DOE 05/06/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de Reais)
Ativos
Nota
2017 2016
Caixa e equivs.de caixa 4
274
707
Contas a receber de clientes
e outros recebíveis
5 12.231 14.661
Pagamentos antecipados
747
34
Estoques
6
1.310
1.575
Impostos a recuperar
21
-
I.R. e contribuição social
7
890
2.806
Outros créditos
8 1.795 1.102
Total do ativo circulante
17.268 20.885
Outros créditos
8
7.373
6.480
Investimentos
41
-
Imobilizado
9 61.241 53.280
Intangíveis
10 24.510
1.726
Total do ativo não circulante
93.165 61.486
Total do ativo
110.433 82.371
Passivo
Nota 2017 2016
Fornecedores e outras
contas a pagar
11
9.674
7.813
Emprésts.e financiamentos 12
8.514
6.689
Obrigações tributárias
13 10.152
9.192
Provisões e obrigações
trabalhistas
14
2.360
2.169
Outras obrigações
700 1.582
Total do passivo circulante
31.400 27.445
Emprésts.e financiamentos 12 15.032 18.804
Provisão para riscos cíveis,
fiscais e trabalhistas
15
8.564
7.827
Impostos diferidos passivos 16
1.681
-
Obrigações com quotistas
17 11.459
-
Partes relacionadas-mútuos 26 11.137 5.350
Total do passivo não circulante 47.872 31.981
Patrimônio líquido
Capital social
36.674 20.743
Reserva de lucros
18.292 17.711
Prejuizos acumulados
(23.805)
(15.509)
Total do patrimônio líquido 18 31.161 22.945
Total do passivo e patr.líq.
110.433 82.371
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de Reais)
Nota 2017 2016
Receita operacional
liquida
19 100.216 108.961
Custo das mercadorias
vendidas e dos serviços
prestados
20 (73.156) (86.999)
Lucro bruto
27.059 21.962
Despesas de vendas
21 (13.384) (14.641)
Desps.gerais e
administrativas
22 (15.470) (11.670)
Outras receitas líquidas
(19) 1.176
Resultado antes
das receitas (despesas)
financeiras
liquidas e impostos
(1.813) (3.173)
Receitas financeiras
1.136
1.633
Despesas financeiras
(5.619) (7.115)
Resultado
financeiro líquido
24 (4.483) (5.482)
Resultado antes
dos impostos
(6.296) (8.655)
I.R. e contribuição social 25 - (4.326)
Prejuízo do exercício
(6.296) (12.981)
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de Reais)
2017 2016
Resultado do exercício
(6.296)
(12.981)
Outros resultados abrangentes
- -
Resultado abrangente total
(6.296)
(12.981)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS
DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de Reais)
2017 2016
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Prejuízo do exercício
(6.296)
(12.981)
Ajustes para:
Ajuste de exercicios anteriores
- (2.528)
Juros s/emprests.e financiamentos
4.387 4.382
Despesas de provisão para perdas
c/créditos de liquidação duvidosa
1.607 4.899
Instrumentos financeiros derivativos
-
721
Provisão p/obsolescência de estoque (90)
171
I.R. e contribuição social
(504)
4.326
Variação cambial liquida
-
(29)
Valor residual do imobiliz.baixado (2.230)
7.723
Provisão para riscos civeis,
fiscais e trabalhistas
-
626
Depreciação e amortização
18.964 29.231
Resultado do exercício ajustado
15.838 36.541
Variações patrimoniais em:
Estoques
355
(901)
Contas a receber e outras
contas a receber
823 (6.855)
Outros créditos
(899) (1.985)
Impostos a recuperar
1.895 (2.604)
Aplicações financeiras
(41) (4.766)
Obrigações tributárias
960
957
Contas a pagar e outros
2.171 (2.364)
Provisões e obrigações trabalhistas 928 225
Fluxo de caixa gerado nas
atividades operacionais
22.030 18.248
Pag. juros s/emprestimos e financ. (1.556) -
Fluxo de caixa liquido
das atividades operacionais
20.474 18.248
Fluxo de caixa de ativs.de invest.
