DOE 03/05/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Ativo
2017
2016
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
2.266
314
Aplicações financeiras
-
448
Contas a receber de clientes
28.876
24.461
Estoques
13.408
14.310
Impostos e contribuições
sociais a compensar
1.344
922
Outros créditos
571
666
Total do ativo circulante
46.465
41.121
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos e contribuições sociais a compensar
78
122
Depósitos judiciais
772
403
Outros créditos
215
245
Propriedade para investimento
780
820
Imobilizado
35.391
38.603
Intangível
248
288
Total do ativo não circulante
37.484
40.481
Total do ativo
83.949
81.602
Passivo
Circulante
Fornecedores
16.111
7.535
Empréstimos e financiamentos
4.613
10.893
Tributos a recolher
3.009
4.659
Salários e encargos a pagar
2.206
1.729
Partes relacionadas
-
16.590
Outras contas a pagar
2.464
1.752
Total do passivo circulante
28.403
43.158
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
11.350
9.563
Tributos a recolher
4.070
2.838
Impostos de renda e contribuição social diferidos
4.321
3.359
Partes relacionadas
15.353
-
Provisão para contingências
1.484
2.169
Provisão para recuperação ambiental
530
507
Total do passivo não circulante
37.108
18.436
Patrimônio líquido
Capital social
20.117
20.117
Ajuste de avaliação patrimonial
10.161
10.428
Prejuízos acumulados
(11.840)
(10.537)
Total do patrimônio líquido
18.438
20.008
Total do passivo e patrimônio líquido
83.949
81.602
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto prejuízo por ação em reais)
2017
2016
Receita líquida
109.776
86.243
Custo dos produtos vendidos
(77.839)
(61.914)
Lucro bruto
31.937
24.329
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
(19.046)
(19.142)
Despesas gerais e administrativas
(9.922)
(8.372)
Outras despesas operacionais, líquidas
1.444
(1.332)
(27.524)
(28.846)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
4.413
(4.517)
Resultado financeiro
(5.021)
(5.989)
(608) (10.506)
Prejuízo antes do I.R. e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(962)
381
Prejuízo do exercício
(1.570)
(10.125)
Prejuízo por ação – R$
(0,08)
(0,50)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
2017
2016
Prejuízo do exercício
(1.570)
(10.125)
Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente do exercício
(1.570)
(10.125)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
2017
2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(1.570)
(10.125)
Ajustes de valores para reconciliar o resultado
às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais:
Depreciação e amortização
3.605
3.908
Baixa de ativo imobilizado
206
673
Constituição (reversão) de provisão
para créditos de liquidação duvidosa
(7.047)
1.621
Constituição (reversão) de provisão para
contingências e recuperação ambiental
(662)
(125)
Constituição (reversão) de provisão
para perdas no estoque
76
(1.265)
Redução de propriedade
para investimento
40
358
Constituição do imposto de renda
e contribuição social diferidos
962
(381)
Juros, variações monetárias
e cambiais, líquidas
2.071
4.056
(2.319)
(1.280)
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes
2.432
2.865
Estoques
826
637
Impostos e contribuições sociais a compensar
(378)
(438)
Aplicações financeiras
448
1.971
Depósitos judiciais
(369)
255
Outros créditos
126
173
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
8.576
287
Tributos a recolher
(218)
(568)
Salários e encargos a pagar
477
(77)
Partes relacionadas
(1.237)
8.148
Outras contas a pagar
712
397
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
9.076
12.370
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Imobilizado
(515)
(162)
Intangível
(45)
-
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
(560)
(162)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
12.846
20.710
Amortização de principal e juros de
empréstimos e financiamentos
(19.410)
(35.171)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
(6.564)
(14.461)
Acréscimo (decréscimo) líquido do
caixa e equivalentes de caixa
1.952
(2.253)
Demonstração do acréscimo (decréscimo)
do caixa e equivalentes a caixa
No início do exercício
314
2.567
No final do exercício
2.266
314
Acréscimo (decréscimo) no caixa
e equivalentes a caixa
1.952
(2.253)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
Capital
Ajuste de avaliação
Prejuízos
social
patrimonial
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015
20.117
10.684
(668)
30.133
Realização do custo atribuído
-
(256)
256
-
Prejuízo do exercício
-
-
(10.125)
(10.125)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
20.117
10.428
(10.537)
20.008
Realização do custo atribuído
-
(267)
267
-
Prejuízo do exercício
-
-
(1.570)
(1.570)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
20.117
10.161
(11.840)
18.438
DIRETORIA
Diretor Presidente: Amarílio
Proença de Macêdo.
Diretores: Roberto Proença de
Macêdo e Margarida Claudia
Proença de Macêdo.
Diretor Superintendente: Paulo
Márcio Janousek.
CONTADOR
Leonardo Bruno Sobreira Mota –
CRC/CE 020.878/O-9
“As demonstrações financeiras completas encontram-se na sede da companhia.”
TINTAS HIDRACOR S/A
CNPJ 04.706.416/0001-80
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim. A Comissão Permanente de Licitação torna público o Resultado do Julgamento das Propostas de
Preços da TP Nº 2103.01/2018–SMDU, que se refere à pavimentação em piso intertravado nas Ruas Izídio Isidoro e Rua José Jerônimo no Distrito de Pontal
Município de Fortim-Ceará PT. 1033607-71, Ministério das Cidades e Contra Partida do Município. Proposta Vencedora: Construtora Comar LTDA. Fica
aberto a partir desta, o prazo recursal previsto no art.109, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93. José Neto de Castro – Presidente.
*** *** ***
116
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº081 | FORTALEZA, 03 DE MAIO DE 2018
Fechar