DOE 03/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
A movimentação dos saldos do ativo imobilizado está representada por:
Aerogera-
Adianta-
En-
dores e es-
Des- mento a
Bens
Obras cargos
trutura do mobili-
forne- em ope- Pro-
em an- Finan-
�ar�ue e�lico
�a��o
cedor
ra��o �etos damento ceiros
Total
Custo
Em 1º/01/2016 823.904 16.608 22.292
158
-
- 44.747 907.709
Aquisições
45.791
-
-
72 313
1.483
-
47.659
Transferências
7.415
- (7.415)
-
-
-
-
-
Baixas
(40.546)
- (8.944)
-
-
-
- (49.490)
�m ���������� 836.564 16.608
5.933
230 313
1.483 44.747 905.878
Aquisições
1.224
-
-
- 133
379
-
1.736
Baixas
-
- (2.279)
-
-
-
- (2.279)
Transferências
2.634
- (2.634)
-
-
-
-
-
�m ���������� ���.��� ��.���
�.���
��� ���
�.��� ��.��� ���.���
Depreciação
Em 1º/01/2016
(10.081)
-
-
(14)
-
-
(559) (10.654)
Depreciação
(41.634)
-
-
(37)
-
- (1.841) (43.512)
�m ���������� (51.715)
-
-
(51)
-
- (2.400) (54.166)
Depreciação
(41.782)
(831)
-
(39)
(6)
- (2.762) (45.420)
�m ���������� ���.����
�����
�
����
���
� ��.���� ���.����
Saldo contábil, lí quido
�m ����������
���.��� ��.���
�.���
��� ���
�.��� ��.��� ���.���
�m ���������� ���.��� ��.���
�.���
��� ���
�.��� ��.��� ���.���
11 Fornecedores
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(Reapresentado
– Nota 1(b))
ACE Seguradora S/A
-
-
-
161
Alstom �rid Energia Ltda (a)
-
-
-
140
Fornecedores Custo Uso Sist. de Trans.-CUST
-
-
473
467
Enind Engenharia e Comercio Ltda
-
-
-
2.841
Lomacon Locação e Construção LTDA
-
-
747
889
Construtora Sucesso S/A
-
-
56
568
�eneral Eletric Energ� do Brasil
-
-
14
5.983
Casa dos Ventos Energias Renovaveis S/A
-
-
98
98
Arteche Equipamentos
-
-
1.458
117
�rid Solutions TE
-
-
140
-
�E Po�er
-
-
426
-
Bela Vista Construções e Prest. Serv
-
-
44
-
ABB Ltda
-
-
189
-
Outros
19
8
579
145
Total
19
8
4.224
11.409
Circulante
19
8
2.145
9.329
Não circulante
-
-
2.079
2.08
Total
19
8
4.224
11.409
(a) O maior saldo em aberto que o �rupo possui em 31 de dezembro de 2017, de R$ 1.458
com a Alstom �rid, é decorrente da construção da subestação.
�� �m�r�stimos, financiamentos e de��ntures � �ontroladora
2017
2016
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social � BNDES 616.216 632.027
(-) Custos de captação de empréstimos
(14.706) (13.873)
Subtotal
601.510 618.154
Debêntures
93.121 90.816
(-) Custos de captação de empréstimos
(2.919) (1.625)
Subtotal
90.202 89.191
Total
691.712 707.345
Circulante
24.344 77.446
Não circulante
667.368 629.899
Total
691.712 707.345
Financiamento BNDES - A Companhia possui contrato de financiamento firmado junto ao
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que é reconhecido pelos
valores de contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização
monetária. Sobre o principal da dívida decorrente dos subcréditos A, B e C incidirão juros
� taxa de 2,02� � TJLP ao ano. Sobre o principal da dívida decorrente do subcrédito D
incidirá a Taxa de Juros de Longo Prazo � TJLP. O principal da dívida será pago em 192
prestações mensais e sucessivas, já tendo sido pago até 31 de dezembro de 2017 o total de
20 prestações. O financiamento de longo prazo com o BNDES está garantido pela totalidade
das ações atuais e futuramente detidas sobre as respectivas SPE’ s e quaisquer outras ações
representativas detidas sobre o capital das mesmas SPE’ s. As SPE’ s obrigam-se a ceder
fiduciariamente os direitos creditórios decorrentes da receita proveniente da venda futura
de energia elétrica que será produzida pelas Companhias e ainda, os direitos de crédito
decorrentes do Contrato de Energia de Reserva (CER) celebrado entre as SPE’ s e a Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica. O financiamento com o BNDES possui vencimento
em parcelas mensais consecutivas iniciando em maio de 2016 até abril de 2032. O contrato
de empréstimo também prev� cláusulas restritivas, que podem exigir que a Companhia pague
Nome
2017
2016
(Reapre-
sentado
– Nota 1(b))
Brígida I
56
-
Brígida II
1.192
253
Brígida III
298
-
Brígida IV
888
242
Brígida V
872
129
Brígida VI
710
254
4.016
878
�� �mo�ili�ado e intang�vel � �onsolidado
����
����
�e�rec.�amorti�.
