DOE 11/06/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
BALANÇO PATRIMONIAL
DE 01/01/2017 A 31/12/2017
ATIVO
31/12/2017 31/12/2016
Circulante
10.206.512,26
15.099.854,38
Cx.e Equiv.de Cx.
2.933.795,81 2.699.279,73
Aplics.Financs. 5.636.620,04 7.450.916,38
Impostos a Recuperar 500,33
98.116,42
Adiantamentos
3.718,21
46.897,71
Clientes
1.324.397,80 4.113.104,95
Obras em Andam. 307.480,07
691.539,19
Não Circulante
785.616,02
62.488,24
Emprests.a Ligadas
624.800,00
-
KPR-Rodan
624.800,00
-
Investimentos
79.105,02
-
KPR-Rodan
79.105,02
-
Imobilizado
81.711,00
57.768,24
Comps.e Perifericos 16.981,35
16.981,35
Moveis e Utensilios 12.917,14
12.917,14
Veiculos
43.336,07
43.336,07
Maqs.e Equipams. 41.100,00
-
(-)Deprec.Acumul. (32.623,56)
(15.466,32)
Ativo Intangivel
4.720,00
4.720,00
Intangivel
4.720,00
4.720,00
Marcas e Patentes
4.720,00
4.720,00
Total do Ativo 10.996.848,28
15.162.342,62
PASSIVO
31/12/2017 31/12/2016
Circulante
1.483.013,78 5.087.046,19
Fornecedores
4.556,09
839.408,35
Obrigs.Socs.e Tribs. 53.787,93
134.532,89
Controle Custo
Orçado
1.424.669,76 4.113.104,95
Não Circulante
50.271,96
50.000,00
Contrato de Mutuo 50.000,00
50.000,00
Result.de Ex.Futur. 100.271,96
-
Rec.de Ex.Futuro 1.324.397,80
-
Custo de Exercícios
Futuros
(1.424.669,76)
0,00
Patrim.Liquido 9.564.106,46
10.025.296,43
Cap.Soc.Integral. 2.670.521,00 2.670.521,00
Reserva de Lucros
6.706.017,49 7.167.207,46
Reserva Legal
187.567,97
187.567,97
Total do Passivo
e Patrim.Líquido
10.996.848,28
15.162.342,62
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERIODO 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017
31/12/2017 31/12/2016
Receitas
2.764.447,90
18.666.299,88
(-)Deduções
82.933,44
559.989,11
Receita Líquida 2.681.514,46
18.106.310,77
(-)Custos
1.925.412,90
13.327.117,88
Lucro Bruto
756.101,56 4.779.192,89
(-)Desps.Operacs. 396.838,33
283.885,34
(-)Administrativas 174.869,50
175.846,30
(-)Tributárias
198.814,59
80.944,42
(-)Desps.c/Pessoal 23.154,24
27.094,62
Resultado Antes das
Desp.e Rec.Financs.
359.263,23 4.495.307,55
Result.Financeiro 535.017,26
528.985,27
(+)Receitas
543.539,94
554.760,71
(-)Despesas
8.522,68
25.775,44
Outras Despesas
85,13
68,10
Outras Receitas
231.999,49
-
Lucro Liq.do Ex. 1.126.194,85 5.024.224,72
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE
CAIXA MÉTODO INDIRETO (EM REAIS)
Atividades
Operacionais
31/12/2017 31/12/2016
Lucro Líq.do Exerc. 1.126.194,85 5.024.224,72
(+)Deprecs.e Amortiz.
17.157,24
11.602,72
(+ -) Aumento/Redução
de Fornecedores
(834.852,26)
81.585,61
(+ -)Aum./Red.de Imps.
e Obrigs.a Pagar
(80.744,96)
(5.393,89)
(+-)Aum./Red.Controle
de Custo Orçado
(2.688.435,19)
(16.967.672,39)
(+ -) Aumento/Red.
