesas) operacionais
Desps.gerais e administrats. (Nota 20) (381)
(25)
(388)
(785)
Outras receitas (despesas) (Nota 20)
85
(20)
Equivalência patrimonial (Nota 8)
(9.044) (3.545)
(Prejuí zo) lucro operacional
antes do resultado financeiro
(9.425) (3.570)
9.373 16.590
Resultado financeiro
Despesas financeiras (Nota 21)
(529)
(970) (17.945) (20.054)
Receitas financeiras (Nota 21)
69
118
1.442
1.704
Prejuí zo antes do I.R. e
da contribuição social
(9.885) (4.422)
(7.130) (1.760)
I.R. e contr.social diferidos(Nota 22)
(2.755) (2.662)
Prejuí zo do exercí cio
(9.885) (4.422) (9.885) (4.422)
Prejuí zo do exercí cio por
lote de mil açõe s - R$ mil
(0,05)
(0,03)
(0,05)
(0,03)
Demonstraçõe s do resultado abrangente
��erc�cio findo em �� de de�em�ro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado
sentado –
Nota 1 (b))
Nota 1 (b))
Prejuí zo do exercí cio
(9.885) (4.422) (9.885) (4.422)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(9.885) (4.422) (9.885) (4.422)
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
�emonstra��es dos �u�os de cai�a ��erc�cio findo em �� de de�em�ro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado
sentado –
Nota 1 (b))
Nota 1 (b))
Fluxo de caixa proveniente
das atividades operacionais
Prejuí zo antes do I.R. e
da contribuição social
(9.885) (4.422) (7.130) (1.760)
Despesas (receitas) que não
afetam o fluxo de caixa
Equivalência patrimonial
9.044
3.545
-
-
Depreciação e amortização (Nota 11)
357
15
15.259 15.153
Juros, variações monetárias e cambiais
-
-
16.178 17.841
Provisão para desmobilização
-
-
-
441
Amortização de custo capitalizado
325
325
974
986
Variação de ativos e passivos
Contas a receber
-
-
566
(58)
Impostos a recuperar
(9)
(135)
(51)
(14)
Outros ativos
(1)
129
17
728
Fornecedores
10
(3)
515 (1.432)
Contas a pagar – CCEE
-
-
9.672
2.392
Obrigações fiscais e trabalhistas
1
(33)
(274)
97
Outros passivos
-
(91)
1.487 (1.938)
Juros pagos
(14.347) (15.145)
Caixa lí quido (aplicado nas)
gerado pelas ativs.operacionais
(158)
(670)
22.866 17.291
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
Partes relacionadas
(133)
479
(761)
-
Adições ao imobilizado e ao intangível
-
-
(631)
(783)
Contas garantia
-
-
(4.311) (1.299)
Caixa lí q.(aplicado nas) gerado
p/atividades de investimentos
(133)
479 (5.703) (2.082)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Custos de captação a amortizar
-
-
(3.254)
54
Amortiz.de emprésts.e financiamentos
-
- (12.872) (12.812)
Partes relacionadas
196
268
147
-
Caixa lí quido gerado pelas (aplicado
nas� atividades de financiamentos
196
268 215.979 (12.758)
(Redução) aumento em caixa
e equivalentes de caixa
(95)
77
1.184
2.451
Caixa e equivs.de caixa no início do ex. 734
657
8.694
6.243
Caixa e equivs.de caixa no final do ex. 639
734
9.878
8.694
(Redução) aumento em caixa
e equivalentes de caixa
(95)
77
1.184
2.451
Demonstração das mutaçõe s do patrimônio lí quido
Em milhares de reais
Capital
Prejuí zos
social acumulados
Total
Em 1° de janeiro de 2016
111.000
(6.237) 104.763
Prej.do exercício-Reapres.Nota 1(b)
(4.422) (4.422)
Em 31 de dezembro de 2016
Reapresentado – Nota 1(b)
111.000
(10.659) 100.341
Integralização de capital (Nota 17)
18.137
18.137
Prejuízo do exercício
(9.885) (9.885)
Em 31 de dezembro de 2017
129.137
(20.544) 108.593
SANTOS ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 08.685.391/0001-37
�otas e��licativas da administra��o �s demonstra��es financeiras em �� de de�em�ro de ����
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Informaçõe s gerais - A Santos Energia Participações S/A. (“Companhia”), é uma sociedade anônima de capital fechado constituída com o objetivo
específico de participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista. A Companhia é controladora de forma integral (100�) da Central
Eólica São Cristóvão S/A (�SC�), Central Eólica São Jorge S/A (�SJ�), Central Eólica Santo Antônio de Pádua S/A (�SAP�). Em conjunto, a Companhia
e suas Controladas são denominadas “Grupo” ou “Consolidado”. A Companhia é controlada pela Cubico Brasil S.A.
Estado Cidade Capacidade instalada MW
Energia assegurada MWh
/ano
Iní cio
Término
Central Eólica São Cristóvão S/A CE Trairi
29,9
113.004 Novembro de 2014 Agosto de 2034
Central Eólica São Jorge S/A
CE Trairi
27,6
105.996 Novembro de 2014 Agosto de 2034
Central Eólica
Santo Antônio de Pádua S/A
CE Trairi
14
56.064 Novembro de 2014 Agosto de 2034
A emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foi aprovada pela diretoria em 23 de abril de 2018. Capital circulante lí quido negativo
- Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentou capital circulante líquido negativo de R$ 15.965, devido principalmente aos contratos de empréstimos
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
208
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº122 | FORTALEZA, 03 DE JULHO DE 2018
Fechar