DOE 29/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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(515.921)
-
(515.921)
Transferência para
Patrimônio Social
(2.205.397)
2.205.397
-
Saldos em 31 de dezembro
de 2017
(6.137.209)
701.412
(5.435.797)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -
METODO INDIRETO Em R$ 1,00
01/01/2017
01/01/2016
a
a
31/12/2017
31/12/2016
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (Déficit) do Exercício Ajustado
379.660
(1.820.753)
Superávit (Déficit) do Exercício
701.412
(2.205.397)
Ajuste para reconciliar o Superávit (Déficit)
do Exercício
(321.752)
384.644
Depreciações e Amortizações
5.069
140.915
Resultado Inventário Ativo Imobilizado
189.100
Ajustes de exercícios anteriores
(515.921)
243.729
(Aumento) Redução no Ativo
(24.615.694)
16.151.779
Contas a Receber e Convênios a Receber
(15.728.336)
9.862.371
Adiantamentos
(257.106)
39.541
Tributos e Contribuições a Recuperar
12.513
(9.969)
Antecipações a Recuperar
(8.613.626)
6.251.496
Despesas Antecipadas
28.470
Conta Caução
(20.130)
Outros Créditos
(29.139)
Aumento (Redução) no Passivo
31.043.534 (18.289.221)
Fornecedores
(476.804)
(52.415)
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias
233.652
(1.806.812)
Adiantamentos de Contratos e Convênios
(2.451.797)
Contratos a Pagar
8.041.860
(6.153.953)
Contas a Pagar
(5.359)
(10.507)
Conta Corrente Convênio
(1.295.421)
(1.330.900)
Provisão de Férias
308.724
Outras Contas a Pagar
(30.500)
Banco Conta Garantida
3.075
Contratos e Convênios
27.860.909
(7.442.403)
Parcelamentos Fiscais e Previdenciários
(1.061.279)
(1.495.306)
Provisões de Contingências
(80.451)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
6.807.500
(3.958.195)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aplicação no Imobilizado e Intangível
(91.261)
(21.649)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
(91.261)
(21.649)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos
AUMENTO OU (REDUÇÃO)
DO FLUXO DE CAIXA
6.716.239
(3.979.844)
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Início
23.105.194
27.085.038
Saldo de Caixa ou Equivalentes no Fim
29.821.433
23.105.194
VARIAÇÃO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
6.716.239
(3.979.844)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
01. CONTEXTO OPERACIONAL. O Instituto Agropolos do Ceará é
uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos ou não econômicos, de interesse público, detentor de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira e disciplinar, com prazo de duração
indeterminado e reger-se-á pela legislação em vigor por Estatuto e pelo
seu Regimento Interno. Por atender aos requisitos essenciais previstos na
Lei Estadual no 12.781 de 30 de dezembro de 1997. Foi qualificada pelo
Governo do Estado do Ceará como Organização Social através do Decreto
Estadual no 26.528, de 7 de março de 2002, que tem como objetivo promo-
ver o desenvolvimento sustentável da sociedade, através da capacitação, da
assessoria técnica e educativa e da execução e apoio a projetos referenciais
e estratégicos, urbano, local, regional e rural sustentável, através da reali-
zação de atividades de prospecção, adaptação, desenvolvimento e difusão
de tecnologias, de planejamento, de articulação regional e mobilização de
atores locais na construção de políticas públicas participativas, de promoção
de negócios, elaboração e supervisão de projetos técnicos, de assistência
técnica, visando atender a sociedade em áreas estratégicas e contribuir para
a sustentabilidade do desenvolvimento social e econômico das localidades
onde atuamos. 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CON-
TÁBEIS. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as disposi-
ções da Resolução no 1.409 - CFC, de 21 de setembro de 2012, Lei no 6.404/
Lei no 6.404/76, atualizados pelas Leis no 11.638/07 e 11.941/2009 que al-
teraram, revogaram e introduziram novos dispositivos à Lei das Socieda-
des por Ações, que tiveram como principal objetivo atualizar a legislação
societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práti-
cas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes ns normas inter-
nacionais de contabilidade que são emitidas pelo “Internacional Accouting
Standards Board - IASB”. 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.
a) Foram observadas as normas constantes da resolução no 1.409-CFC, de
21 de setembro de 2012, quanto ao atendimento dos procedimentos con-
tábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem
fins lucrativos; b) Caixas e Equivalentes de Caixa são registradas ao custo,
acrescidos mensalmente pelos rendimentos auferidos e calculados de acor-
do com as taxas pactuadas com as instituições Financeiras; c) Os Direi-
tos e Obrigações foram demonstrados por valores conhecidos ou calculá-
veis em Real, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos
financeiros; d) As receitas e despesas são reconhecidas com observância
ao regime de competência. Apresentam-se em seguida as composições de
saldos das principais rubricas nos Balanços Patrimoniais dos anos de 2017
e 2016. 04. ATIVO CIRCULANTE. Os ativos realizáveis no período de
12 meses a partir de 31/12/2017, estão demonstrados como circulantes. a)
Caixa e Equivalentes de Caixa. A conta, com sado de R$ 29.821.433,38,
para fins de elaboração de DFC e do Balanço Patrimonial são considera-
das disponibilidades. b) Banco Conta Movimento. Segue a composição
do saldo da rubrica, onde foi realizada a divisão entre recursos Com e
Sem Restrição, conforme estabelecido na Resolução CFC no 1.409/2012.
