DOE 21/05/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA EXERCICIO FINDO EM 31.12.2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais Fluxos caixa das ativid. de financiament
Lucro líquido 24.075.373,43 Empréstimos (6.600.185,39)
Depreciação e amortização 207.623,47 Pagam. de lúcros e dividendos (24.669.357,91)
24.282.996,90 Receitas Diferidas (247.735,27)
Variações nos ativos e passivos Disponib. líq. geradas pelas
Aumento em títulos a receber 6.962.566,00 atividades de financi. (31.517.278,57)
Aumento nos tributos a recup. (886.740,57)
Aumento em adiant. a fornec. (3.098,64)
Aumento outros créditos (220,97) Demonstração do aumento (redução)
Aumento de adiant. a empregados (1.458,55) nas disponibilidades 8.174.989,55
Aumento em fornecedores 330.539,00
Aumento de tributos a pagar
881.193,00 No início do exercício 10.276.421,61
Lucros e divid. a pagar 372.994,80 No fim do exercício 18.451.411,16
Total das Variações nos _____________
Ativos e passivos 7.655.774,07
Aumento (redução) nas
Disponib. líq. geradas pelas
disponibilidades 8.174.989,55
atividades operacionais 31.938.770,97
Fluxo de caixa das atividades de invest.
Aquisição de imobilizado (170.186,00)
Aquisição de imovéis como Invest. (2.429.406,00)
Participação societárias 10.353.089,15
Disponib. líq. geradas pelas
atividades de investimentos 7.753.497,15
DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM R$
Capt social Reserva de Lucro(Prejuizo) Total do Patrim
Descrição integralizado Capital Ajustes Reserva Legal acumulados líquido .
Saldo em
01/01/2017 4.000.000,00 - - 800.000,00 33.726.182,26 38.526.182,26
Distribuição
de Lucros - - - - (24.669.358,91) (24.669.358,91)
Integralização
de Capital - - - - - -
Resultado do
Período - - - - 24.075.373,43 24.075.373,43
Saldo em .
31/12/2017 4.000.000,00 - - 800.000,00 33.132.196,78 37.932.197,78
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS
Exercicios findo em 31 de Dezembro de 2017
1.Contexto Operacional. A empresa TGA TECNOLOGIA S.A, legalmente constituída em 23 de
setembro de 1985, sob a forma de sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Fortaleza,
no estado do Ceará, tem por objetivo social principal a exploração do ramo de construção civil e
prestação de serviços decorrentes de faturamento.2.Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis.(a)Aspectos Gerais: As demonstrações contábeis e as notas explicativas foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária
brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC, em especial ao aplicável às pequenas e médias empresas (CPC-PME). A
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada no ano de 2017 pelo método indireto. Os ativos
e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocor-
ra nos próximos 12 doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.3.Sumário
das Principais Práticas Contábeis.(a)Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem os saldos de caixa,
banco conta movimento, aplicações financeiras em renda fixa e impostos a recuperar.(b)Imobilizado:
Está demonstrado ao custo de aquisição.(c)Passivos: Reconhecidos no balanço quando a empresa
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e, quando aplicável,
acrescidos dos correspondentes encargos.(d)Apuração dos resultados: As receitas e as despesas são
reconhecidas com observância ao regime de competência.(e)A entidade apura o imposto de renda e
contribuição social relativo ao exercício findo em 31/12/2017 pelo regime de tributação do lucro pre-
sumido de forma a garantir os efeitos tributários decorrentes dos métodos e critérios contábeis regidos
pela Leinº 9.718, de 1998. .
4.ATIVO CIRCULANTE.
4.1.Caixa e Equivalentes de Caixa. 4.3.Tributos a Recuperar.
