DOE 03/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
10 Partes relacionadas
Controladora Consolidado
Ativo circulante
Operação
2017 2016 2017 2016
Eólica São Jorge S.A
Nota de débito (a)
31
5
Eólica São Cristóvão S.A
Nota de débito (a)
58
5
Eólica Santo Antônio de Pádua S.A Nota de débito (a)
53
3
MS Participações Societárias
Nota de débito (a)
3
Ventos de São Tito
Nota de débito (a)
10
Ventos de São Tomé
Nota de débito (a)
8
Cubico Brasil
Nota de débito (a)
4
740
Total
146
13
761
Controladora Consolidado
Ativo não circulante
Operação
2017 2016 2017 2016
Partes beneficiárias
Cubico Brasil S.A.
(Nota 9)
18.137
Total
18.137
Controladora Consolidado
Passivo circulante
Operação
2017
2017
MS Participações Societárias
Nota de débito (a)
24
128
Ventos de Santa Brígida VII
Nota de débito (a)
3
Ventos de Santo Onofre I
Nota de débito (a)
1
Eólica Bela Vista
Nota de débito (a)
8
Embuaca Geração
Nota de débito (a)
5
Eólica Icaraí
Nota de débito (a)
1
Eólica Mar e Terra
Nota de débito (a)
1
Total
24
147
Controladora
Passivo não circulante
Operação
2017
2016
Eólica São Jorge S.A
Mútuo (b)
605
Eólica São Cristóvão S.A
Mútuo (b)
7.084
Eólica Santo Antônio de Pádua S.A
Mútuo (b)
10.277
Total
17.966
(a) Refere-se ao saldo da Companhia decorrente do compartilhamento de despesas entre
as empresas do mesmo grupo econômico. (b) Operações de mútuo com as controladas
sobre as quais não há incid�ncia de encargos financeiros nem prazo de vencimento. Em
2017 as controladas adquiriram partes beneficiárias emitidas pela Cubico Brasil, por meio
da cessão de crédito do mútuo com a Controladora. (Nota 8). Remuneração do pessoal
chave da Administração - Os administradores da Companhia são executivos do acionista
controlador e por esse motivo seus honorários são pagos pelo acionista.
11 Imobilizado e intangí vel - Consolidado
2017
2016
Taxas
Depreciação /
anuais
amortização Saldo
Saldo deprec.
Custo acumulada lí quido
lí quido a.a - %
(Reapresenta
do-Nota 1(b))
Aerogeradores e estrutura do
parque eólico
283.517
(44.604)
238.913
252.611
5
Obras em andamento
82
82
Bens em operação
182
(92)
90
113 10 a 20
Desmobilização
5.279
(836) 4.443
4.707
5
Encargos financeiros
5.194
(1.325) 3.869
4.193
5
Projetos
9.953
(1.559) 8.394
8.795
5
Total – Imobilizado
e intangível
304.207
(48.416)
255.791
270.419
A movimentação dos saldos do ativo imobilizado está representada por:
Aerogeradores
Encargos
Obras em
e estrutura do �esmo� finan� Bens em
Pro-
anda-
parque eól ico bilização ceiros operação jetos mento
Total
Custo
Em 1º/01/2016
287.500
5.280
-
158 9.863
- 302.801
Transferências
(5.194)
-
5.194
-
-
-
-
Aquisições
759
-
-
24
-
-
783
Baixas
-
-
-
-
(8)
-
(8)
Em 31/12/2016
283.065
5.280 5.194
182 9.855
303.576
Aquisições
452
-
-
-
98
82
632
Baixas
-
(1)
-
-
-
-
(1)
Em 31/12/2017
283.517
5.279 5.194
182 9.953
82 304.207
Depreciação
Em 1º/01/2016
(17.470)
(314)
-
(45) (175)
- (15.004)
Transferências
677
-
(677)
-
-
-
-
Depreciação
(13.661)
(259)
(324)
(24) (885)
- (15.153)
Em 31/12/2016
(30.454)
(573) (1.001)
(69)
(1.060)
- (33.157)
Depreciação
(14.150)
(263)
(324)
(23) (499)
- (15.259)
Em 31/12/2017
(44.604)
(836) (1.325)
(92)
(1.559)
- (48.416)
Saldo contábil, lí quido
Em 31/12/2016
252.611
4.707 4.193
113 8.795
- 270.419
Em 31/12/2017
238.913
4.443 3.869
90 8.394
82 255.791
12 Fornecedores
Consolidado
2017
2016
ADS Construção Elétricas Ltda
233
109
Fornecedores CUST
212
214
Gamesa Eólica Brasil
576
384
Ricardo Henrique Rodrigues Almeida ME
18
