DOE 03/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanço patrimonial Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Ativo
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Nota 1(b))
Nota 1(b))
Circulante
Caixa e equivals.de caixa (Nota 6)
21.841
7.368 47.596 10.205
Contas a receber (Nota 7)
-
- 18.662 49.862
Partes relacionadas (Nota 8)
81.759 79.662
3.740
70
Dividendos a receber (Nota 9)
4.016
878
-
-
Impostos a recuperar
3.308
3.812
6.115
6.296
Outros ativos
104
16
873
479
Total do ativo circulante
111.028 91.736 76.986 66.912
Não circulante
Outros ativos
-
-
323
323
Depósitos judiciais
-
-
89
190
Contas garantias (Nota 12)
22.956 17.691 22.956 17.691
Partes relacionadas (Nota 8)
312.260 394.408
-
-
Investimentos (Nota 9)
366.980 356.919
-
-
Intangível (Nota 10)
-
-
440
313
Imobilizado (Nota 10)
-
- 805.309 851.399
Total dos ativos não circulantes
702.196 769.018 829.117 869.916
Total do ativo
813.224 860.754 906.103 936.828
Passivo e patrimônio lí quido
Circulante
Fornecedores (Nota 11)
19
8
2.145
9.329
Emprésts.e financiamentos (Nota 12) 24.344 77.446 24.344 77.446
Partes relacionadas (Nota 8)
349
63
1.141
803
Contas a pagar - CCEE (Nota 13)
-
- 41.215 24.190
Obrigações fiscais e trabalhistas
106
302
744
678
Outros passivos (Nota 14)
3.795
3.714
4.055
4.226
Total do passivo circulante
28.613 81.533 73.644 116.672
Não circulante
Fornecedores (Nota 11)
-
-
2.079
2.080
Emprésts.e financiamentos (Nota 12)
667.368 629.899 667.368 629.899
Contas a pagar - CCEE (Nota 13)
-
-
5.325
8.488
Prov.p/perdas c/investimento (Nota 9)
-
-
3.082
3.082
Impostos diferidos (Nota 21)
-
- 20.071
9.978
Provisão p/desmobilização (Nota 15)
-
- 16.608 16.608
Outros passivos (Nota 14)
618
2.373
1.301
3.072
Total dos passivos não circulantes 667.986 632.272 715.834 673.207
Patrimônio lí quido (Nota 16)
Capital social
234.548 234.548 234.548 234.548
Prejuízos acumulados
(117.923) (87.599)
(117.923) (87.599)
116.625 146.949 116.625 146.949
Total do passivo e patrim.lí quido 813.224 860.754 906.103 936.828
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
�emonstra��o do resultado ��erc�cio findo em �� de de�em�ro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Nota 1(b))
Nota 1(b))
Receita líquida de vendas (Nota 18)
-
110.151 84.062
Custo de operação (Nota 19)
-
- (63.819) (57.657)
Lucro bruto
-
- 46.332 26.405
Receitas (despesas) operacionais
Desps.gerais e administrativas (Nota 19) (5)
(162)
(308) (3.197)
Outras despesas (receitas) (Nota 19)
-
-
(64)
21
Equivalência patrimonial (Nota 9)
15.956 (2.112)
-
-
�ucro��re�u��o�o�eracional
antes do resultado financeiro
15.951 (2.274) 45.960 23.229
Resultado financeiro
Despesa financeira (Nota 20)
(70.614) (78.224) (71.119) (76.930)
Receita financeira (Nota 20)
24.339 26.448
5.047
9.629
�re�u��o antes do �m�osto de �enda
e da contribuição social
(30.324) (54.050) (20.112) (44.072)
I.R.e contr.social correntes (Nota 21)
-
-
(119)
-
I.R.e contribuição
social diferidos(Nota 21)
-
- (10.093) (9.978)
�re�u��o do e�erc�cio
���.���� ���.���� ���.���� ���.����
�re�u��o do e�erc�cio
��lote de mil a��es
��,���
��,���
��,���
��,���
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente
��erc�cio findo em �� de de�em�ro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Nota 1(b))
Nota 1(b))
�re�u��o do e�erc�cio
(30.324)
(54.050) (30.324) (54.050)
Outros resultados abrangentes
�esultado a�rangente total
���.����
���.���� ���.���� ���.����
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
�emonstra��es dos �u�os de cai�a ��erc�cio em �� de de�em�ro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapre-
(Reapre-
sentado-
sentado-
Nota 1(b))
Nota 1(b))
Fluxos de caixa das ativids.operacionais
�re�.antes do �.�.e da cont.social (30.324) (54.050) (20.112) (44.072)