Aquisição de imobilizado
e intangível
(22.939)
(28.462)
Fluxo de caixa derivadas das
atividades de investimento
(22.939)
(28.462)
Fluxo de caixa de atividades
de financiamento
Amortização de principal
s/empréstimos e financiamentos
(5.339)
(14.966)
Captação de mútuos
c/partes relacionadas
5.787 4.650
Captação de empréstimos
e financiamentos
560 25.200
Aumento de capital
3.000
-
Lucros distribuidos
(2.000) (6.186)
Adiant.p/futuros aums.de capital
-
1.600
Fluxo de caixa derivadas das
atividades de financiamento
2.008 10.298
Aumento em caixa e
equivalentes de caixa
(457) 84
Caixa e equivalentes de
caixa em 1º de janeiro
707 623
Efeito da variação do saldo
de caixa e equivalentes de caixa
(433) 84
Caixa e equivalentes de
caixa em 31 de dezembro
274
707
Transações que não tiveram efeito caixa:
Efeito de caixa e equivalente
de caixa recebido pela incorporação 24 -
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de Reais)
Reserva de lucros
Adianta-
Reser- Reser-
Lucro
mento
va de
va de (prejuí- Total do
p/futuro Reser- Reser- lucros a incen-
zos)
patri-
Capital aumento va de
va
distri-
tivos acumu- mônio
Nota social de capital capital Legal
buir fiscais
lados líquido
Saldo em 01/01/2016
20.743
3.000
- 1.149
6.186 11.962
- 43.040
Lucro (prej.) do exercício
-
-
-
-
-
- (12.981)
(12.981)
Ajuste de exercs.anteriores
-
-
-
-
-
- (2.528) (2.528)
Adiantamento p/futuro
aumento de capital
-
1.600
-
-
-
-
-
1.600
Dividendos distribuídos
-
-
-
- (6.186)
-
- (6.186)
Saldo em 31/12/2016
20.743
4.600
- 1.149
- 11.962
(15.509) 22.945
Prejuízo do exercício
-
-
-
-
-
- (6.296) (6.296)
Aumento de capital
3.000
-
-
-
-
-
-
3.000
Aum.de capital p/incorpo-
ração de Alaof Midia 2
12.931 (4.600)
-
-
-
-
-
8.331
Antecip.de dividendos
18
-
-
-
-
-
- (2.000) (2.000)
Constituição de
reserva de ágio
17
-
- 5.181
-
-
-
-
5.181
Saldo em 31/12/2017
36.674
- 5.181 1.149
- 11.962
(23.805) 31.161
Videomar Rede Nordeste S.A. CNPJ nº 63.356.042/0001-80
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Sebastian Balbuena – Diretor, Franklin de Araújo Campos – Contador – CPF: 512.851.854-04 – CRC-RN-005402/0-6.
As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Aracoiaba - Resultado da Habilitação - Processo Licitatório Nº 002/2018 CP FIN. Aos 04 dias do mês
de junho de 2018, reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Aracoiaba, estando presentes os membros: maria Claudete Alves da
Silva - Presidente, Anailson Lima de Sousa - Secretário(a), Maria Linicassia Fernandes da Silva - Membro, para proceder a análise dos documentos de
habilitação apresentados no processo licitatório nº 002/2018 CP FIN, na modalidade Concorrência Pública, que tem como objeto é a: Contratação de empresa
para prestação de serviços especializados consultoria operacional para formular, implantar e executar procedimentos técnicos de auditagem, qualificação
e recuperação de créditos oriundos da contribuição previdenciária (INSS), de acordo com o que determina a legislação vigente. Após a análise de toda a
documentação a Presidenta da CPL apresenta o seguinte resultado: Licitante Habilitado: SESCONTI Serviços LTDA – ME, por cumprirem com todos os
itens do edital. Licitante Inabilitado: AG Capital a Consultoria e Assessoria Empresarial S/S, Motivo: A licitante não comprovou mediante órgão fiscalizador
a devida homologação dos créditos tributários recuperados/compensados como solicitava o Edital Convocatório, que poderia ser através de Ata Notarial,
Item D-Qualificação Técnica. É o Resultado. Abre-se o prazo recursal. Nada mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissão de Licitação suspendeu
os trabalhos para lavratura da Ata. Maria Claudete Alves da Silva - Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Abertura de Propostas. A Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Rua Antunino Cunha, s/n, Bairro Centro, comunica aos interessados que a Abertura das Propostas das empresas Habilitadas na Tomada de Preços Nº
1104.02/2018, cujo objeto é a prestação serviços de conservação de estradas vicinais do Município de Alcântaras/CE, conforme Projeto básico, se realizará
no próximo dia 08.06.2018, às 09:30 horas. Maiores informações poderão ser adquiridas no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00
as 14:00 horas. Alcântaras-Ce, 05 de Junho de 2018. Charllys Alcântara Soares – Presidente da CPL.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº103 | FORTALEZA, 05 DE JUNHO DE 2018
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