ACE Seguradora
41
Alstom Grid Energia Ltda
94
94
2Josilene Almeida Pereira Barbosa – ME
85
Wilfrido Eduardo Ribeiro – ME
71
Grid Solution
65
Tivit Terceirização de Processos
13
B&Q Energia Ltda
4
RLC Serviços e Treinamentos
5
Brasil Assessoria e Consultoria Ambiental
7
Outros
185
153
Total
1.347
1.216
Circulante
771
832
Não circulante
576
384
Total
1.347
1.216
�� �m�r�stimos e financiamentos � �onsolidado
2017
2016
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES
168.773 179.814
(-) Custos de captação de empréstimos
(10.568) (8.288)
Total
158.205 171.526
Circulante
12.344 28.356
Não circulante
145.861 143.170
Total
158.205 171.526
Em 22 de dezembro de 2014, foram celebrados contratos
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES para
concessão de financiamento, a seguir detalhamos os valores
por empresa:
Santo Antônio
São
São
Subcrédito
de Pádua
Cristóvão
Jorge TOTAL
A
12.409
28.526
25.696
66.631
B
26.092
50.114
45.500 121.706
C
799
1.489
1.375
3.663
D
1.900
1.900
TOTAL
41.200
80.129
72.571 193.900
Sobre o principal da dívida decorrente dos subcréditos A e B
incidirão juros � taxa de 2,18� � TJLP ao ano. Sobre o principal
da dívida decorrente do subcrédito C e D incidirá a Taxa de
Juros de Longo Prazo � TJLP. O principal da dívida será pago
em 192 prestações mensais e sucessivas, já tendo sido pago até
31 de dezembro de 2017 o total de 36 prestações. O BNDES
poderá declarar antecipadamente vencido o contrato no caso de
ocorrer uma das seguintes situações: inadimplemento, fal�ncia,
retardamento ou paralisação das obras, inexecução das obras no
prazo contratual, aplicação dos recursos em finalidade diversa da
prevista, ocorrência de procedimento judicial, redução do quadro
de pessoal e extinção da autorização da ANEEL para exploração
do empreendimento. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
vem cumprindo integralmente com as obrigações. Cláusulas
restritivas - De acordo com o contrato de financiamento, a
Companhia precisa manter o índice de cobertura do serviço da
dívida (ICSD) em uma relação mínima na fase de amortização
de 1,30 e índice de capitalização própria (ICP) igual ou superior
a 20� (vinte por cento) do investimento total do projeto, definido
entre o capital social e o ativo total. O contrato possui cláusulas
que preveem o vencimento antecipado da dívida em caso de
não cumprimento dos índices financeiros citados acima, no
entanto, esses índices são requeridos a partir do exercício de
2016. Ainda de acordo com o contrato firmado junto ao BNDES,
as Companhias constituíram em 2015 contas de reserva do
serviço da dívida, no valor necessário para perfazer o montante
equivalente a três prestações mensais, vincendas, constituídas
do principal, encargos e acessórios. Em 31 de dezembro de
2017 a Companhia não atingiu o indicador mínimo requerido
contratualmente. Destacamos, que no dia 29 de dezembro de
2017, o BNDES concedeu o pedido de anuência (“waiver”)
para não cumprimento da obrigação, exclusivamente para o ano
encerrado em 31 de dezembro de 2017. Em 31 de dezembro de
2017, o saldo consolidado das contas reserva era de R$ 11.655
(2016 - R$ 7.344), valor este registrado no ativo não circulante.
A movimentação dos saldos circulante e não circulante de
empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 é demonstrada como segue:
212
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº122 | FORTALEZA, 03 DE JULHO DE 2018
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