DOE 04/05/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
AQUACULTURA FORTALEZA
AQUAFORT S/A
CNPJ: 04.176.627/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL Em Reais
ATIVO
31/12/2017
31/12/2016
ATIVO CIRCUL.
4.410.004,58 3.512.153,52
Disponibilidades
852.920,90
406.072,18
Numerárs.em Espécie 401.976,39
327.407,86
Bancos
450.944,51
78.664,32
Clientes
1.336.900,78 1.870.330,15
Créditos c/Terceiros
938.105,79
689.027,37
Estoques
396.029,99
460.169,60
Outros Créditos
850.222,18
71.363,94
Desps.do Ex.Seguinte
35.824,94
15.190,28
ATIVO NÃO
CIRCULANTE
17.532.085,39 16.090.042,60
Realizável a L.Prazo 6.072.951,94 5.213.011,80
Créds.c/Pessoas Ligadas
Físicas/Jurídicas
4.326.647,05 4.301.706,91
Outras Contas
3.702,33
3.702,33
Crédito c/Pessoas Não
Ligs.Físicas/Jurídicas 1.742.602,56
907.602,56
Investimentos
0,00
29.970,59
Consorcios
0,00
29.970,59
Imobilizado
11.458.022,13 10.845.784,13
Bens em Operação 17.179.472,08 15.299.078,93
Imob.em Andamento
0,00
650.799,76
(-)Deprs.,Amortizs.e
Quotas de Exaustão -5.721.449,95 -5.104.094,56
Intangível
1.111,32
1.276,08
Software/Programas
de Computador
1.647,44
1.647,44
(-)Amort.do Intangível
-536,12
-371,36
TOTAL DO ATIVO 21.942.089,97 19.602.196,12
PASSIVO
31/12/2017
31/12/2016
PASSIVO CIRC.
11.497.181,94 6.892.957,22
Obrig.de Curto Praz.
11.497.181,94 6.892.957,22
Fornecedores
1.121.033,01 1.212.080,66
Obrigaçs.Trabalhistas,
Previdencs.e Fiscais 1.684.189,75
946.878,28
Empréstimos e
Financiamentos C.P. 4.375.106,39
574.378,33
Adiant.de Clientes
834.353,76 1.002.531,12
Outras Contas
20.380,18
0,00
Provisões
181.284,47
226.941,89
Dividendos Propostos
/Lucros Creditados
3.280.834,38 2.930.146,94
PASSIVO NÃO CIRC. 640.671,33 3.339.208,44
Obrigações de L.Prazo 640.671,33 3.339.208,44
Obrigações Trabalhistas,
Previdencs.e Fiscais
13.521,04
981.626,33
Emprésts.e Financ.L.P. 627.150,29 2.357.582,11
PATRIM.LÍQUIDO 9.804.236,70 9.370.030,46
Capital Realizado
8.100.000,00 8.100.000,00
Capital Social
8.100.000,00 8.100.000,00
Reservas
1.704.236,70 1.270.030,46
TOTAL DO
PASSIVO
21.942.089,97 19.602.196,12
Demonstração do Resultado do Exercício
01/01/2017
01/01/2016
Conta
31/12/2017
31/12/2016
(+) Rec.Bruta Oper. 17.413.037,44 19.579.905,55
Vendas de Produtos 17.413.037,44 19.579.905,55
(-)Deduçs.da Receita 2.116.840,41 2.385.025,06
ICMS
9.499,28
14.030,49
COFINS
1.323.690,47 1.488.072,70
PIS
287.379,25
323.068,45
INSS s/ Faturamento
496.271,41
559.853,42
(=)Receita Líquida 15.296.197,03 17.194.880,49
(-)Custo Prod.Vend. 11.047.550,13 12.028.349,53
(=)Lucro Bruto
4.248.646,90 5.166.530,96
(-)Desps.Operacs.