Ajustes p/reconc.o lucro do exercício
Depreciação e amortização (Nota 10)
-
- 45.420 43.512
Encargos financeiros s/empréstimos
e financiamentos (Nota 12)
65.279 73.959 65.279 73.959
Amortiz.encargos financeiros
capitalizados (Nota 10)
2.762
1.841
-
-
Juros s/ cessão de recebíveis
(181)
2
-
-
Resultado de equival.patrimonial
(15.956)
2.212
-
-
Variações de ativos e passivos
Contas a receber de clientes
-
- 31.200 (1.089)
Impostos a recuperar
504
(859)
181 (1.569)
Depósitos judiciais
-
-
101
(25)
Outros ativos
(88)
(15)
(395)
(585)
Fornecedores
11 (2.875) (4.905) (31.627)
Contas a pagar – CCEE
-
- 13.862 32.678
Obrigações fiscais e trabalhistas
(196)
242
66 (7.437)
Outros passivos
(1.674)
6.087 (1.942)
6.318
Caixa gerado p/ativids.operacionais 20.313 26.444 128.755 70.063
Juros pagos
(56.228) (53.334) (56.228) (53.334)
IR e CSLL pagos
-
-
(119)
-
Caixa lí quido (aplicado nas) gerado
pelas atividades operacionais
(35.915) (26.890) 72.408 16.729
Fluxos de cx.das ativs.de investims.
Adições ao imob.e intangível (Nota 10)
-
- (1.736) (47.659)
Partes relacionadas
80.051 54.207 (3.670)
(70)
Aportes em aplicações financeiras
(5.265) (17.691) (5.265) (17.691)
Caixa lí quido gerado p/ (aplicado
nas) atividades de investimentos
74.786 36.516
(10.671) (65.420)
�lu�os de cai�a das ativ.de financiams.
Captação de emprésts./financiamentos
Custo de emissão a amortizar
(2.125) (15.498) (2.125) (15.498)
Pagamento de empréstimo/
financiam./deb�ntures - principal
(22.559) (13.885) (22.559) (13.885)
Partes relacionadas
286
63
338
803
Integralização de Capital
-
27.052
-
27.052
�ai�a l��.a�lic.nas ativs.de financ. (24.398) (2.268) (24.346) (1.528)
Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa, lí quidos
14.473
7.358 37.391 (50.219)
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
7.368
10 10.205 60.424
Caixa e equiv.de cx.no final do exerc. 21.841
7.368 47.596 10.205
Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa, lí quidos
14.473
7.358 37.391 (50.219)
Demonstração das mutaçõe s do patrimônio lí quido
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
�a�ital
�a�ital a �re�u��os
social integrali�ar �cumuls.
Total
Em 1º de janeiro de 2016
���.���
���.���� ���.���� ���.���
Subscrição de capital (Nota 16(b))
-
19.984
- 19.984
Integral. de capital (Nota 16(b))
7.068
-
-
7.068
Prej.do ex.(Reapresent.-Nota 1(b))
-
- (54.050) (54.050)
�m �� de de�em�ro de ����
��ea�resentado � �ota �����
���.���
� ���.���� ���.���
Prejuízo do exercício
-
- (30.324) (30.324)
�m �� de de�em�ro de ����
���.���
� ����.���� ���.���
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
���T�� �� ��� T��� ������� �.�. CNPJ sob o nº 15.675.033/0001-09
�otas e��licativas da administra��o �s demonstra��es financeiras em �� de de�em�ro ����
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
�. �n�orma��es gerais - A Ventos de São Tomé �olding S.A. (�Companhia�), é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por objetivo a
participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia ou acionista. A Companhia é controladora integral (100�) da Ventos
de Santa Brígida I, Ventos de Santa Brígida II, Ventos de Santa Brígida III, Ventos de Santa Brígida IV, Ventos de Santa Brígida V, Ventos de Santa Brígida
VI, Ventos de Santa Brígida VII. Em conjunto, a Companhia e suas Controladas são denominadas ��rupo� ou �Consolidado�, possui capacidade instalada
de 181,9M� e entrou em operação em 25 de dezembro de 2015. A Companhia é controlada pela Cubico Brasil S.A. O �rupo possui junto � Ag�ncia
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL as seguintes autorizações e registros de geração:
215
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº122 | FORTALEZA, 03 DE JULHO DE 2018
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