DOE 14/02/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em cumprimentos às determinações legais
e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas nossas Demonstrações Contábeis
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos a inteira disposição de todos
para prestar quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Fortaleza/CE, 31 de janeiro de 2019.
Vanessa Barretto Borba Moraes - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
A T I V O
31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
29.609.482 27.233.240
Caixa e Equiv.de Caixa 11.235.041 10.028.296
Contas a Receber de
Conveniados
17.268.950 16.135.939
Adiant. a Fornecedores
142.400
Adiant. a Funcionários
826
2.903
Outro Créditos
36.987
Impostos a Recuperar
716.778
606.975
Estoques
387.887
279.740
NÃO CIRCULANTE 2.828.669
3.170.971
Imobilizado
1.355.893
1.570.279
Comput. e Periféricos
228.759
222.015
Máq..Aparelhos e Equip.
2.743.572
2.656.572
Móveis e Utensílios
287.251
284.084
Implantação e
Desenvolvimento
675.646
675.646
Instalações
564.457
564.457
Deprec. Acumuladas
(3.143.792) (2.832.495)
Intangível
1.472.776
1.600.692
Programas e Software
2.927.965
2.692.396
Marcas e Patentes
67.571
30.417
Projeto Desenvolvimento
de Nova Tecnologia
755.023
755.023
Amortiz. Acumuladas (2.277.783) (1.877.144)
Total do Ativo R$
32.438.151 30.404.211
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- METODO INDIRETO - Em R$ 1,00
01/01/18
01/01/17
a 31/12/18 a 31/12/17
DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) Liquido
do Exercício Ajustado
1.100.553
221.342
Lucro (Prejuízo) Liquido
do Exercício
388.616 (422.662)
Ajuste para reconciliar o
Resultado do Exercício
Deprec. e Amortizações
711.937
623.306
Baixa de Bens
20.698
Ajustes de Exerc. Anteriores
(Aum.) Red. no Ativo (1.169.497) (1.977.041)
Contas a Receber de
Conveniados
(1.133.011) (1.605.760)
Adiant. a Fornecedores
142.400
(47.500)
Adiant. a Funcionários
2.077
2.641
Outros Créditos
36.987
(36.987)
Estoques
(108.147) (152.832)
Impostos a Recuperar
(109.803) (136.603)
Aum. (Red.) no Passivo 1.645.323 2.952.775
Fornecedores
171.537
37.074
Créditos Diversos
5.327
17.244
Contas a Pagar Estabele-
cimentos Comerciais
1.381.579 1.761.103
Contas de Pagamentos
(31.065)
992.568
Vales Transp. a Repassar
15.945
142.254
Obrig. Sociais e Tributárias 30.007
60.273
Imposto de Renda e Contri-
buição Social
96.752
(34.483)
Provisão de Férias, Encargos
e Rescisões a Pagar
(24.759)
(23.258)
Caixa Liquido das Ativ.
Operacionais
1.576.379 1.197.076
DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aquisição de Bens
(96.911) (635.603)
Aquisição de Intangível
(272.723) (1.151.517)
Caixa Liquido das Ativ.
de Investimentos
(369.634) (1.787.120)
AUM. OU (REDUÇÃO) DO
FLUXO DE CAIXA
1.206.745 (590.044)
Saldo de Caixa ou
Equivalentes no Inicio 10.028.296 10.618.340
Saldo de Caixa ou
Equivalentes no Fim
11.235.041 10.028.296
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em R$ 1,00
Capital Social
Capital
Capital a Reserva para
Prejuizos
EVENTOS
Subscrito Integralizar Aum. Capital Acumulados
TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2016 7.077.176
87.200 (4.568.039) 2.596.335
Ajustes de Exercícios Anteriores
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício
(422.662) (422.662)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 7.077.176
87.200 (4.990.702) 2.173.673
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício
388.616
388.616
Saldos em 31 de dezembro de 2018 7.077.176
87.200 (4.602.086) 2.562.289
1. Contexto Operacional: A Companhia tem
objetivo principal à administração de cartões
de créditos, débitos, por emissão própria ou de
terceiros e cartão alimentação. 2. Principais
Práticas
Contábeis:
As
Demonstrações
Contábeis foram elaboradas de acordo com
os dispositivos da Lei 6.404/76, estando as
principais práticas contábeis destacadas a seguir:
Atualizações
Monetárias:
As
aplicações
financeiras, bem como outros direitos realizáveis
são apresentados ao valor de aplicação ou
realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos e as variações monetárias auferidas
ou no caso de pagamento antecipado, ao custo.