2.205.336,16 1.350.726,89
Despesas Administrs. 1.692.662,21 1.244.423,39
Despesas Tributárias
97.314,61
67.327,00
Resultado Financeiro 792.787,35
613.117,31
Receitas Financeiras
-64.351,52
-113.511,44
Despesas Financeiras 857.138,87
726.628,75
Outras Receitas
-377.428,01 -574.140,81
(-)Outras Receitas
e Outras Despesas
19.186,24 -141.643,85
Outras Receitas
-46.817,14 -154.566,68
Outras Despesas
66.003,38
12.922,83
(=)Res. Antes I.R.e
Contrib. Social
2.024.124,50 3.957.447,92
(-)Contrib.Social
s/o Lucro
171.071,12
254.161,82
(-)Imposto de Renda
457.197,54
682.005,03
(=)Result.Líq.do Ex. 1.395.855,84 3.021.281,07
01/01/2017
01/01/2016
Ativids.Operacionais
31/12/2017
31/12/2016
Lucro Líquido
1.395.855,84 3.021.281,07
Ajts.de Exercs.Anters. -44.748,45
-
Divids.Efet.Distribuíd. -591.153,85 -676.064,75
Dim.em Clts.Nacionais 533.429,37
464.857,15
Aumento em Adiants.
a Fornecedores
-148.771,24 -290.404,04
Aum.Emprests.a Funcs. -2.719,47
-
Dim.em Emprésts.a Funcs.
-
6.106,27
Aum.em Créds.de Funcs. -2.602,56
-1.726,30
Aumento em Impostos
e Contribs.a Recuperar -94.985,15
-
Diminuição em Impostos
e Contribs.a Recuperar
-
150.726,32
Diminuição em Estoques
em Estabelecs.Próprios 64.139,61
660.697,10
Aumento em Despesas
do Exercício Seguinte
-20.634,66
-
Dim.em Desps.Exer.Seguinte
-
6.712,19
Aumento em (-) Deprecs.,
Amortizs.e Quotas de
Exaustão
617.355,39
140.860,72
Dimin.em Forneceds.
-91.047,65 -1.259.030,93
Dimin.em Obrigações
Trabalh.e Previdencs.
-39.811,49 -130.375,59
Dim.em Obrig.Fiscais -153.927,94
-
Aumento em Obrigs.Fiscais
-
255.812,48
Aum.em Parcelamentos
de Tributos
931.050,90
111.365,08
Dim.em Adiant.de Clts.
-168.177,36
-
Aum.em Adiant.de Clientes
-
174.522,09
Aum.em Outras Contas 20.380,18
-
Dim.em Outras Contas
-
-9.795,48
Dimin.em Provisões
-45.657,42
-
Aumento em Provisões
-
58.625,29
Dimin.em Obrig.Fiscais
-425.497,99
-9.410,58
Dim.em Parcel.de Tribs
-542.607,30
-
Aum.em Parcels.de Tributos
-
361.849,09
Caixa Líq.Ativs.Oper. 1.189.868,76 3.036.607,18
Ativs.Investimento
Aumento em Adiant.
p/Aumento de Capital -777.508,24
-
Aum.em Outros créditos
- Contrato de Mútuo
-1.350,00
-
Dimin.em Outros
Investimentos
29.970,59
-
Aum.em Outros Investimentos
-
-8.843,95
Aumento em Bens
em Operação
-1.880.393,15
-
Dim.em Bens em Operação
-
400.575,77
Dimin.em Imobilizado
em Andamento
650.799,76
-
Aum.em Imob.em Andamento
-
-650.799,76
Diminuição em Intangível 164,76
-
Aumento em Intangível
-
-110,88
Caixa Líq.das
Ativs.Investimento -1.978.316,28
-259.178,82
Atividades Financiamento
Aum.em Créditos c/Pessoas
Ligadas Físicas/Jurídicas
- -1.492.537,49
Aum.em Crédito c/Pessoas
Não Ligadas
Físicas/Jurídicas
-835.000,00
-152.138,06
Aum.em Empréstimos
e Financs.C.P.
3.800.728,06
-
Dimin.em Empréstimos
e Financiamentos C.P.
- -1.546.778,85
Dimin.em Empréstimos
e Financiams.L.P.
-1.730.431,82
-
Aumento em Emprésts.
e Financiamentos L.P.