Os saldos de caixa equivalentes de caixa em A empresa possui valores de natureza tributária
moeda nacional estão relacionados a seguir: passíveis de recuperação por meio de compen
2017 sação, são créditos decorrentes de retenções sob
Caixas e Bancos...................................443.057,80 serviços prestados. Abaixo segue a discrimi-
Aplicações Financeiras....................18.008.353,01 nação:
TOTAL 18.451.410,81 2017
4.2.Contas a Receber 2017 INSS a recuperar..............................6.748.789,26
Clientes............................................3.060.887,20 IRPJ a recuperar ..................................18.596,15
TOTAL 3.060.887,20 IR sobre Aplicação Financeira.............80.048,10
Imposto Pago a Maior - INSS..............15.188,37
TGA TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 07.797.913/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31.12.2017 E 31.12.2016 em R$
ATIVO 2017 2016
Circulante 28.526.184,87 26.422.241,89
Caixa e Equivalente
de Caixa 18.451.411,16 10.276.421,61
Caixa Geral 401.171,80 739.554,78
Contas Correntes 41.886,35 7.385,30
Aplic. Financ. 18.008.353,01 9.529.481,53
Contas a Receber 3.060.887,20 10.023.452,50
Outros Créditos 7.013.886,51 6.122.367,78
Adiant. a Empregados 87.749,75 86.291,20
Imposto Recupe. 6.906.565,67 6.019.825,10
Adiant. a Fornecedor 19.350,12 16.251,48
Outros Créditos 220,97 0
Não Circulante 11.166.019,30 8.381,028,42
Realiz. a L.Prazo
Crédito com Sócios 800.000,00 800.000,00
Emprest.
Pessoas Ligadas 800.000,00 800.000,00
Invest. com SCP 1.956.530,39 12.309.619,54
Imov. não dest.a uso 10.351.000,00 7.551.000,00
Imobilizado 1.831.813,58 3.129.241,93
Intagivel 15.019,30 30.028,42
Total do Ativo 43.480.548,14 50.242.131,78
PASSIVO 2017 2016
Circulante 4.193.130,81 3.123.561,99
Fornecedores 1.871.002,51 1.540.463,96
Impostos e31.12.2012 em R$
Contribuições 905.077,45 541.386,21
Prov. de Impostos 584.768,07 67.265,85
Lucros a Distribuir 525.276,38 152.281,58
Empréstimos e
Financiamentos 307.006,40 822.164.39
Não Circulante 1.355.219,55 7.687.982,11
C. Corrente
de Consorcio 0 6.085.027,29
Receitas Diferidas 1.355.219,55 1.602.954,82
Patrim. Líq. 37.932.197,78 39.430.587,68
Cap. Social 4.000.000,00 4.000.000,00
Reservas
de Lucros 33.932.197,78 35.430.587,68
Reserva Legal 800.000,00 800.000,00
Reserva Lucr. 33.132.197,78 34.630.587,68
TOTAL PASSIVO 43.480.548,14 50.242.131,78
DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCÍCIO - EXERCÍCIOS FINDOS EM
31.12.2017 em R$
Receita Operacional Bruta 66.737.857,27
Imposto sobre vendas e
outras deduções (4.524.707,27)
Receita Operacional Líquida 62.213.150,00
Custo dos Serviços Prestados (42.098.165,16)
Lucro Bruto 20.114.984,84
Receitas (Desp.) Operac. 5.942.311,73
Outras Despesas/
Receitas Operacionais (2.368.513,69)
Receita/Despesa de SCP 8.369.272,76
Despesas Tributárias (58.447,34)
ICMS - Diferencial de Aliquota (5.424,10)
IPTU (7.565,81)
IPVA (23.517,06)
IOF (21.811,70)
Imposto e Taxas Diversas (128,67)
Lucro Opereracional Antes
do Retorno Financeiro 26.057.296,57
Receitas financeiras 1.293.088,30
Despesas financeiras (194.301,27)
Provisão para Imp. de Renda (2.084.863,16)
Provisão para Contrib. Social (995.847,01)
Lucro/Prejuizo Líquido
do Exercício 24.075.373,43
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº093 | FORTALEZA, 21 DE MAIO DE 2018
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