Exig.a Longo Prazo (100.271,96) (1.674.368,23)
(+-)Aum./Redução
de Clientes
2.786.707,15 19.845.591,00
(+-)Aumento/Redução
de Imps.a Recuperar
97.616,09
(98.116,42)
(+-)Aumento/Redução
de Creditos c/Terceiros 43.179,50
(4.819,36)
(+-)Aumento/Redução
de Estoque
384.059,12
(286.562,57)
Caixa Liquido nas
Ativids.Operacionais 752.609,58 5.026.071,19
Atividade de Investimento
(-) Aquis.de Imobiliz. (41.100,00)
(49.595,07)
(-)Aquisiç.de Invests. (79.105,02)
0,00
Caixa Liquido nas
Ativs.de Investim.
(120.205,02)
(49.595,07)
Ativ.de Financiamento
(+-)Emprestimos
(624.800,00)
0,00
(-)Pag.Distribuicao
de Lucros
(1.587.384,82) (1.420.809,82)
Caixa Liquido nas
Ativs.de Financ.
(2.212.184,82) (1.420.809,82)
Aum.da Disponibil.
(1.579.780,26) 4.455.666,30
Início do Período
10.150.196,11 5.694.529,81
Final do Período
8.570.415,85 10.150.196,11
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS
E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS
SALDO EM 31/12/2015
3.751.360,53
Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00
Lucro Líquido do Exercício
5.024.224,72
(-)Distribuição de Lucros
(1.420.809,82)
SALDO EM 31/12/2016
7.354.775,43
Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00
Lucro Líquido do Exercício
1.126.194,85
(-)Distribuição de Lucros
(1.587.384,82)
SALDO EM 31/12/2017
6.893.585,46
constituímos provisão de créditos de liquidação
duvidosa. 6. Imobilizado - Os bens integrantes do
imobilizado estão demonstrados pelos valores de
aquisição e depreciados, conforme seguem:
Bens
2016
2017
Móveis e Utensílios
12.917,14 12.917,14
Equipamentos de Informática 16.981,35 16.981,35
Veículos
43.336,07 43.336,07
Maquinas e Equipamentos
41.100,00
0,00
Total
114.334,56 73.234,56
Depreciações Acumuladas
% 2017 2016
Móveis e Utensílios
10 3.822,32 2.530,60
Equips.de Informática
20 8.801,36 2.530,60
Veículos
20 15.889,88 7.222,68
Máqs.e Equipamentos
10 4.110,00
0,00
Total
32.623,56 15.466,32
A depreciação dos bens componentes do Ativo
Imobilizado foi calculada com base nos percentuais
constantes na legislação do imposto de renda,
conforme segue:
Taxa
Prazo de
Depreciação Vida Esti-
Anual mada-Anos
Móveis e Utensílios
10%
10
Equipamento de informática
20%
5
Veículos
20%
5
Maquinas e Equipamentos
10%
10
7. Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados pelo valor líquido de realização.
8. Obrigações Sociais e Tributárias
Contas
2017 2016
INSS a Recolher
3.663,06 31.394,68
FGTS a Recolher
6.040,23 19.652,22
Contribuição Sindical
2.684,43 2.653,20
INSS retido a recolher
763,43 2.500,68
Imposto Unificado a Recolher 20.023,50 29.940,38
ISS a Recolher
306,34 8.038,64
IRRF a Recolher
3.832,36 4.169,14
INSS Faturamento a Recolher 16.194,35 36.028,10
CSRF Retidas a Recolher
280,23
155,67
TOTAL
53.787,93
134.532,89
São demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias
e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.
9. Custo Orçado
Contrato
Orçado 2017 Orçado 2016
0322212-65
1.424.669,76 4.113.104,95
Total
1.424.669,76 4.113.104,95
Custos das receitas diferidas que foram orçados
e devidamente contabilizados conforme a sua
programação de realização.