-
228.382,00
Caixa Líquido das
Ativs.Financiamento 1.235.296,24 -2.963.072,40
Variação Líquida de
Caixa e Equiv.de Caixa 446.848,72
-185.644,04
Caixa e Equiv.de Caixa
no Início do Período
406.072,18
591.716,22
Caixa e Equivalente de
Cx.no Fim do Período 852.920,90
406.072,18
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de Capital,
Lucros ou
Capital Social
Opções outorgadas
Reserva
Prejuízos
Integralizado e Ações e Tesouraria
de Lucros Acumulados
Totais
Saldo em 31/12/2016
8.100.000,00
0,00 1.270.030,46
0,00 9.370.030,46
Lucro Liquido do Periodo
0,00
0,00
0,00 1.395.855,84 1.395.855,84
Ajts.de Exercs.Anteriores
0,00
0,00
0,00
-44.748,45
-44.748,45
Reserva de Lucros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservas Legais
0,00
0,00
67.555,37
-67.555,37
0,00
Reservas p/Aum.de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservas de Incs.Fiscais
0,00
0,00 366.650,87 -366.650,87
0,00
Dividendos
0,00
0,00
0,00 -916.901,15 -916.901,15
Saldo em 31/12/2017
8.100.000,00
0,00 1.704.236,70
0,00 9.804.236,70
Nota 1 - Contexto Operacional - 1.1 - Atividade
Operacional - A empresa Aquacultura Fortaleza
Aquafort S/A é uma companhia fechada,
constituída
em
23.11.2000,
e
tem
como
atividade preponderante a cultura de camarões
e outros pescados em todas as suas fases, sua
industrialização e comercialização, da produção
própria ou de terceiros, no mercado nacional
e internacional. Nota 2 - Base de Preparação e
Apresentação das Demonstrações Financeiras -
As demonstrtações contábeis foram elaboradas
de acordo com os dispositivos contidos na Lei
6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). Nota
3-Práticas
Contábeis-3.1-Disponibilidades-As
aplicações financeiras, bem como outros direitos
realizáveis, são apresentados ao valor de custo,
incluindo, quando aplicável, os juros e as variações
monetárias auferidas até a data do balanço. 3.2-
Estoques-Os estoques de produtos acabados e em
elaboração estão avaliados pelo custo de produção e
não superam os valores de mercado. Os estoques de
matérias-primas e outros materiais estão avaliados
pelo custo médio de aquisição. A conta de estoque
de produtos acabados faz-se necessário expor:
Estoque em:
31/12/2017
31/12/2016
Matérias Primas
R$ 81.034,26 R$ 87.195,78
Prod.em Andamento
R$ 0,00 R$ 111.092,50
Produtos Acabados R$ 314.995,73 R$ 261.881,32
3.3 - Imobilizados e Depreciações - O imobilizado
está avaliado ao custo de aquisição, ajustado pela
depreciação acumulada, calculada pelo método
linear, as taxas admitidas em função do tempo
de vida útil fixada pelo tipo de bem, como segue:
Benfeitorias em imóveis de terceiros...4% a.a.;
Edificações e construções...4% a.a.; Equipamentos,
máquinas e aparelhos...10% a.a. ou 20% a.a.
ou 50%a.a; Móveis e utensílios....10% a.a.;
Instalações....10% a.a.; Veículos....20% a.a. ou
25% a.a; Equipamentos de processamento de
dados..20% a.a. ou 10% a.a. 3.4 - Exigibilidades -
As exigibilidades são demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos até a data
do balanço. 3.5 - Obrigações de Longo Prazo - As
obrigações de longo prazo estão reconhecidas a
valor presente na data do balanço. 3.6 - Receitas
e Custos - As receitas e despesas estão apropriadas
obedecendo o regime de competência. Nota 4
- Patrimônio Líquido - 4.1 - Divisão do Capital
Social - Estatutariamente a Sociedade está
autorizada a operar com um Capital de até R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), dos
quais R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil
reais) estão subscritos e integralizados e são
representados por 8.100.000 ações ordinárias
nominativas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma. 4.2 - Reserva de Invcentivos Fiscais - A
subvenção governamental foi reconhecida como
receita ao longo do período e confrontada com
as despesas operacionais, em base sistemática.
Camocim-CE, 31 de Dezembro de 2017. Juan
Carlos Ayala Aviles - Diretor Presidente - CPF:
669.840.093-91, Germana Pompeu Magalhães
Adeodato - Contadora - CRC/CE 020898/O.
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº082 | FORTALEZA, 04 DE MAIO DE 2018
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