DOE 03/07/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Em 1o de janeiro de 2016
(43.010)
(1.305)
-
(951)
(1.737)
-
-
(47.003)
Depreciação
(15.899)
(548)
-
(299)
(877)
(5.209)
-
(22.832)
Em 31 de dezembro de 2016
(58.909)
(1.853)
-
(1.250)
(2.614)
(5.209)
-
(69.835)
Depreciação
(19.344)
(600)
-
(432)
(998)
(1.689)
-
(23.063)
Baixas
884
-
-
274
-
-
-
1.158
Em 31 de dezembro de 2017
(77.369)
(2.453)
-
(1.408)
(3.612)
(6.898)
-
(91.740)
Saldo contábil, lí quido
Em 31 de dezembro de 2016
327.392
10.023
-
858
16.487
21.819
-
376.579
Em 31 de dezembro de 2017
309.913
9.423
5.832
939
15.583
20.130
-
361.820
12 Fornecedores
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
Fornecedores CUST
-
-
482
484
Suzlon Energia Eólica do Brasil
-
-
677 1.429
ACE Seguradora
-
-
-
60
Transfortech
-
-
21
-
ABB Ltda.
-
-
69
266
Comercial dragão ltda
-
-
13
-
Elos eletrotécnica ltda
-
-
12
-
�eg Equipamentos Elétricos S/A
-
-
40
-
Sol Telecomunicações Com Representações
-
-
9
-
Cpe Consultoria e projetos elétricos
-
-
12
�F �ind
-
-
1.585
Bezerra Oliveira Com. De A. Peças
-
-
28
Carlos Eduardo - FR Empreendimentos
-
-
15
Revtech �ind Solutions Ltda
-
-
26
Ideal �or� Uniformes e Epis Ltda
-
-
47
Aurea Ismea da Silva – Prest Serv
-
-
74
Servnac Segurança Ltda
-
-
9
Jose Aparecido Cardoso – Me
-
-
58
Tivit Terceirização de processos
-
-
26
Ricardo Henrique Rodrigues Almeida Me
-
-
31
Brasil Assessoria e Consult Ambiental
-
-
30
Price�aterhousecoopers Auditores
-
-
42
Afselve Serviços
-
-
82
Ambite� Soluções Ambientais Ltda Me
-
-
95
Eaton Ltda
-
-
80
Lti Reenerg� �mbh
-
-
68
Pch Engineering A/S
-
-
14
Bela Vista Construção e Prest de Serv Ltda
-
-
196
Rgl Logistica e Transportes Ltda
-
-
17
Banco Bradesco S/A
-
-
108
B � � Energia Ltda
-
-
15
Blauec�e Consultoria
17
-
17
-
HSE Solucoes e Serv. Meio Ambiente
87
-
87
-
AP Silva Informática Me
10
-
10
-
Scansouce Brasil Dist de Tecnologias Lt
147
-
147
-
Visus Engenharia e serviços Ltda
134
-
134
-
LBM - Serviços Ltda
84
-
84
-
Consórcio Faisa Trairi
-
-
11
41
Tauil e Chequer Sociedade de Advogados
97
-
102
-
S.J.R Comercio e serviços Ltda
44
-
44
-
A3 Turismo e Eventos Ltda ME
54
-
54
-
Advocacia �altemberg
54
-
54
-
Outros
247
65 4.240
373
Total
975
65 8.965 2.653
O maior saldo em aberto que o �rupo possui em 31 de dezembro de 2017,
de R$ 1.585 com a �F �ind, é decorrente do fornecimento de peças dos
aerogeradores. �� �m�r�stimos e financiamentos � �onsolidado
2017
2016
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES
80.243 85.994
(-) Custos de captação de empréstimos
(9.215) (10.504)
Subtotal
71.028 75.490
Banco do Nordeste do Brasil – BNB
186.123 191.975
(-) Custos de captação de empréstimos
(24.099) (13.427)
Subtotal
162.024 178.548
Total
233.052 254.038
Circulante
10.253 20.857
Não circulante
222.799 233.181
Total
233.052 254.038
Financiamento BNDES - Entre os meses de julho e novembro de 2013
as controladas celebraram contratos de empréstimos e financiamentos
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES para concessão
de financiamento dos Parques Eólicos. O BNDES poderá declarar
antecipadamente vencidos os contratos no caso de ocorrer uma das seguintes
situações nas controladas: inadimplemento, fal�ncia, retardamento ou
paralisação das obras, inexecução das obras no prazo contratual, aplicação
dos recursos em finalidade diversa da prevista, ocorr�ncia de procedimento
judicial, redução do quadro de pessoal e extinção da autorização da ANEEL
para exploração do empreendimento. Em 31 de dezembro de 2017, a
Companhia vem cumprindo integralmente com as obrigações. Financiamento
BNB - Em 27 de maio de 2013 as controladas assinaram contratos de
financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil � BNB para concessão
de financiamento no valor total de R$ 198.500. A transação prev� o pagamento
de juros remuneratórios correspondentes � 2,5� (dois vírgula cinco por cento)
ao ano. A dívida tem prazo de vencimento até maio de 2030. O BNB poderá
declarar antecipadamente vencido o contrato no caso de ocorrer uma das
seguintes situações: inadimplemento, fal�ncia, retardamento ou paralisação
das obras, inexecução das obras no prazo contratual, aplicação dos recursos
em finalidade diversa da prevista, ocorr�ncia de procedimento judicial,
redução do quadro de pessoal e extinção da autorização da ANEEL para
exploração do empreendimento. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
vem cumprindo integralmente com as obrigações. Cláusulas restritivas -
De acordo com o contrato de financiamento, a Companhia precisa manter o
índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) em uma relação mínima na
fase de amortização de 1,30 e índice de capitalização própria (ICP) igual ou
superior a 20� (vinte por cento) do investimento total do projeto, definido
entre o capital social e o ativo total. O contrato possui cláusulas que preveem
o vencimento antecipado da dívida em caso de não cumprimento dos índices
financeiros citados acima. Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia atingiu
os índices requeridos. �arantias financeiras � Os pagamentos das obrigações
decorrentes desses contratos estão assegurados por meio da totalidade das
ações representativas do capital social das controladas� da alienação fiduciária
dos direitos creditórios provenientes dos contratos de energia das controladas
com a CCEE (LER-2009) e a CER� e, do penhor dos direitos creditórios de
todos os contratos firmados para fins de realização do projeto.