10. Patrimônio Líquido - 10.1 Capital Social - Em
31 de dezembro de 2015 o Capital Social é de R$
R$ 2.670.521,00 (dois milhões, seiscentos e setenta
mil, quinhentos e vinte e um reais), divididos em
2.670.521(dois milhões, seiscentos e setenta mil,
quinhentos e vinte e um) ações ordinárias, com direito
a voto, todas nominativas sem valor nominal quotas, e
em 31 de dezembro de 2014 é de R$ 1.000,00 (Hum
mil reais), divididos em 1.000 ações ordinárias com
direito a voto, todas nominativas sem valor nominal
quotas, assim distribuída entre os acionistas:
Composição Societária
Sócios
2017 2016
Marcelo Romero
de Arruda
1.335.260,50 1.335.260,50
Jorge Dennis
Pinto Dantas
1.335.260,50 1.335.260,50
Total
2.670.521,00 2.670.521,00
11. Receitas - As receitas operacionais da RODAN
apresentada na demonstração do resultado pelo valor
sem as deduções de impostos:
2017 2016
Serviços de Construção
2.764.449,90
16.666.299,88
(-) Deduções
-82.933,44 (559.989,11)
Receitas Líquidas
2.670.521,00
16.106.310,77
Marcelo Romero de Arruda - CPF.: 461.516.053-
49 - Presidente, Adriano Rodrigues Farias - CPF.:
362.240.493-00 - Contador CRC-Ce 9578.
RODAN ENGENHARIA S/A. CNPJ.: 17.750.440/0001-69
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em de Reais)
1. Contexto Operacional - A Empresa é
uma sociedade anônima e tem por objetivo
Social a Prestação de Serviços em todos os
ramos da Construção Civil. 2. Apresentação
Das Demonstrações Financeiras - As
demonstrações contábeis e as notas explicativas
estão apresentadas em reais, e foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária e os Pronunciamentos, as Orientações
e as Interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 3.
Resumo Das Principais Práticas Contábeis
- a) As aplicações financeiras de renda fixa estão
registradas ao custo acrescido de rendimentos
proporcionais incorridos até a data do balanço,
conforme descrito na Nota 4. b) O ativo imobilizado
e investimento estão registrados pelo custo de
aquisição ou construção, deduzidos de depreciação
ou amortização, as quais são calculadas pelo método
linear à taxas que levam em consideração a vida
útileconômica dos bens, conforme descrito na Nota
6. c) Os demais ativos são apresentados ao valor de
realização. Os passivos circulantes são demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis e, quando
aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos.
d) As receitas e despesas são apropriadas de acordo
com o regime de competência de exercícios.
4. Aplicações Financeiras
Descrição
2017 2016
Bco.do Brasil C/c 6923-x
747.243,59
30.131,92
Caixa Econômica
Federal
4.841.400,97
6.289.897,54
Bco.do Brasil C/c 7237-0 17.700,66 505.792,85
Bco.do Brasil C/c 7149-8 30.274,82 625.094,07
TOTAL
5.636.620,04
7.450.916,38
As aplicações financeiras estão avaliadas pelo custo
de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até
a data do balanço. 5. Contas a receber de clientes
- As contas a receber de clientes estão registradas
pelo valor faturado, incluindo os respectivos
impostos.. Não temos valores considerados de
difícil recuperação, não há inadimplência e não
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Saúde - Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Presencial Nº. PP
-06.08.002/2018-SESA. Objeto: aquisição de medicamentos diversos e medicamentos controlados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde
do Município de Brejo Santo-Ce, em decorrência do Pregão Presencial nº. PP-03.07.001/2018-SESA ter sido declarado fracassado, conforme Termo de
Referência. Tipo: menor preço (por lote). O Pregoeiro Oficial da PMBS comunica aos interessados que no dia 22 de junho de 2018, às 15h:30m (horário
local), na Sala da CPL, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes contendo as “Propostas
de Preços” e as “Documentações de Habilitação” dos interessados. Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone
(88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Pregoeiro Oficial da
PMBS.
204
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº107 | FORTALEZA, 11 DE JUNHO DE 2018
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