Contas com Restrição
Banco
Saldo em
Saldo em
31/12/2017
31/12/2016
Bradesco - Desev. Agrícola C/C 112-0
10.336
10.336
BNB - Estrutiocultura do Ceará - C/C 7488-0
13.415
12.994
CEF - 883-4 Convênio MDA PT - C/C 283.082-59 1.219
1.601
BNB - Revista Ceará Nossa Terra - C/C 10.715-0
444
422
BNB - Expoece 2009 - C/C 33.732-3
76
72
BNB - PTDRS - C/C 33.461-8
3.519
3.341
BNB - Alternativas Agroecológicas - C/C 11.145-0
278
264
BNB - Ciclo de Debates CV - C/C 38.207-8
100.207
95.359
BNB - Projeto Repensar - C/C 40.845-0
52.977
60.676
BNB - OTG Crédito Rural - C/C 62.060-2
2.468
13.029
BNB 634/11 - Estudos Técn.
Pol Públicas - C/C 71.683-9
4.781
4.542
Bradesco - Provisão PSJ III - C/C 19.811-0
1
1
BB MDA - 067/14-L 41 Ext. Rural
Bac. Leiteira C/C 27.155-1
3.415
2.123
Bradesco - Provisão Cidades 2015 - C/C 20.612-1
1
46
Bradesco - IDECI 2016 - C/C 22.450-2
1
1
Bradesco - IDECI 2016 Provisão de
Pessoal C/C 22.452-9
1
1
Bradesco -SRH 2017 - C/C 22831-1
1
-
Bradesco -SRH 2017 Provisão de Pessoal - C/C 22834-6 1
-
Bradesco - SRH 2017 Despesa OS - C/C 22835-4
1
-
Bradesco -PSJ III 2017 - C/C 22882-6
1
-
Bradesco -PSJ III 2017
Provisão de Pessoal - C/C 22883-4
-
-
Bradesco -PSJ III Despesa OS - C/C 22884-2
1
-
Bradesco -SDA Paulo Freire 2017 - C/C 22885-0
1
-
Bradesco -SDA Paulo Freire
2017 Provisão - C/C 22886-9
55
-
Bradesco - SDA Paulo Freire 2017
Despesa OS - C/C 22887-7
1
-
Bradesco -SDA 2017 - C/C 23007-3
1
-
Bradesco -SDA 2017 Provisão de Pessoal - C/C 23008-1 1
-
Bradesco - IDACE 2017
Ação Fund. Provisão - C/C 23024-3
1
-
Bradesco - IDACE 2017 Ação Fundiária - C/C 23022-7 1
-
Bradesco - IDACE Ação Fund.
Despesa OS - C/C 23027-8
1
-
Bradesco -CIDADES 2017 - C/C 23157-6
1
-
Bradesco - CIDADES 2017
Provisão de Pessoal - C/C 23158-4
1
-
Bradesco -CIDADES 2017
Despesa de OS - C/C 23159-2
1
-
CIDADES 2017 - PDUÍ - 23.708-6
1
-
CEF 1169-0 FECEAF 2010
299
334
Contas Sem Restrição
Banco
Saldo em
Saldo em
31/12/2017
31/12/2016
Bradesco - Agr. Irrigada C/C 10.418-3 15/05
1
-
Banco do Brasil - Agr. Irrigada C/C 107.522-5
-
190,80
c) Aplicações Financeiras. Aplicações Financeiras em CDB, RDB pós-fi-
xados e fundos financeiros estão registrados ao custo acrescidos dos rendi-
mentos auferidos até a data do Balanço. Segue a composição do saldo da
rubrica, onde foi realizada a divisão entre recursos Com e Sem Restrição,
conforme estabelecido na Resolução CFC no 1.409/2012:
Contas com Restrição
Banco
Saldo em
Saldo em
31/12/2017
31/12/2016
CEF - Aplicação CDB 884-2 (Convênio MDA)
19.057
17.608
BB Aplicação 27.879 (MDA 775434
Gestão PTDRS)
675.533
646.943
BB Aplicação 27.880-7 (MDA 775437
Rede Sócios Pr)
1.165.795
1.116.455
Bradesco Aplic. Invest. Plus 39.828-4
- Prov Pessoal
6.314
3.075
Bradesco Aplic. Invest. Plus 19.663-0
- IDACE Prov Pessoal
135.264
94.905
Bradesco - Aplic. Invest. Plus 19.811-0
- Prov PSJ III
414.156
391.005
Bradesco - Aplic. Invest. Plus 21.466-3
- SRH Prov. Pessoal
7.469
359
Bradesco - Aplic. Invest. Plus 21.672-0
108
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº162 | FORTALEZA, 29 DE AGOSTO DE 2018
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