Imobilizado e Intangível: Estão demonstrados ao
custo de aquisição, ajustados pelas depreciações
e amortizações acumuladas, calculadas pelo
método linear, às taxas admitidas em função do
tempo de vida útil fixado por espécie de bem
como segue: . Computadores e Periféricos - 25%
a.a.; . Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
- 10% a.a.; . Implantação e Desenvolvimento -
10% a.a.; . Instalações - 10% a.a. Créditos de
Estabelecimentos: Estão demonstrados neste
exercício de forma segregadas nas contas “Contas
a Pagar de Estabelecimentos Comerciais”,
“Contas de Pagamentos” e “Vales Transportes
MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A - CNPJ (MF) 09.370.323/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO - Em R$ 1,00
01/01/2018
01/01/2017
a 31/12/2018 a 31/12/2017
Rec. Operac. Bruta
13.901.248
12.251.600
Impostos e Deduções (2.653.153)
(2.289.070)
Rec. Operac. Líquida 11.248.095
9.962.530
Custos Operacionais
(6.983.433)
(6.768.414)
Lucro Operac. Bruto 4.264.662
3.194.116
Despesas Operacionais
(3.884.630)
(3.698.114)
Administ. e Pessoal
3.832.197
3.665.673
Tributárias
52.433
32.441
Resultado Financeiro
105.336
85.561
Receitas
486.208
656.211
Despesas
(380.872)
(570.650)
Result. na Alien. de Bens
(4.225)
Lucro (Prejuízo) antes
do IR e CSLL
485.368
(422.662)
Provisão IR e CSLL
(96.752)
Lucro (Prejuízo) Ope-
racional Líquido
388.616
(422.662)
P A S S I V O
31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
29.875.861 28.230.538
Fornecedores
341.411
169.874
Obrigações Sociais e
Tributárias
371.388
341.381
Créditos Diversos
23.320
17.993
Contas a Pagar Estabele-
cimentos Comerciais
16.976.853 15.595.274
Contas de Pagamentos
9.903.936
9.935.001
Vales Transporte a
Repassar
1.826.137
1.810.192
Contribuição Social
32.538
Imposto de Renda
64.214
Prov. de Férias e Encargos 336.064
360.823
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
2.562.290
2.173.673
Capital Social
7.077.176
7.077.176
Reservas de Capital
87.200
87.200
Prejuízos Acumulados (4.602.086) (4.990.703)
Total do Passivo R$
32.438.151 30.404.211
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a Repassar”. Impostos e Contribuições: A
Companhia calculou e contabilizou a Contribuição
Social s/ o Lucro e a Provisão p/ Imposto de Renda,
com base nas alíquotas vigentes no Regulamento
do Imposto de Renda, aplicadas sobre o Resultado
do Exercício ajustado conforme legislação fiscal.
A alíquota da Contribuição Social foi de 9%(nove
por cento), calculada sobre base de cálculo da
Contribuição Social e a do Imposto de Renda
foi de 15%(quinze por cento), calculado sobre o
Lucro do Exercício ajustado e o adicional de 10%
sobre o valor do Lucro Real que ultrapassou à R$
240.000. 3. Demonstração dos Fluxos de Caixa:
A Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada
pelo Método Indireto e foi constituído pelos
saldos de caixa ou equivalentes de caixa conforme
demonstrativo abaixo: R$ 1,00
31/12/2018 31/12/2017
- Caixa e Bancos
968.201
1.341.552
- Aplicações Financeiras 10.266.840
8.686.744
TOTAL
11.235.041 10.028.296
4. Capital Social e Dividendos: O Capital Social
é R$ 7.077.176,57 (sete milhões, setenta sete mil,
cento e setenta seis reais e cinquenta sete centavos),
representado por 707.717.657 ações nominativas
BALANÇO PATRIMONIAL - Em R$ 1,00
Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2018.
Vanessa Barretto Borba Moraes
Diretora Administrativa e Financeira
Francisco Erivan Carvalho Feitosa
CONTADOR CRC/CE 9.110
ordinárias, no valor nominal de R$ 0,01 (hum centavo de real) cada uma. Para este exercício findo os
dividendos não foram calculados porque a entidade apurou prejuízo no exercício.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA – RESULTADO DE JULGAMENTO – TOMADA DE
PREÇOS Nº 05.004/2018-TP – A Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado da Fase de Propostas de Preços referente à Tomada de
Preços Nº 05.004/2018-TP, cujo OBJETO é Execução dos serviços de limpeza e pintura do Estádio Municipal de Monsenhor Tabosa-CE. A Empresa JVW
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 07.182.452/0001-80, foi declarada VENCEDORA conforme critérios estabelecidos no edital, com
a proposta no VALOR GLOBAL de R$ 60.971,58 (Sessenta Mil Novecentos e Setenta e Um Real e Cinquenta e Oito Centavos). Fica Aberto o Prazo
Recursal previsto no Artigo 109, I, b da Lei Federal Nº 8.666/93. Monsenhor Tabosa-CE, 31 de Janeiro de 2019. Tiago de Araújo Lima – Presidente
da CPL.
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO – AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
2019.01.25.01 – A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro-CE torna público que a licitação marcada para o dia 14 de Fevereiro de 2019, às
15h, na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Mariano Aires, S/N°, Centro, nesta Cidade, foi ADIADA para o dia 18 de Fevereiro de 2019,
às 15h. A Documentação referente ao Edital e seus anexos, poderá ser adquirida no Portal do TCE ou junto à Comissão de Licitação no endereço já citado,
no horário de expediente (08h às 11h). Piquet Carneiro-CE, 14 de Fevereiro de 2019. Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima – Pregoeira.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº033 | FORTALEZA, 14 DE FEVEREIRO DE 2019
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