�ovimenta��o dos em�r�stimos e financiamentos
Consolidado
BNDES
BNB
Total
Saldos em 31/12/2015
83.424 182.188 265.612
Liberações em 2016
-
4.478
4.478
(-) Custos de captação a apropriar
(4.042)
(4.380) (8.422)
Amortização de custos de captação
1.404
1.302
2.706
Juros provisionados
7.964
4.907 12.871
(-) Liquidação principal
(6.539)
(4.983) (11.522)
(-) Liquidação juros
(6.721)
(4.964) (11.685)
Saldos em 31/12/2016
75.490 178.548 254.038
(-) Custos de captação a apropriar
(53) (12.231) (12.284)
Amortização de custos de captação
1.342
1.559
2.901
Juros provisionados
7.162
4.778 11.940
(-) Liquidação principal
(6.624)
(5.432) (12.056)
(-) Liquidação juros
(6.289)
(5.198) (11.487)
Saldos em 31/12/2017
71.028 162.024 233.052
As despesas financeiras de empréstimos e financiamentos foram capitalizadas
como custo do investimento na controladora até o momento em que o parque
iniciou suas operações. A partir daí passaram a ser reconhecidos como despesa
financeira do período. Os juros capitalizados estão sendo apropriados ao
resultado, desde o início da operação, através da depreciação do referido ativo.
Em 31 de dezembro de 2017 o Grupo possuía o valor de R$ 28.724 (2016 -
R$ 13.381) referente a contas de reserva, valor este registrado no ativo não
circulante. 14 Contas a pagar – CCEE - Consolidado - Em 31 de dezembro
de 2017, as contas a pagar junto a CCEE se refere ao somatório das diferenças
mensais apuradas durante o período de operação entre a energia gerada e a
energia contratada, que será faturado conforme CER, sendo classificada nos
passivos circulante e não circulante conforme a faixa de tolerância.
2017
2016
Câmara de Comercialização de Energia (a)
17.640
5.021
Total
17.640
5.021
Circulante
13.643
3.083
Não circulante
3.997
1.938
Total
17.640
5.021
15 Outros passivos - Consolidado
2017
2016
Fianças a pagar – Bradesco (a)
8.018
2.700
Fianças a pagar – Banco Pine (a)
-
1.261
Arrendamentos
111
-
Retenções contratuais (b)
1.110
3.936
Outros
31
131
Total
9.270
8.028
Circulante
4.510
4.092
Não circulante
4.760
3.936
Total
9.270
8.028
(a) Refere-se a provisão para pagamento de fianças garantidoras das
obrigações mantidas pelas controladas junto ao BNDES e ao BNB. (b) Valores
referentes �s garantias previstas no contrato firmado com o fornecedor Suzlon
para prestação de serviços de operação e manutenção. 16 Provisão para
desmobilização - Consolidado - As controladas assumiram obrigações de
retirada de ativos decorrentes de exigências contratuais e legais relacionadas
aos arrendamentos dos terrenos onde estão localizados os empreendimentos
eólicos. A provisão foi reconhecida a partir do início da operação do parque
e foi mensurada ao seu valor justo, esta será revisada periodicamente. Os
custos de desmobilização do ativo são capitalizados como parte do valor
Aerogeradores
Adianta-
e estrutura do
Desmobi-
Obras em
Bens em
Encargos mento para
Depreciação
parque eó lico
lização andamento
operação
Projetos Financeiro construção
Total
238
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº122 | FORTALEZA, 03 DE JULHO DE 2018
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