�aldo
�aldo Ta�as anuais
Custo
acumulada lí quido
lí quido depreciação -
(Reapresentado –
Nota 1(b))
Aerogeradores e estrutura do parque eólico 840.422
(93.497) 746.925
784.849
5�
Bens em operação
230
(90)
140
179
10� a 20�
Obras em andamento
1.862
-
1.862
1.483
Adiantamentos a fornecedor
1.020
-
1.020
5.933
Desmobilização
16.608
(831) 15.777
16.608
5�
Encargos financeiros
44.747
(5.162) 39.585
42.347
Projetos
446
(6)
440
313
5�
Total - Imobilizado e intangíveis
905.335
(99.586) 805.749
851.712
o empréstimo antes da data indicada acima. Em 31 de dezembro
de 2017, tais cláusulas foram atendidas pela Companhia.
Debêntures - A Companhia possui contrato de instrumento
particular de escritura de emissão de deb�ntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia
fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública
com esforços restritos e distribuição, reconhecido pelos
valores de contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que
incluem juros e atualização monetária. As deb�ntures possuem
vencimentos mensais, iniciando em dezembro de 2016 até
dezembro de 2027. Sobre o principal da dívida decorrente
da emissão das Debêntures de Infraestrutura incidirão juros
remuneratórios correspondentes a uma taxa equivalente a
soma exponencial (i) do percentual correspondente a taxa
interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional � Serie B,
com vencimento em 15 de agosto de 2024 (NTN-N 2024)
a ser verificada no dia útil imediatamente anterior � data de
procedimento do Boo�building, conforme as taxas indicativas
divulgadas pela AMBIMA em sua página na Internet � e (ii)
de uma sobretaxa de 1,70� a.a O valor nominal unitário da
deb�ntures será atualizado pela variação acumulada do �ndice
Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA/IB�E), desde a data
de emissão até a data do efetivo pagamento.
�ovimenta��o dos em�r�stimos e financiamentos
BNDES
Debêntures
Total
Saldo em 31/12/2015
620.570
95.533
716.103
(-) Custos de emissão
a apropriar
(14.352)
(1.663)
(16.015)
Amortização de
custos de emissão
479
38
517
Juros provisionados
� despesa financeira
58.098
15.861
73.959
(-) Liquidação principal (13.885)
-
(13.885)
(-) Liquidação juros
(32.756)
(20.578)
(53.334)
Saldo em 31/12/2016
618.154
89.191
707.345
(-) Custos de emissão
a apropriar
(1.842)
(1.514)
(3.356)
Amortização de
custos de emissão
1.009
222
1.231
Juros provisionados
� despesa financeira
54.894
10.385
65.279
(-) Liquidação principal (22.450)
(109)
(22.559)
(-) Liquidação juros
(48.255)
(7.973)
(56.228)
Saldo em 31/12/2017
601.510
90.202
691.712
Os custos de captação estão sendo amortizados pelo método
do custo efetivo e apresentados na rubrica “Empréstimos e
financiamentos�, em 31 de dezembro de 2017, como redução da
dívida. As despesas financeiras de empréstimos e financiamentos
foram capitalizadas como custo do investimento na controladora
até o momento em que o parque iniciou suas operações. A partir
daí passaram a ser reconhecidos como despesa financeira do
período. Os juros capitalizados estão sendo apropriados ao
resultado, desde o início da operação, através da depreciação
do referido ativo. Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia
possuía o valor de R$ 22.956 (2016 - R$ 17.691) referente a
contas de reserva, valor este registrado no ativo não circulante.
�� �ontas a �agar � ���� � �onsolidado
2017
2016
(Reapre-
sentado-
Nota 1(b))
Câmera de Comercialização
de Energia (a)
46.540
32.678
Total
46.540
32.678
Circulante
41.215
24.190
Não circulante
5.325
8.488
Total
46.540
32.678
(a) Refere-se a ao somatório das diferenças mensais apuradas
durante o período de operação entre a energia gerada e a energia
contratada, que será faturado conforme contrato CER. Os valores
classificados no circulante se referem a geração fora da faixa de
tolerância e os classificados no não circulante a geração dentro
da faixa de tolerância, que serão apurados ao final do quadri�nio
contratual a findar-se em 31 de agosto de 2019.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº122 | FORTALEZA, 03 DE JULHO DE 2018
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